UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
3 016,69 USD 02/12/2020
Ações Estados Unidos PME Categoria
14,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (30/11/2020) 128,760 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,63 %
Tesouraria 3,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,86 %
Bens de consumo 21,91 %
Saúde e farmacêuticas 16,83 %
Industriais e serviços diversos 10,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,52 %
Financeiras 3,70 %
País Peso
Estados Unidos 93,43 %
Canadá 2,80 %
Irlanda 1,78 %
Suíça 0,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,68 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TRADE DESK CL A ORD 4,27 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD 4,19 %
SPLUNK ORD 3,89 %
COUPA SOFTWARE ORD 3,49 %
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE ORD 3,47 %
USD CASH 3,45 %
DOCUSIGN ORD 3,42 %
KANSAS CITY SOUTHERN ORD 3,21 %
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD 3,20 %
QORVO ORD 3,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,27 % 9,88 %
Rentabilidade a 3 meses 10,75 % 16,52 %
Rentabilidade a 6 meses 14,98 % 16,34 %
Rentabilidade a 1 ano 24,40 % 6,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,42 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 14,85 % 9,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,62 % 12,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,65 %
Volatilidade do benchmark 21,65 %
Beta 0,84
Tracking Error 2,12 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,58 %
Rácio de informação 0,27
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 17,39