UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
246,52 USD 24/11/2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30/10/2020) 49,560 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,25 %
Tesouraria 3,75 %
Setores Peso
Tecnológicas 23,75 %
Bens de consumo 21,34 %
Saúde e farmacêuticas 20,89 %
Financeiras 17,68 %
Industriais e serviços diversos 9,00 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,59 %
País Peso
Estados Unidos 90,59 %
Irlanda 3,10 %
Holanda 3,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,77 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MARSH & MCLENNAN ORD 4,74 %
PROLOGIS REIT 4,50 %
Visa Cl A ORD 4,39 %
COSTCO WHOLESALE ORD 4,11 %
Starbucks ORD 4,03 %
Agco ORD 3,97 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,95 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 3,94 %
BIO RAD LABORATORIES CL A ORD 3,91 %
Unitedhealth Grp Ord 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,90 % 5,06 %
Rentabilidade a 3 meses 10,15 % 6,79 %
Rentabilidade a 6 meses 17,93 % 15,71 %
Rentabilidade a 1 ano 3,17 % 11,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 15,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,07 %
Volatilidade do benchmark 14,90 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -