UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) P acc

LU1121265208
95,22 EUR 25-05-2020
Ações Zona Euro Categoria
-2,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28-01-2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30-04-2020) 49,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,43 %
Tesouraria 2,25 %
Setores Peso
Financeiras 25,50 %
Bens de consumo 24,60 %
Serviços públicos 17,76 %
Industriais e serviços diversos 10,45 %
Operadores de telecomunicações 9,71 %
Tecnológicas 4,32 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,04 %
País Peso
França 33,83 %
Alemanha 22,73 %
Espanha 11,56 %
Holanda 11,24 %
Finlândia 8,18 %
Itália 6,70 %
Bélgica 2,23 %
Luxemburgo 1,40 %
Portugal 0,56 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,55 %
GBP - Libra esterlina -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Total ORD 2,71 %
ENDESA ORD 2,54 %
SANOFI ORD 2,48 %
MICHELIN ORD 2,46 %
L'OREAL ORD 2,42 %
Allianz ORD 2,39 %
UNILEVER NV ORD 2,38 %
AHOLD DEL ORD 2,37 %
DANONE ORD 2,34 %
PERNOD RICARD ORD 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,27 % 7,56 %
Rentabilidade a 3 meses -18,10 % -13,24 %
Rentabilidade a 6 meses -21,53 % -14,85 %
Rentabilidade a 1 ano -17,50 % -5,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,55 % -1,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,24 % 1,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,78 %
Volatilidade do benchmark 15,96 %
Beta 0,84
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -