UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
268,96 USD 30/01/2023
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/01/2023) 50,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,54 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,17 %
Bens de consumo 26,38 %
Saúde e farmacêuticas 17,29 %
Financeiras 17,08 %
Industriais e serviços diversos 7,66 %
Serviços públicos 1,51 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,45 %
País Peso
Estados Unidos 94,91 %
Irlanda 2,52 %
Holanda 2,17 %
Israel 0,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,07 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,96 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,31 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,46 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,87 %
VISA INC ORD 3,77 %
ABBVIE INC ORD 3,76 %
TJX COMPANIES INC ORD 3,49 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,48 %
VMWARE INC ORD 3,13 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,96 % 5,03 %
Rentabilidade a 3 meses -4,01 % -3,79 %
Rentabilidade a 6 meses -7,43 % -6,29 %
Rentabilidade a 1 ano -6,07 % -5,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,27 % 9,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,15 %
Volatilidade do benchmark 18,17 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -