UBS (Lux) Strategy Fund Fixed Income (EUR) N acc

LU0167295236
12,90 EUR 01/07/2020
Obrigações Global Categoria
0,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0167295236
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/06/2003
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 0,590 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,96 %
Tesouraria 5,55 %
Setores Peso
Financeiras 17,91 %
País Peso
Mundo 39,38 %
Estados Unidos 15,38 %
Alemanha 12,04 %
França 11,12 %
Bélgica 3,08 %
Holanda 2,92 %
Finlândia 1,90 %
Reino Unido 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 63,64 %
USD - Dólar americano 37,94 %
GBP - Libra esterlina 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND S - USD INV GRADE CORP (USD) U-X-A 17,99 %
UBS (LUX) BOND S - EUR CORPORATES (EUR) U-X-ACC 15,25 %
UBS (LUX) EMERGING EC GLOBAL BONDS (USD) U-X-ACC 5,71 %
UBS (LUX) BOND S - USD HIGH YIELD (USD) U-X-ACC 4,06 %
EUR CASH 3,83 %
UBS (LUX) BOND S - EMERG ECON CORP (USD) I-X-D 3,21 %
UBS (LUX) BOND FD - EURO HIGH YIELD (EUR) I-X-ACC 2,05 %
FRANCE 1.75% 11/25/24 SR: 1,52 %
KFW 4.63% 01/04/23 SR:IV/2007 1,51 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,71 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -0,39 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano -0,99 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,36 % 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,03 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,69 % 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,28 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,29 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,33