UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
268,06 USD 03/03/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (26/02/2021) 53,350 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,89 %
Tesouraria 2,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,29 %
Bens de consumo 19,71 %
Industriais e serviços diversos 15,25 %
Financeiras 15,13 %
Saúde e farmacêuticas 14,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,96 %
Serviços públicos 1,97 %
País Peso
Estados Unidos 86,66 %
Irlanda 6,26 %
Holanda 3,05 %
Reino Unido 2,06 %
Israel 0,84 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,87 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft ORD 5,56 %
Visa Cl A ORD 4,07 %
Starbucks ORD 3,99 %
MSA SAFETY ORD 3,98 %
Unitedhealth Grp Ord 3,64 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,61 %
VMWARE CL A ORD 3,43 %
COSTCO WHOLESALE ORD 3,33 %
ABBVIE ORD 3,30 %
APTIV ORD 3,29 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,42 % -4,02 %
Rentabilidade a 3 meses 7,39 % 3,19 %
Rentabilidade a 6 meses 19,48 % 10,54 %
Rentabilidade a 1 ano 18,35 % 15,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,80 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,77 %
Volatilidade do benchmark 14,82 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -