UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
2 680,60 USD 28/10/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
12,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/09/2020) 103,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,86 %
Bens de consumo 21,91 %
Saúde e farmacêuticas 16,83 %
Industriais e serviços diversos 10,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Financeiras 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 93,43 %
Canadá 2,80 %
Irlanda 1,78 %
Suíça 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,68 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TRADE DESK CL A ORD 4,27 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 4,19 %
SPLUNK ORD 3,89 %
COUPA SOFTWARE ORD 3,49 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,47 %
USD CASH 3,45 %
DOCUSIGN ORD 3,42 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 3,21 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 3,20 %
QORVO ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,76 % 4,75 %
Rentabilidade a 3 meses 6,38 % 5,19 %
Rentabilidade a 6 meses 14,84 % 9,21 %
Rentabilidade a 1 ano 18,88 % -3,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,85 % 3,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,87 % 7,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,91 % 12,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,38 %
Volatilidade do benchmark 21,22 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,61 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 0,80
Rácio de Treynor 17,54