UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
526,33 USD 02/08/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2021) 93,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,31 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,12 %
Tesouraria 1,94 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,54 %
Bens de consumo 19,78 %
Financeiras 19,37 %
Saúde e farmacêuticas 14,19 %
Industriais e serviços diversos 10,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,03 %
Serviços públicos 3,63 %
País Peso
Estados Unidos 96,17 %
Irlanda 2,73 %
Reino Unido 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,00 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,10 %
AMAZON.COM INC ORD 4,24 %
FACEBOOK INC ORD 3,04 %
ABBVIE INC ORD 2,87 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,50 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,46 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,42 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,38 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 2,37 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,57 % 1,17 %
Rentabilidade a 3 meses 5,83 % 7,29 %
Rentabilidade a 6 meses 17,73 % 15,44 %
Rentabilidade a 1 ano 38,67 % 35,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,79 % 17,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,55 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 17,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 15,12 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,44 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,34