UBS (Lux) Equity Sicav Euro Countries Income (EUR) P acc

LU1121265208
100,10 EUR 26/10/2020
Ações Zona Euro Categoria
-0,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1121265208
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2015
Categoria Ações Zona Euro
Data de lançamento (30/09/2020) 46,700 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,28 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 1,14 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,99 %
Serviços públicos 17,31 %
Financeiras 11,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,73 %
Operadores de telecomunicações 9,60 %
Saúde e farmacêuticas 9,55 %
Industriais e serviços diversos 9,37 %
Tecnológicas 7,26 %
País Peso
França 27,49 %
Alemanha 24,39 %
Holanda 14,01 %
Espanha 12,65 %
Itália 8,86 %
Finlândia 7,93 %
Bélgica 3,20 %
Luxemburgo 0,68 %
Suíça 0,07 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
EUR - Euro 100,05 %
CHF - Franco suíço 0,07 %
USD - Dólar americano 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ENDESA ORD 2,67 %
DASSAULT SYSTEM ORD 2,65 %
KONE ORD 2,57 %
L'OREAL ORD 2,57 %
AIR LIQUIDE ORD 2,56 %
AHOLD DEL ORD 2,53 %
UNILEVER NV ORD 2,53 %
SAP ORD 2,46 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,45 %
ING GROEP ORD 2,41 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,19 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses -2,27 % -2,73 %
Rentabilidade a 6 meses 7,63 % 9,86 %
Rentabilidade a 1 ano -16,27 % -8,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,18 % -1,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,31 % 3,16 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,09 %
Volatilidade do benchmark 15,46 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,21 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,28 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,09
Rácio de Treynor 1,36