UBS (Lux) Equity Sicav European Opportunity Unconstrained (EUR) P acc

LU0723564463
221,03 EUR 04-06-2020
Ações Europa Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0723564463
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14-06-2012
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (29-05-2020) 236,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,20 %
Tesouraria 4,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,81 %
Financeiras 15,95 %
Tecnológicas 11,64 %
Industriais e serviços diversos 10,66 %
Serviços públicos 9,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,54 %
Saúde e farmacêuticas 5,13 %
País Peso
França 27,02 %
Holanda 10,45 %
Alemanha 7,86 %
Itália 7,68 %
Suíça 6,98 %
Estados Unidos 6,66 %
Irlanda 4,59 %
Suécia 4,24 %
Noruega 3,83 %
Finlândia 3,82 %
Moeda Peso
EUR - Euro 65,23 %
USD - Dólar americano 8,22 %
CHF - Franco suíço 6,98 %
SEK - Coroa sueca 5,14 %
NOK - Coroa norueguesa 3,83 %
GBP - Libra esterlina 2,38 %
CAD - Dólar canadiano 0,54 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,24 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (IRL) INV SEL - EQUITY OPP L/S FD I-B-A 7,32 %
NESTLE N ORD 5,22 %
EUR CASH 4,09 %
ASML HOLDING ORD 3,16 %
LVMH ORD 2,97 %
SAMPO ORD 2,93 %
DANONE ORD 2,88 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,80 %
UNILEVER NV ORD 2,59 %
ENEL ORD 2,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,19 % 11,81 %
Rentabilidade a 3 meses 0,66 % -4,63 %
Rentabilidade a 6 meses 1,60 % -8,03 %
Rentabilidade a 1 ano 8,95 % 1,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,92 % 1,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 2,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,44 % 7,33 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark 14,95 %
Beta 0,72
Tracking Error 2,26 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 3,03