UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
246,84 EUR 24/02/2021
Ações Europa Categoria
6,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29/01/2021) 257,760 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,87 %
Tesouraria 7,65 %
Setores Peso
Bens de consumo 18,96 %
Financeiras 14,98 %
Industriais e serviços diversos 11,69 %
Tecnológicas 11,30 %
Saúde e farmacêuticas 9,87 %
Serviços públicos 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,39 %
País Peso
França 18,22 %
Holanda 14,04 %
Suíça 11,62 %
Alemanha 8,52 %
Itália 8,29 %
Suécia 5,30 %
Finlândia 4,76 %
Irlanda 2,87 %
Dinamarca 2,38 %
Estados Unidos 2,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,81 %
CHF - Franco suíço 11,62 %
SEK - Coroa sueca 5,77 %
USD - Dólar americano 2,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,38 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
GBP - Libra esterlina 0,86 %
CAD - Dólar canadiano 0,63 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 7,84 %
EUR CASH 7,35 %
NESTLE N ORD 5,11 %
Roche Holding Par 4,25 %
LVMH ORD 3,77 %
SANOFI ORD 3,30 %
ASML HOLDING ORD 2,87 %
SIEMENS N ORD 2,86 %
SAMPO ORD 2,41 %
ENEL ORD 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,68 % 1,81 %
Rentabilidade a 3 meses 6,16 % 6,94 %
Rentabilidade a 6 meses 4,87 % 15,23 %
Rentabilidade a 1 ano 7,36 % 4,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,60 % 6,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,29 % 9,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,72 % 7,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,67 %
Volatilidade do benchmark 14,81 %
Beta 0,70
Tracking Error 2,23 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,35
Rácio de Treynor 6,38