UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
3 360,52 USD 13/04/2021
Ações Estados Unidos PME Categoria
18,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações Estados Unidos PME
Data de lançamento (31/03/2021) 132,810 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,00 %
Tesouraria 1,07 %
Setores Peso
Tecnológicas 41,57 %
Saúde e farmacêuticas 19,11 %
Bens de consumo 17,84 %
Industriais e serviços diversos 13,95 %
Financeiras 4,05 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,48 %
País Peso
Estados Unidos 91,37 %
Irlanda 2,68 %
Canadá 2,09 %
Alemanha 1,00 %
China 0,77 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 100,05 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 4,25 %
HUBSPOT INC ORD 3,85 %
DOCUSIGN INC ORD 3,52 %
TRADE DESK INC ORD 3,32 %
COUPA SOFTWARE INC ORD 3,09 %
SPLUNK INC ORD 2,80 %
HEICO CORP ORD 2,79 %
PINTEREST INC ORD 2,78 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 2,73 %
MATCH GROUP INC ORD 2,72 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,87 % -1,78 %
Rentabilidade a 3 meses 4,34 % 8,20 %
Rentabilidade a 6 meses 17,58 % 35,88 %
Rentabilidade a 1 ano 53,43 % 69,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 24,22 % 17,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,65 % 15,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,87 % 15,16 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,12 %
Volatilidade do benchmark 21,29 %
Beta 0,83
Tracking Error 2,27 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,39 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,02
Rácio de Treynor 22,33