UBS (Lux) Equity Fund Mid Caps USA (USD) P acc

LU0049842262
2 744,32 USD 31/01/2023
Ações Estados Unidos PME Categoria
10,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0049842262
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/01/1995
Categoria Ações Estados Unidos PME
Carteira do fundo (31/01/2023) 98,410 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,49 %
Tesouraria 2,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,26 %
Bens de consumo 22,85 %
Saúde e farmacêuticas 16,61 %
Industriais e serviços diversos 15,64 %
Financeiras 6,41 %
Serviços públicos 6,31 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,41 %
País Peso
Estados Unidos 92,47 %
Canadá 5,17 %
Irlanda 1,49 %
Alemanha 1,09 %
Suíça 0,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,20 %
CAD - Dólar canadiano 2,02 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 3,82 %
ARISTA NETWORKS INC ORD 3,41 %
IQVIA HOLDINGS INC ORD 3,41 %
MSCI INC ORD 3,17 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,14 %
HEICO CORP ORD 2,99 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,97 %
UNITED RENTALS INC ORD 2,95 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 2,85 %
HUBSPOT INC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,01 % 9,63 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -1,04 %
Rentabilidade a 6 meses -4,18 % 0,64 %
Rentabilidade a 1 ano -10,87 % 2,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,79 % 10,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,80 % 10,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,75 % 13,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,06 %
Volatilidade do benchmark 23,28 %
Beta 0,91
Tracking Error 2,59 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 12,05