UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
12 423,00 JPY 29/07/2021
Ações Japão Categoria
8,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 24,600 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,01 %
Bens de consumo 23,65 %
Tecnológicas 21,56 %
Financeiras 13,22 %
Operadores de telecomunicações 7,86 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,23 %
Saúde e farmacêuticas 2,81 %
País Peso
Japão 99,38 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,38 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 4,70 %
SONY GROUP CORP ORD 4,56 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,50 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,50 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,26 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,23 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 4,19 %
ORIX CORP ORD 4,18 %
MITSUI & CO LTD ORD 4,11 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,46 % -0,17 %
Rentabilidade a 3 meses 1,00 % 2,67 %
Rentabilidade a 6 meses 4,20 % 4,35 %
Rentabilidade a 1 ano 23,24 % 20,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,84 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,32 % 7,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,74 % 9,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,86 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 8,54