UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
2.268,43 USD 26-05-2020
Ações Estados Unidos Categoria
9,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20-01-1995
Categoria Ações Estados Unidos
Data de lançamento (30-04-2020) 91,000 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,01 %
Tesouraria 4,29 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,69 %
Bens de consumo 18,55 %
Saúde e farmacêuticas 14,36 %
Industriais e serviços diversos 12,59 %
Financeiras 8,38 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,45 %
País Peso
Estados Unidos 89,52 %
Canadá 5,78 %
China 2,55 %
Suíça 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,94 %
CAD - Dólar canadiano 3,28 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DOLLAR GENERAL ORD 5,02 %
USD CASH 4,21 %
GLOBAL PAYMENTS ORD 4,02 %
CONSTELLATION BRANDS CL A ORD 3,75 %
QORVO ORD 3,53 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,42 %
TRADE DESK CL A ORD 3,40 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,39 %
WASTE CONNECTIONS ORD 3,28 %
HUBSPOT ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,52 % 4,97 %
Rentabilidade a 3 meses 3,00 % 2,38 %
Rentabilidade a 6 meses 0,33 % -2,54 %
Rentabilidade a 1 ano 11,25 % 11,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,85 % 10,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,55 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,73 % 13,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,69 %
Volatilidade do benchmark 15,80 %
Beta 1,15
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 8,52