UBS (Lux) Equity Sicav USA Growth (USD) P acc

LU0198837287
72,73 USD 21/10/2021
Ações Estados Unidos Categoria
20,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198837287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/09/2021) 339,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,48 %
Tesouraria 3,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,71 %
Bens de consumo 19,95 %
Saúde e farmacêuticas 11,88 %
Industriais e serviços diversos 4,81 %
Serviços públicos 1,94 %
Financeiras 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 97,14 %
Irlanda 1,83 %
Suécia 0,85 %
Coreia do Sul 0,23 %
Suíça 0,04 %
Singapura 0,00 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
EUR - Euro 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,46 %
APPLE INC ORD 8,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,21 %
AMAZON.COM INC ORD 7,55 %
VISA INC ORD 4,23 %
USD CASH 3,57 %
ABBVIE INC ORD 2,41 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,38 %
AUTODESK INC ORD 2,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,84 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 6,63 % 5,73 %
Rentabilidade a 6 meses 16,06 % 13,69 %
Rentabilidade a 1 ano 32,96 % 35,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,83 % 20,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,89 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 19,08 % 17,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,76 %
Volatilidade do benchmark 15,22 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,29
Rácio de Treynor 19,89
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