UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
354,66 USD 02-06-2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-1996
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29-05-2020) 81,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,15 %
Tesouraria 0,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,87 %
Tecnológicas 22,70 %
Saúde e farmacêuticas 19,00 %
Financeiras 18,54 %
Industriais e serviços diversos 6,50 %
Serviços públicos 3,18 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,36 %
País Peso
Estados Unidos 97,98 %
Holanda 1,13 %
Irlanda 0,85 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,96 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,54 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,46 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,53 %
Unitedhealth Grp Ord 3,34 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,18 %
FACEBOOK CL A ORD 3,11 %
Philip Morris International ORD 2,68 %
INGERSOLL RAND ORD 2,64 %
WALT DISNEY ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % 9,37 %
Rentabilidade a 3 meses 2,88 % 4,30 %
Rentabilidade a 6 meses -4,01 % 1,00 %
Rentabilidade a 1 ano 9,23 % 15,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,70 % 10,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,80 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,02 %
Volatilidade do benchmark 15,81 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 3,33