UBS (Lux) Equity Sicav USA Growth (USD) P acc

LU0198837287
45,83 USD 22-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198837287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08-10-2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 294,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 4,28 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,76 %
Bens de consumo 18,81 %
Saúde e farmacêuticas 13,71 %
Industriais e serviços diversos 5,08 %
Financeiras 3,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 88,09 %
China 2,94 %
Reino Unido 1,92 %
Suíça 1,04 %
Canadá 0,91 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,36 %
CAD - Dólar canadiano 0,91 %
EUR - Euro -0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,99 %
Amazon Com ORD 8,63 %
Apple ORD 7,18 %
ALPHABET CL A ORD 6,86 %
Visa Cl A ORD 4,76 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 3,49 %
SALESFORCE.COM ORD 3,28 %
ARISTA NETWORKS ORD 2,48 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,22 %
Lowe'S Companies Ord 2,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,96 % 4,33 %
Rentabilidade a 3 meses 1,50 % -5,53 %
Rentabilidade a 6 meses 6,84 % -3,71 %
Rentabilidade a 1 ano 20,37 % 8,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,52 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,72 % 8,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,40 % 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,81 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,72
Rácio de Treynor 11,63