UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
261,22 USD 13/05/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 59,840 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,93 %
Tesouraria 0,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,40 %
Bens de consumo 24,02 %
Financeiras 18,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,84 %
Industriais e serviços diversos 8,34 %
Serviços públicos 2,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,33 %
País Peso
Estados Unidos 92,22 %
Irlanda 4,13 %
Holanda 2,81 %
Israel 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,37 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,56 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,51 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,33 %
ABBVIE INC ORD 3,71 %
VISA INC ORD 3,51 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 3,48 %
PROLOGIS INC ORD 3,18 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,17 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,12 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 3,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,11 % -6,40 %
Rentabilidade a 3 meses -3,60 % -3,33 %
Rentabilidade a 6 meses -11,34 % -9,79 %
Rentabilidade a 1 ano 5,92 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,00 % 15,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,37 %
Volatilidade do benchmark 15,70 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -