UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
10 163,00 JPY 24/09/2020
Ações Japão Categoria
7,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 23,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,68 %
Tesouraria 1,33 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,99 %
Tecnológicas 22,34 %
Bens de consumo 18,62 %
Financeiras 10,60 %
Operadores de telecomunicações 9,18 %
Saúde e farmacêuticas 8,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,86 %
País Peso
Japão 99,87 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,87 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 5,13 %
SOFTBANK GROUP ORD 5,13 %
KEYENCE ORD 4,54 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,48 %
PAN PACIFIC INTL ORD 4,37 %
Itochu ORD 4,30 %
HOYA ORD 4,12 %
NTT ORD 4,05 %
TAKEDA PHARM ORD 3,95 %
OTSUKA CORP ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,35 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 5,09 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 30,54 % 21,04 %
Rentabilidade a 1 ano 5,81 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,04 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,56 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,01 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 5,04