UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
253,83 EUR 30/01/2023
Ações Europa Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (30/12/2022) 231,890 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,69 %
Tesouraria 10,25 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,86 %
Saúde e farmacêuticas 14,25 %
Financeiras 13,58 %
Serviços públicos 8,63 %
Industriais e serviços diversos 8,52 %
Tecnológicas 6,21 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,27 %
País Peso
França 23,18 %
Suíça 13,73 %
Alemanha 11,05 %
Holanda 7,58 %
Dinamarca 6,28 %
Espanha 5,76 %
Finlândia 4,09 %
Itália 3,24 %
Irlanda 1,88 %
Noruega 1,87 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,95 %
CHF - Franco suíço 13,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 6,28 %
NOK - Coroa norueguesa 1,87 %
USD - Dólar americano 1,77 %
SEK - Coroa sueca 1,38 %
GBP - Libra esterlina 1,28 %
CAD - Dólar canadiano 0,09 %
JPY - Iene japonês 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 7,95 %
NESTLE SA ORD 5,98 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,30 %
SANOFI SA ORD 4,14 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S (EUR) U-B-ACC 3,67 %
SAMPO PLC ORD 3,17 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,94 %
HEINEKEN NV ORD 2,88 %
IBERDROLA SA ORD 2,85 %
ASML HOLDING NV ORD 2,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 2,65 % 11,60 %
Rentabilidade a 6 meses -4,04 % 4,85 %
Rentabilidade a 1 ano -5,96 % -0,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,53 % 5,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,88 % 7,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,48 %
Volatilidade do benchmark 17,10 %
Beta 0,76
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 8,36