UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
288,21 EUR 20/09/2021
Ações Europa Categoria
9,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,13 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/06/2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/08/2021) 309,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,13 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 83,13 %
Tesouraria 10,83 %
País Peso
França 21,65 %
Alemanha 11,32 %
Holanda 10,53 %
Suíça 9,15 %
Suécia 6,33 %
Espanha 6,01 %
Itália 4,58 %
Finlândia 4,10 %
Irlanda 2,53 %
Estados Unidos 2,31 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,08 %
CHF - Franco suíço 9,15 %
SEK - Coroa sueca 8,45 %
USD - Dólar americano 1,92 %
NOK - Coroa norueguesa 1,85 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,21 %
GBP - Libra esterlina 0,53 %
CAD - Dólar canadiano 0,33 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
BRL - Real brasileiro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 9,27 %
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 6,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,11 %
NESTLE SA ORD 4,05 %
ASML HOLDING NV ORD 3,72 %
SAP SE ORD 3,03 %
L'OREAL SA ORD 2,65 %
SIEMENS AG ORD 2,37 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,16 %
IBERDROLA SA ORD 2,12 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -2,16 %
Rentabilidade a 3 meses 5,51 % 1,10 %
Rentabilidade a 6 meses 15,27 % 8,49 %
Rentabilidade a 1 ano 21,64 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,86 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,26 % 9,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,58 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,56 %
Volatilidade do benchmark 14,77 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark 0,83
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,17 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 13,86
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