UBS (Lux) Equity Sicav USA Growth (USD) P acc

LU0198837287
69,97 USD 23/07/2021
Ações Estados Unidos Categoria
19,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198837287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/06/2021) 337,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,18 %
Tesouraria 2,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,98 %
Bens de consumo 19,82 %
Saúde e farmacêuticas 11,66 %
Industriais e serviços diversos 5,46 %
Serviços públicos 2,07 %
Financeiras 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 96,80 %
Suécia 0,98 %
China 0,63 %
Coreia do Sul 0,34 %
Suíça 0,04 %
Singapura 0,00 %
Canadá 0,00 %
Hong Kong 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,03 %
EUR - Euro 0,10 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 9,20 %
APPLE INC ORD 8,46 %
AMAZON.COM INC ORD 8,01 %
ALPHABET INC ORD 7,59 %
VISA INC ORD 4,49 %
USD CASH 2,84 %
ABBVIE INC ORD 2,55 %
SERVICENOW INC ORD 2,51 %
AUTODESK INC ORD 2,45 %
BOOKING HOLDINGS INC ORD 2,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % 4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 8,00 % 7,53 %
Rentabilidade a 6 meses 16,17 % 17,20 %
Rentabilidade a 1 ano 37,43 % 38,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,54 % 17,88 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,77 % 15,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,92 % 17,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,77 %
Volatilidade do benchmark 15,13 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,28 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,31
Rácio de Treynor 20,11