UBS (Lux) Equity Sicav US Opportunity (USD) P acc

LU0070848113
502,39 USD 01/02/2023
Ações Estados Unidos Categoria
10,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848113
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1996
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/01/2023) 80,980 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,31 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,14 %
Tesouraria 0,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,66 %
Bens de consumo 21,68 %
Financeiras 16,83 %
Saúde e farmacêuticas 14,96 %
Industriais e serviços diversos 9,43 %
Serviços públicos 5,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,87 %
Operadores de telecomunicações 0,86 %
País Peso
Estados Unidos 96,26 %
Irlanda 1,62 %
Reino Unido 1,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,15 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,05 %
ABBVIE INC ORD 3,95 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,60 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,05 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,00 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC ORD 2,98 %
Williams Companies INC ORD 2,79 %
INGERSOLL RAND INC ORD 2,67 %
Allstate Corp ORD 2,48 %
AMAZON.COM INC ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,77 % 6,97 %
Rentabilidade a 3 meses 1,49 % 0,80 %
Rentabilidade a 6 meses -1,92 % -3,77 %
Rentabilidade a 1 ano -3,97 % -4,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,95 % 10,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,74 % 12,82 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,54 % 14,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,82 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,59 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 9,29