UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
2 563,20 USD 21/09/2022
Ações PME Estados Unidos Categoria
13,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações PME Estados Unidos
Carteira do fundo (31/08/2022) 113,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,12 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,60 %
Bens de consumo 22,01 %
Saúde e farmacêuticas 16,66 %
Industriais e serviços diversos 16,56 %
Financeiras 7,12 %
Serviços públicos 4,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 92,53 %
Canadá 4,59 %
Suíça 1,88 %
Alemanha 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,00 %
CAD - Dólar canadiano 1,98 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 3,74 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,64 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 3,41 %
FORTINET INC ORD 3,35 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,33 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 3,07 %
HEICO CORP ORD 3,06 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,76 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,61 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -8,16 %
Rentabilidade a 3 meses 14,37 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses -7,93 % -5,90 %
Rentabilidade a 1 ano -15,89 % -2,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,73 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,21 % 11,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,64 % 13,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,11 %
Volatilidade do benchmark 21,95 %
Beta 0,92
Tracking Error 2,68 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 14,88