UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
433,57 USD 28/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
10,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 84,200 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,31 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,99 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,30 %
Bens de consumo 23,01 %
Financeiras 15,10 %
Saúde e farmacêuticas 14,37 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Serviços públicos 5,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,21 %
País Peso
Estados Unidos 95,44 %
Irlanda 1,44 %
Reino Unido 1,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,01 %
EUR - Euro 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,53 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,55 %
AMAZON.COM INC ORD 3,43 %
ABBVIE INC ORD 3,38 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,87 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,81 %
Williams Companies INC ORD 2,73 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,45 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,43 %
VISA INC ORD 2,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,29 % -7,57 %
Rentabilidade a 3 meses 3,96 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses -9,81 % -10,65 %
Rentabilidade a 1 ano -1,44 % -2,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,17 % 12,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,43 % 13,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,19 % 14,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,74 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta 1,14
Tracking Error 1,56 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,57