UBS (Lux) Equity Sicav Global High Dividend (USD) P acc

LU0611173427
213,29 USD 14/10/2021
Ações Global Categoria
6,16 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,58 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0611173427
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/04/2011
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 76,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,58 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,95 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Financeiras 17,87 %
Bens de consumo 17,84 %
Tecnológicas 17,22 %
Saúde e farmacêuticas 11,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,99 %
Serviços públicos 9,78 %
Industriais e serviços diversos 7,87 %
Operadores de telecomunicações 6,80 %
País Peso
Estados Unidos 48,06 %
Japão 8,82 %
Canadá 6,88 %
China 4,44 %
Suíça 3,98 %
Alemanha 3,90 %
Reino Unido 3,90 %
França 2,85 %
Irlanda 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,98 %
EUR - Euro 9,68 %
JPY - Iene japonês 8,82 %
CAD - Dólar canadiano 6,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,14 %
CHF - Franco suíço 2,98 %
GBP - Libra esterlina 2,96 %
CNY - Yuan chinês 2,30 %
AUD - Dólar australiano 1,92 %
KRW - Won sul-coreano 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BAOSHAN IRON & STEEL CO LTD ORD 1,21 %
GREAT WALL MOTOR CO LTD ORD 1,14 %
BLACKSTONE INC ORD 1,12 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 1,06 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,06 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,06 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 1,06 %
ACCENTURE PLC ORD 1,05 %
BEST BUY CO INC ORD 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 1,64 %
Rentabilidade a 3 meses 0,76 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 4,78 % 8,16 %
Rentabilidade a 1 ano 19,53 % 28,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,16 % 15,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,16 % 12,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,29 % 13,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,25 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 8,30
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