UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) P acc

LU1121265208
121,94 EUR 16/09/2021
Ações Zona Euro Categoria
4,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/08/2021) 42,820 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 1,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,96 %
Serviços públicos 12,89 %
Financeiras 11,11 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Operadores de telecomunicações 8,49 %
Tecnológicas 8,49 %
Saúde e farmacêuticas 7,81 %
País Peso
França 27,89 %
Alemanha 23,28 %
Holanda 18,27 %
Itália 9,20 %
Finlândia 8,09 %
Espanha 6,97 %
Bélgica 3,26 %
Irlanda 1,39 %
Luxemburgo 0,66 %
Suíça 0,08 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,67 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DANONE SA ORD 2,60 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,53 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,53 %
SANOFI SA ORD 2,53 %
ASML HOLDING NV ORD 2,52 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 2,51 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,51 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,50 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,95 % -1,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,13 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses 9,42 % 9,45 %
Rentabilidade a 1 ano 17,81 % 31,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,19 % 10,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,68 % 11,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,60 %
Volatilidade do benchmark 16,06 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,34 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,12
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