UBS (Lux) Equity Sicav USA Growth (USD) P acc

LU0198837287
52,37 USD 04/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
11,96 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198837287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 303,080 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,92 %
Tesouraria 3,05 %
Setores Peso
Tecnológicas 53,88 %
Bens de consumo 22,37 %
Saúde e farmacêuticas 13,30 %
Industriais e serviços diversos 2,97 %
Financeiras 2,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
Serviços públicos 0,54 %
País Peso
Estados Unidos 92,67 %
Reino Unido 1,18 %
China 0,84 %
Suíça 0,03 %
Hong Kong 0,00 %
Singapura 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,90 %
EUR - Euro 0,34 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 9,82 %
Amazon Com ORD 9,16 %
Apple ORD 8,00 %
ALPHABET CL A ORD 6,49 %
Visa Cl A ORD 4,42 %
SALESFORCE.COM ORD 3,30 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - USD S 2,72 %
Lowe'S Companies Ord 2,65 %
AUTODESK ORD 2,46 %
SERVICENOW ORD 2,33 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 1,08 %
Rentabilidade a 3 meses 8,93 % 7,62 %
Rentabilidade a 6 meses 1,96 % -5,97 %
Rentabilidade a 1 ano 25,26 % 12,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,71 % 11,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,96 % 9,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,34 % 14,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,70 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,90