UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
458,05 USD 18/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 87,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,31 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,45 %
Tesouraria 1,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,76 %
Bens de consumo 21,16 %
Financeiras 17,84 %
Saúde e farmacêuticas 15,37 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Serviços públicos 4,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,60 %
País Peso
Estados Unidos 96,63 %
Irlanda 2,09 %
Reino Unido 1,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,52 %
AMAZON.COM INC ORD 4,01 %
ABBVIE INC ORD 3,78 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,17 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,72 %
Williams Companies INC ORD 2,51 %
PROLOGIS INC ORD 2,49 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,46 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,32 %
Allstate Corp ORD 2,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,25 % -11,57 %
Rentabilidade a 3 meses -6,15 % -4,61 %
Rentabilidade a 6 meses -13,19 % -13,41 %
Rentabilidade a 1 ano 5,93 % 7,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,12 % 13,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,83 % 12,66 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,11 % 15,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,02 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,38 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,42