UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
222,66 USD 12/08/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (31/07/2020) 47,800 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,78 %
Setores Peso
Tecnológicas 24,53 %
Bens de consumo 23,12 %
Saúde e farmacêuticas 20,76 %
Financeiras 17,60 %
Industriais e serviços diversos 8,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,89 %
País Peso
Estados Unidos 93,25 %
Irlanda 3,27 %
Holanda 3,18 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS ORD 4,89 %
Visa Cl A ORD 4,72 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,62 %
PROLOGIS REIT 4,25 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,04 %
Unitedhealth Grp Ord 4,03 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 3,93 %
WALT DISNEY ORD 3,84 %
ALIGN TECHNOLOGY ORD 3,69 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,85 % 2,97 %
Rentabilidade a 3 meses 16,54 % 10,92 %
Rentabilidade a 6 meses -11,84 % -7,09 %
Rentabilidade a 1 ano 5,73 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,86 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,81 %
Volatilidade do benchmark 15,64 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -