UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
424,61 USD 30/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
6,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2020) 92,570 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,31 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,11 %
Tesouraria 2,70 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,85 %
Tecnológicas 22,14 %
Saúde e farmacêuticas 20,85 %
Financeiras 15,98 %
Industriais e serviços diversos 7,70 %
Serviços públicos 3,35 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,26 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,75 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,79 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,43 %
ABBVIE ORD 3,89 %
FACEBOOK CL A ORD 3,27 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,19 %
Unitedhealth Grp Ord 2,97 %
USD CASH 2,63 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 2,56 %
INGERSOLL RAND ORD 2,50 %
PROLOGIS REIT 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,37 % 8,05 %
Rentabilidade a 3 meses 7,76 % 4,90 %
Rentabilidade a 6 meses 13,61 % 13,91 %
Rentabilidade a 1 ano 4,59 % 12,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,35 % 13,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,72 % 11,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,42 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 1,24
Tracking Error 1,48 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,58 %
Rácio de informação -0,39
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 5,88