UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
374,75 USD 30/07/2020
Ações Estados Unidos Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/07/2020) 83,870 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,47 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,87 %
Tecnológicas 23,43 %
Saúde e farmacêuticas 18,93 %
Financeiras 16,98 %
Industriais e serviços diversos 7,22 %
Serviços públicos 3,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,23 %
País Peso
Estados Unidos 97,88 %
Holanda 1,02 %
Irlanda 1,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,90 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon Com ORD 5,02 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,37 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,45 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
MONDELEZ INTERNATIONAL CL A ORD 3,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,20 %
Unitedhealth Grp Ord 2,95 %
INGERSOLL RAND ORD 2,41 %
Visa Cl A ORD 2,32 %
PROLOGIS REIT 2,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % 0,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,50 % 5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -5,66 % -3,51 %
Rentabilidade a 1 ano -0,31 % 5,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,04 % 11,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,52 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,91 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta 1,27
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,57 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,07