UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
12 872,00 JPY 30/11/2021
Ações Japão Categoria
9,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/11/2021) 25,990 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,45 %
Tesouraria 3,55 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,83 %
Tecnológicas 22,18 %
Bens de consumo 19,39 %
Financeiras 11,80 %
Operadores de telecomunicações 6,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,91 %
Saúde e farmacêuticas 2,57 %
País Peso
Japão 99,23 %
Estados Unidos 0,03 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,23 %
USD - Dólar americano 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,30 %
SONY GROUP CORP ORD 5,08 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,82 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,10 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 3,93 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,83 %
FANUC CORP ORD 3,79 %
KEYENCE CORP ORD 3,74 %
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP ORD 3,71 %
ITOCHU CORP ORD 3,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,19 % -1,84 %
Rentabilidade a 3 meses 3,23 % -0,03 %
Rentabilidade a 6 meses 7,48 % 6,21 %
Rentabilidade a 1 ano 10,41 % 9,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,21 % 7,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,17 % 6,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,18 % 10,20 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,79 %
Volatilidade do benchmark 11,99 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 8,82