UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
550,45 USD 26/11/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (29/10/2021) 95,830 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,31 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,73 %
Bens de consumo 20,80 %
Financeiras 18,94 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Industriais e serviços diversos 9,91 %
Serviços públicos 3,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,99 %
País Peso
Estados Unidos 96,44 %
Irlanda 2,64 %
Reino Unido 1,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,12 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,26 %
AMAZON.COM INC ORD 4,21 %
ABBVIE INC ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,53 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,51 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,43 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,41 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,35 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 2,23 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,61 % 3,24 %
Rentabilidade a 3 meses 7,45 % 7,65 %
Rentabilidade a 6 meses 16,70 % 19,38 %
Rentabilidade a 1 ano 36,31 % 35,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,14 % 21,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,71 % 16,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,01 %
Volatilidade do benchmark 15,44 %
Beta 1,21
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,48 %
Rácio de informação -0,34
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 12,50