UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
254,91 EUR 25/05/2022
Ações Europa Categoria
6,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 263,590 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 74,54 %
Tesouraria 18,96 %
Setores Peso
Bens de consumo 20,69 %
Tecnológicas 15,79 %
Financeiras 10,52 %
Industriais e serviços diversos 9,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,36 %
Saúde e farmacêuticas 6,18 %
Serviços públicos 5,12 %
País Peso
França 25,04 %
Holanda 8,72 %
Alemanha 6,58 %
Suíça 6,52 %
Estados Unidos 4,39 %
Itália 4,19 %
Finlândia 4,08 %
Irlanda 3,29 %
Espanha 3,29 %
Suécia 2,57 %
Moeda Peso
EUR - Euro 73,24 %
CHF - Franco suíço 6,51 %
USD - Dólar americano 4,43 %
SEK - Coroa sueca 4,06 %
NOK - Coroa norueguesa 2,11 %
GBP - Libra esterlina 1,67 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,56 %
CAD - Dólar canadiano 0,50 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 15,46 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 4,92 %
ASML HOLDING NV ORD 4,44 %
NESTLE SA ORD 4,18 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,05 %
SAP SE ORD 3,03 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,89 %
SAMPO PLC ORD 2,85 %
AXA SA ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % -0,82 %
Rentabilidade a 3 meses -3,73 % -3,14 %
Rentabilidade a 6 meses -12,30 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -4,61 % -0,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,44 % 7,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,24 % 5,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,99 % 9,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,67 %
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta 0,78
Tracking Error 2,10 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,00