UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (EUR) N acc

LU0167295236
13,11 EUR 21/07/2021
Obrigações Global Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295236
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 0,520 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,21 %
Tesouraria 4,08 %
Ações 0,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 60,95 %
USD - Dólar americano 37,65 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,93 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 15,01 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 6,99 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,81 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,20 %
EUR CASH 2,09 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,01 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-NOV-2024 1,62 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 1,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % 2,01 %
Rentabilidade a 3 meses 0,46 % 0,08 %
Rentabilidade a 6 meses -0,46 % -1,73 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % -4,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,85 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,86 % 3,48 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,27 %
Volatilidade do benchmark 4,81 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 0,20