UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
11 632,00 JPY 19/05/2022
Ações Japão Categoria
4,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (28/04/2022) 20,720 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,28 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,11 %
Tecnológicas 24,20 %
Bens de consumo 18,59 %
Financeiras 12,60 %
Operadores de telecomunicações 5,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,31 %
Saúde e farmacêuticas 2,62 %
País Peso
Japão 100,12 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,12 %
USD - Dólar americano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
TOKYO ELECTRON LTD ORD 6,32 %
SONY GROUP CORP ORD 5,49 %
ITOCHU CORP ORD 5,45 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,21 %
ORIX CORP ORD 4,72 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,61 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,47 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,43 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,08 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -8,23 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -18,90 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -6,64 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,24 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,81 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,31 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,26 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,40