UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
8.868,00 JPY 20-05-2020
Ações Japão Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-08-1999
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 24,170 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,71 %
Tesouraria 2,29 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 32,73 %
Bens de consumo 16,98 %
Tecnológicas 16,77 %
Financeiras 13,52 %
Operadores de telecomunicações 7,50 %
Saúde e farmacêuticas 6,30 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
País Peso
Japão 98,96 %
Estados Unidos 0,06 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,96 %
USD - Dólar americano 0,06 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,94 %
Itochu ORD 4,90 %
OTSUKA CORP ORD 4,81 %
NTT ORD 4,78 %
KEYENCE ORD 4,49 %
Toyota Motor ORD 4,48 %
SMC ORD 4,46 %
HOYA ORD 4,26 %
WEST JAPAN RY ORD 3,99 %
Tokio Marine Hld ORD 3,93 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,02 % 4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -8,39 % -7,48 %
Rentabilidade a 6 meses -6,18 % -8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 5,65 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,31 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,89 % 7,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,35 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,09
Tracking Error 1,43 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,39