UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
3 596,35 USD 28/07/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
19,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/06/2021) 146,200 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,36 %
Tesouraria 2,71 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,62 %
Bens de consumo 20,41 %
Saúde e farmacêuticas 17,41 %
Industriais e serviços diversos 13,51 %
Financeiras 5,49 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Serviços públicos 1,28 %
País Peso
Estados Unidos 91,81 %
Canadá 2,14 %
Irlanda 1,87 %
Suécia 1,19 %
Alemanha 1,01 %
Suíça 0,04 %
Austrália 0,00 %
França 0,00 %
Nova Zelândia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,12 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 3,76 %
DOCUSIGN INC ORD 3,34 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,28 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,13 %
Hologic INC ORD 3,11 %
ZSCALER INC ORD 2,98 %
HUBSPOT INC ORD 2,96 %
USD CASH 2,76 %
TRANSDIGM GROUP INC ORD 2,75 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,35 % -1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 7,30 % 0,25 %
Rentabilidade a 6 meses 16,88 % 14,84 %
Rentabilidade a 1 ano 40,00 % 49,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,54 % 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,23 % 13,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,18 % 15,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,57 %
Volatilidade do benchmark 21,31 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,38 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,51 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 23,73