UBS (Lux) Equity Sicav USA Growth (USD) P acc

LU0198837287
65,48 USD 15/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198837287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 315,840 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,28 %
Tesouraria 0,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 59,15 %
Bens de consumo 20,42 %
Saúde e farmacêuticas 13,55 %
Industriais e serviços diversos 4,50 %
Financeiras 1,21 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
Estados Unidos 95,92 %
Singapura 1,17 %
China 1,15 %
Suíça 0,04 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,85 %
EUR - Euro 0,12 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 8,77 %
APPLE INC ORD 8,33 %
AMAZON.COM INC ORD 8,01 %
ALPHABET INC ORD 6,98 %
VISA INC ORD 3,81 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,42 %
SERVICENOW INC ORD 2,38 %
HUBSPOT INC ORD 2,34 %
ABBVIE INC ORD 2,31 %
STARBUCKS CORP ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,53 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,99 % 11,02 %
Rentabilidade a 6 meses 13,24 % 18,92 %
Rentabilidade a 1 ano 39,99 % 41,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,42 % 19,95 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,11 % 15,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,43 % 16,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,20
Rácio de Treynor 18,22