UBS (Lux) Equity Fund US Sustainable (USD) P acc

LU0098995292
239,31 USD 27/09/2022
Ações Estados Unidos Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,71 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098995292
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/08/1999
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 54,240 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,32 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,09 %
Tesouraria 1,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,47 %
Bens de consumo 24,36 %
Saúde e farmacêuticas 16,82 %
Financeiras 16,72 %
Industriais e serviços diversos 6,10 %
Serviços públicos 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 92,83 %
Holanda 2,95 %
Irlanda 2,42 %
Israel 0,55 %
Canadá 0,42 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,04 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 6,42 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 5,16 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 4,39 %
VISA INC ORD 3,61 %
ABBVIE INC ORD 3,28 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 3,18 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 3,08 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC ORD 3,02 %
Dollar Tree INC ORD 3,00 %
NXP SEMICONDUCTORS NV ORD 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,18 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses 3,46 % 7,13 %
Rentabilidade a 6 meses -8,74 % -7,19 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % 1,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,25 % 13,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 13,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,26 %
Volatilidade do benchmark 16,81 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -