UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
298,38 USD 24/09/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/08/2021) 60,860 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,87 %
Tesouraria 1,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,63 %
Bens de consumo 20,39 %
Financeiras 16,08 %
Saúde e farmacêuticas 15,44 %
Industriais e serviços diversos 9,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,52 %
Serviços públicos 2,35 %
País Peso
Estados Unidos 89,43 %
Irlanda 5,17 %
Holanda 3,39 %
Reino Unido 1,96 %
Israel 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,56 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,81 %
VISA INC ORD 3,73 %
VMWARE INC ORD 3,59 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,57 %
STARBUCKS CORP ORD 3,44 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 3,43 %
APTIV PLC ORD 3,42 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,39 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,09 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,35 % 0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,16 % 6,12 %
Rentabilidade a 6 meses 13,14 % 16,05 %
Rentabilidade a 1 ano 39,44 % 38,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv