UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
9 716,00 JPY 06/08/2020
Ações Japão Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/07/2020) 23,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,55 %
Tesouraria 1,45 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,10 %
Tecnológicas 19,13 %
Bens de consumo 19,09 %
Financeiras 11,95 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
Operadores de telecomunicações 8,08 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,01 %
País Peso
Japão 99,22 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,79 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KEYENCE ORD 4,83 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 4,45 %
SONY ORD 4,41 %
Itochu ORD 4,38 %
OTSUKA CORP ORD 4,31 %
TAKEDA PHARM ORD 4,23 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,14 %
SMC ORD 4,11 %
HOYA ORD 4,07 %
Toyota Motor ORD 4,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,66 % -3,91 %
Rentabilidade a 3 meses 3,20 % 0,10 %
Rentabilidade a 6 meses -7,60 % -11,71 %
Rentabilidade a 1 ano 7,47 % 1,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,83 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,52 % 7,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,47 %
Volatilidade do benchmark 13,33 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,09