UBS (Lux) Equity Sicav USA Growth (USD) P acc

LU0198837287
53,40 USD 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
13,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,12 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0198837287
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/10/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 361,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,12 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,36 %
Tesouraria 1,50 %
Setores Peso
Tecnológicas 52,79 %
Bens de consumo 22,96 %
Saúde e farmacêuticas 12,71 %
Industriais e serviços diversos 7,56 %
Financeiras 1,36 %
Serviços públicos 0,97 %
País Peso
Estados Unidos 95,58 %
Canadá 1,92 %
Irlanda 1,43 %
Alemanha 0,50 %
Reino Unido 0,31 %
Suíça 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,74 %
EUR - Euro 0,19 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
APPLE INC ORD 8,90 %
AMAZON.COM INC ORD 8,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 8,51 %
MICROSOFT CORP ORD 7,62 %
VISA INC ORD 4,15 %
NVIDIA CORP ORD 3,87 %
ABBVIE INC ORD 3,58 %
UNION PACIFIC CORP ORD 2,54 %
TESLA INC ORD 2,47 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -16,11 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -12,15 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -25,57 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano -0,50 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,02 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,91 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,88 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,45 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 14,76