UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) P acc

LU1121265208
99,51 EUR 31/07/2020
Ações Zona Euro Categoria
-1,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/07/2020) 50,380 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,20 %
Tesouraria 0,81 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,22 %
Serviços públicos 16,64 %
Financeiras 12,77 %
Industriais e serviços diversos 11,21 %
Operadores de telecomunicações 10,20 %
Saúde e farmacêuticas 10,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,76 %
Tecnológicas 5,30 %
País Peso
França 28,67 %
Alemanha 25,18 %
Holanda 13,36 %
Espanha 12,37 %
Itália 9,10 %
Finlândia 8,16 %
Bélgica 2,67 %
Luxemburgo 0,69 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,79 %
CHF - Franco suíço -0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
L'OREAL ORD 2,63 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,57 %
AIR LIQUIDE ORD 2,55 %
MICHELIN ORD 2,55 %
KONE ORD 2,54 %
Assicurazioni Generali Ord 2,53 %
SAP ORD 2,53 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,53 %
KPN KON ORD 2,51 %
BASF N ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,84 % -1,15 %
Rentabilidade a 3 meses 5,37 % 9,27 %
Rentabilidade a 6 meses -16,63 % -10,26 %
Rentabilidade a 1 ano -13,12 % -1,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,41 % 0,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,82 % 2,36 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,59 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,23 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -