UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
3 487,33 USD 01/12/2021
Ações PME Estados Unidos Categoria
18,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações PME Estados Unidos
Data de lançamento (30/11/2021) 161,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,63 %
Tesouraria 1,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 34,02 %
Bens de consumo 24,32 %
Saúde e farmacêuticas 17,42 %
Industriais e serviços diversos 10,51 %
Financeiras 7,55 %
Serviços públicos 2,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,17 %
País Peso
Estados Unidos 91,25 %
Canadá 3,83 %
Irlanda 2,74 %
Suíça 1,42 %
Suécia 0,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,11 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,83 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,66 %
HUBSPOT INC ORD 3,49 %
DEXCOM INC ORD 3,48 %
ZSCALER INC ORD 3,47 %
DOCUSIGN INC ORD 3,44 %
MATCH GROUP INC ORD 3,37 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,28 %
BURLINGTON STORES INC ORD 3,02 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,22 % -3,77 %
Rentabilidade a 3 meses -1,32 % 1,38 %
Rentabilidade a 6 meses 14,65 % 6,08 %
Rentabilidade a 1 ano 23,37 % 32,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,47 % 15,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,69 % 12,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,58 % 16,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,66 %
Volatilidade do benchmark 20,76 %
Beta 0,86
Tracking Error 2,43 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,64 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,04
Rácio de Treynor 22,64