UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) P acc

LU1121265208
106,75 EUR 26/02/2021
Ações Zona Euro Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (25/02/2021) 38,860 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,63 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,82 %
Serviços públicos 14,99 %
Aço, não-ferrosos e minas 14,26 %
Industriais e serviços diversos 12,47 %
Financeiras 11,32 %
Operadores de telecomunicações 8,92 %
Saúde e farmacêuticas 8,50 %
Tecnológicas 7,34 %
País Peso
França 28,53 %
Alemanha 24,08 %
Holanda 13,21 %
Espanha 11,75 %
Itália 9,62 %
Finlândia 8,22 %
Bélgica 2,94 %
Irlanda 0,67 %
Luxemburgo 0,61 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,58 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
DASSAULT SYSTEM ORD 2,72 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,68 %
NN GROUP ORD 2,55 %
UPM-KYMMENE ORD 2,55 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
BMW ORD 2,51 %
BASF N ORD 2,51 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,50 %
LVMH ORD 2,50 %
KPN KON ORD 2,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % 1,42 %
Rentabilidade a 3 meses 1,98 % 5,24 %
Rentabilidade a 6 meses 4,37 % 13,77 %
Rentabilidade a 1 ano -7,05 % 8,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,95 % 4,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 9,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,51 %
Volatilidade do benchmark 16,25 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,22
Rácio de Treynor 3,72