UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
202,74 USD 27-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04-08-1999
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 46,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,39 %
Tesouraria 3,61 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,74 %
Bens de consumo 22,20 %
Financeiras 19,62 %
Saúde e farmacêuticas 15,94 %
Industriais e serviços diversos 7,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,46 %
País Peso
Estados Unidos 89,66 %
Irlanda 2,72 %
Holanda 2,29 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 97,36 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Visa Cl A ORD 5,45 %
AMERIPRISE FINANCE ORD 4,54 %
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS ORD 4,46 %
TRIMBLE ORD 4,39 %
INCYTE ORD 4,30 %
Agco ORD 3,95 %
PRUDENTIAL FINANCIAL ORD 3,50 %
LKQ ORD 3,49 %
MSA SAFETY ORD 3,48 %
LABORATORY CORPRTN OF AMER HLDGS ORD 3,42 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 10,09 % 4,32 %
Rentabilidade a 3 meses 0,62 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses -9,09 % -3,44 %
Rentabilidade a 1 ano 3,33 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 9,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,88 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -