UBS (Lux) Equity Sicav USA Growth (USD) P acc

LU0198837287
49,88 USD 23/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
14,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198837287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 435,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,99 %
Tesouraria 2,87 %
Setores Peso
Tecnológicas 49,12 %
Bens de consumo 22,72 %
Saúde e farmacêuticas 12,98 %
Industriais e serviços diversos 6,06 %
Financeiras 3,82 %
Serviços públicos 2,28 %
País Peso
Estados Unidos 97,10 %
Canadá 1,94 %
Alemanha 0,73 %
Suíça 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,77 %
EUR - Euro 0,11 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 9,75 %
AMAZON.COM INC ORD 8,70 %
MICROSOFT CORP ORD 7,65 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,44 %
VISA INC ORD 4,01 %
ABBVIE INC ORD 3,46 %
USD CASH 2,78 %
TESLA INC ORD 2,74 %
META PLATFORMS INC ORD 2,62 %
ORACLE CORP ORD 2,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,43 % -6,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 2,68 %
Rentabilidade a 6 meses -16,34 % -8,32 %
Rentabilidade a 1 ano -14,58 % -2,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,58 % 12,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,45 % 13,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,30 % 14,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,85 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 14,27