UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
498,04 USD 14/04/2021
Ações Estados Unidos Categoria
13,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/03/2021) 91,880 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,31 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,01 %
Tesouraria 1,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,65 %
Bens de consumo 21,43 %
Financeiras 18,22 %
Saúde e farmacêuticas 15,82 %
Industriais e serviços diversos 9,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,73 %
Serviços públicos 3,32 %
País Peso
Estados Unidos 95,90 %
Irlanda 2,94 %
Reino Unido 0,98 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,81 %
EUR - Euro 0,12 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,21 %
AMAZON.COM INC ORD 4,47 %
ABBVIE INC ORD 3,01 %
FACEBOOK INC ORD 2,62 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 2,32 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,30 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,23 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,21 %
APTIV PLC ORD 2,20 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,49 % 4,05 %
Rentabilidade a 3 meses 11,44 % 10,79 %
Rentabilidade a 6 meses 23,47 % 18,40 %
Rentabilidade a 1 ano 52,92 % 42,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,75 % 20,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,37 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,86 %
Volatilidade do benchmark 15,02 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,46 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 11,31