UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
241,11 EUR 28/09/2022
Ações Europa Categoria
5,88 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2012
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/08/2022) 238,550 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,41 %
Tesouraria 11,69 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,31 %
Tecnológicas 12,93 %
Financeiras 10,44 %
Saúde e farmacêuticas 9,97 %
Serviços públicos 9,97 %
Industriais e serviços diversos 8,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
País Peso
França 23,55 %
Holanda 10,29 %
Suíça 9,43 %
Alemanha 9,07 %
Espanha 6,01 %
Dinamarca 4,65 %
Estados Unidos 3,93 %
Finlândia 3,08 %
Itália 3,00 %
Reino Unido 2,06 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,37 %
CHF - Franco suíço 9,41 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,65 %
USD - Dólar americano 3,97 %
SEK - Coroa sueca 2,43 %
GBP - Libra esterlina 1,86 %
NOK - Coroa norueguesa 0,66 %
CAD - Dólar canadiano 0,35 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,53 %
NESTLE SA ORD 5,81 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 5,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,92 %
SANOFI SA ORD 3,76 %
ASML HOLDING NV ORD 3,10 %
SAP SE ORD 2,96 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,94 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 2,78 %
IBERDROLA SA ORD 2,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,78 % -8,81 %
Rentabilidade a 3 meses -3,23 % -5,83 %
Rentabilidade a 6 meses -10,23 % -13,29 %
Rentabilidade a 1 ano -13,51 % -13,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,16 % 2,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,88 % 3,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,65 % 7,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,34 %
Volatilidade do benchmark 16,24 %
Beta 0,79
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,23 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,42