UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend (USD) P acc

LU0611173427
213,76 USD 22/07/2021
Ações Global Categoria
5,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611173427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/06/2021) 74,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,98 %
Setores Peso
Financeiras 21,03 %
Bens de consumo 19,92 %
Tecnológicas 14,90 %
Serviços públicos 10,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,86 %
Saúde e farmacêuticas 8,92 %
Industriais e serviços diversos 7,94 %
Operadores de telecomunicações 5,95 %
País Peso
Estados Unidos 46,67 %
Japão 9,91 %
China 5,93 %
Canadá 5,21 %
Alemanha 4,95 %
Suíça 4,04 %
Reino Unido 3,04 %
França 2,97 %
Itália 1,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,64 %
EUR - Euro 12,17 %
JPY - Iene japonês 9,91 %
CAD - Dólar canadiano 5,21 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,95 %
CHF - Franco suíço 3,06 %
CNY - Yuan chinês 2,95 %
GBP - Libra esterlina 2,03 %
BRL - Real brasileiro 1,04 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
T. ROWE PRICE GROUP INC ORD 1,08 %
BCE INC ORD 1,07 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 1,07 %
ROCHE HOLDING AG 1,06 %
PAYCHEX INC ORD 1,05 %
PUBLIC STORAGE ORD 1,05 %
ABBVIE INC ORD 1,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,04 %
TARGET CORP ORD 1,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,10 % 2,58 %
Rentabilidade a 3 meses 3,48 % 5,37 %
Rentabilidade a 6 meses 12,42 % 12,17 %
Rentabilidade a 1 ano 19,31 % 30,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,30 % 12,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,95 % 11,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,15 % 11,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,89 %
Volatilidade do benchmark 13,56 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 8,71