UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
12 806,00 JPY 13/04/2021
Ações Japão Categoria
10,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/03/2021) 26,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,96 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,63 %
Bens de consumo 22,52 %
Tecnológicas 20,49 %
Financeiras 11,77 %
Operadores de telecomunicações 8,88 %
Saúde e farmacêuticas 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,88 %
País Peso
Japão 100,08 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,08 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SOFTBANK GROUP CORP ORD 5,25 %
SONY CORP ORD 4,69 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,69 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,13 %
MITSUI & CO LTD ORD 4,05 %
ITOCHU CORP ORD 4,01 %
ORIX CORP ORD 3,92 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,88 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. ORD 3,82 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 3,81 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,54 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 1,88 % 1,99 %
Rentabilidade a 6 meses 15,53 % 13,26 %
Rentabilidade a 1 ano 39,30 % 27,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,84 % 7,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,36 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,96 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,81
Rácio de Treynor 10,66