UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (EUR) N acc

LU0167295236
12,99 EUR 14/10/2021
Obrigações Global Categoria
-0,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,57 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295236
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 0,510 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,55 %
Tesouraria 5,26 %
Ações 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 59,20 %
EUR - Euro 44,44 %
JPY - Iene japonês 1,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HUF - Forint húngaro 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 20,69 %
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 15,97 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPS SUSTAIN (EUR) U-X-ACC 15,10 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 4,95 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,13 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 3,02 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2025 1,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 1,69 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 04- 1,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,84 % -0,44 %
Rentabilidade a 3 meses -0,84 % 1,06 %
Rentabilidade a 6 meses -0,54 % 1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,84 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,86 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,27 % 0,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,66 % 2,55 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,28 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,05
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