UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
273,15 EUR 18/06/2021
Ações Europa Categoria
9,02 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/05/2021) 282,640 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,97 %
Tesouraria 8,93 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,80 %
Financeiras 15,19 %
Tecnológicas 12,77 %
Industriais e serviços diversos 12,31 %
Serviços públicos 7,93 %
Saúde e farmacêuticas 5,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,44 %
País Peso
França 20,34 %
Holanda 12,75 %
Suíça 9,27 %
Alemanha 8,26 %
Suécia 7,46 %
Espanha 5,23 %
Itália 4,58 %
Finlândia 4,06 %
Estados Unidos 3,34 %
Irlanda 2,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,90 %
CHF - Franco suíço 8,92 %
SEK - Coroa sueca 8,68 %
USD - Dólar americano 3,40 %
NOK - Coroa norueguesa 0,57 %
CAD - Dólar canadiano 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,26 %
CNY - Yuan chinês 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 8,14 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 7,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,39 %
ASML HOLDING NV ORD 3,71 %
NESTLE SA ORD 3,48 %
SIEMENS AG ORD 2,65 %
L'OREAL SA ORD 2,54 %
SAMPO PLC ORD 2,14 %
IBERDROLA SA ORD 2,12 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,74 % 2,53 %
Rentabilidade a 3 meses 8,96 % 6,66 %
Rentabilidade a 6 meses 13,65 % 16,25 %
Rentabilidade a 1 ano 23,86 % 29,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,19 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,02 % 10,81 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,88 % 8,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,47 %
Volatilidade do benchmark 15,01 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor 10,92