UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) P acc

LU1121265208
120,72 EUR 16/06/2021
Ações Zona Euro Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,68 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (31/05/2021) 42,410 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,17 %
Tesouraria 1,35 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,57 %
Serviços públicos 13,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,48 %
Financeiras 12,71 %
Industriais e serviços diversos 11,76 %
Operadores de telecomunicações 8,96 %
Tecnológicas 8,02 %
Saúde e farmacêuticas 7,77 %
País Peso
França 26,35 %
Alemanha 23,74 %
Holanda 17,27 %
Espanha 9,25 %
Finlândia 7,97 %
Itália 7,33 %
Bélgica 3,20 %
Luxemburgo 2,38 %
Irlanda 1,10 %
Áustria 0,48 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,92 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
USD - Dólar americano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,66 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,65 %
SANOFI ORD 2,65 %
ASML HOLDING NV ORD 2,59 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,51 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,50 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,50 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 2,46 %
NN GROUP NV ORD 2,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 4,07 %
Rentabilidade a 3 meses 8,33 % 8,51 %
Rentabilidade a 6 meses 13,91 % 18,19 %
Rentabilidade a 1 ano 20,27 % 34,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,64 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 12,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,74 %
Volatilidade do benchmark 16,44 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,37 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,78