UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
291,90 USD 09/06/2021
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (28/05/2021) 57,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,42 %
Tesouraria 0,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,47 %
Bens de consumo 18,24 %
Financeiras 17,65 %
Saúde e farmacêuticas 13,81 %
Industriais e serviços diversos 12,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,80 %
Serviços públicos 2,52 %
País Peso
Estados Unidos 88,11 %
Irlanda 5,04 %
Holanda 3,58 %
Reino Unido 2,05 %
Israel 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,69 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,46 %
STARBUCKS CORP ORD 3,79 %
VISA INC ORD 3,65 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 3,58 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,58 %
AGCO CORP ORD 3,52 %
VMWARE INC ORD 3,43 %
APTIV PLC ORD 3,24 %
PROLOGIS INC ORD 3,21 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,84 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 5,40 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 16,17 % 14,93 %
Rentabilidade a 1 ano 30,66 % 27,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 16,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 16,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,84 %
Volatilidade do benchmark 14,99 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -