UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
11 921,00 JPY 22/09/2022
Ações Japão Categoria
4,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,590 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,35 %
Bens de consumo 22,34 %
Tecnológicas 21,96 %
Financeiras 14,69 %
Operadores de telecomunicações 5,64 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,64 %
Saúde e farmacêuticas 3,27 %
País Peso
Japão 99,79 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,79 %
USD - Dólar americano 0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,64 %
ITOCHU CORP ORD 5,30 %
SONY GROUP CORP ORD 5,27 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 5,15 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,77 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,57 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,36 %
FANUC CORP ORD 3,86 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 3,84 %
CAPCOM CO LTD ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,49 % -5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,43 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses -7,61 % -4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -16,88 % -13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,33 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,84 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,01 % 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,26 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 5,40