UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
235,22 EUR 28/09/2020
Ações Europa Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2020) 255,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,72 %
Tesouraria 9,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 19,48 %
Financeiras 15,20 %
Serviços públicos 10,57 %
Tecnológicas 10,38 %
Industriais e serviços diversos 9,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,12 %
País Peso
França 16,13 %
Holanda 11,85 %
Alemanha 9,93 %
Suíça 8,33 %
Itália 7,41 %
Finlândia 6,44 %
Estados Unidos 4,58 %
Suécia 4,10 %
Irlanda 3,75 %
Espanha 2,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,58 %
CHF - Franco suíço 8,20 %
SEK - Coroa sueca 5,39 %
USD - Dólar americano 4,60 %
NOK - Coroa norueguesa 2,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,02 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,42 %
TRY - Lira turca 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,68 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 8,08 %
NESTLE N ORD 5,00 %
UNILEVER NV ORD 3,60 %
ASML HOLDING ORD 3,38 %
Roche Holding Par 3,33 %
SAMPO ORD 3,28 %
Mastercard Cl A ORD 2,53 %
SIEMENS N ORD 2,12 %
ENEL ORD 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses 6,29 % 1,65 %
Rentabilidade a 6 meses 28,12 % 18,60 %
Rentabilidade a 1 ano 10,20 % -4,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,09 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,90 % 6,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,34 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,69
Tracking Error 2,21 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 6,86