UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
2 493,49 USD 18/05/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
10,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (29/04/2022) 121,470 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,75 %
Tesouraria 1,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,29 %
Bens de consumo 24,60 %
Saúde e farmacêuticas 16,49 %
Industriais e serviços diversos 14,03 %
Financeiras 7,74 %
Serviços públicos 3,61 %
País Peso
Estados Unidos 91,70 %
Canadá 3,12 %
Irlanda 2,43 %
Suíça 2,15 %
Reino Unido 0,72 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,09 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 4,05 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,97 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,46 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 3,22 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,12 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 2,98 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 2,96 %
DEXCOM INC ORD 2,94 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,79 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC ORD 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -17,52 % -10,34 %
Rentabilidade a 3 meses -11,42 % -3,83 %
Rentabilidade a 6 meses -29,52 % -14,39 %
Rentabilidade a 1 ano -8,61 % -0,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,24 % 10,56 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,77 % 10,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,26 % 14,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,92 %
Volatilidade do benchmark 21,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,70 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,26 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 14,50