UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
12 111,00 JPY 15/01/2021
Ações Japão Categoria
12,43 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/12/2020) 27,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,57 %
Tesouraria 4,43 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,85 %
Tecnológicas 21,22 %
Bens de consumo 17,07 %
Financeiras 9,00 %
Operadores de telecomunicações 7,89 %
Saúde e farmacêuticas 7,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,49 %
País Peso
Japão 99,50 %
Estados Unidos 0,05 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,50 %
USD - Dólar americano 0,05 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY ORD 4,92 %
Shin Etsu Chem Ord 4,49 %
SOFTBANK GROUP ORD 4,49 %
TOKYO ELECTRON ORD 4,31 %
HOYA ORD 3,94 %
Fast Retailing ORD 3,94 %
JPY CASH 3,93 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,85 %
Fanuc ORD 3,76 %
KEYENCE ORD 3,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,49 % 4,79 %
Rentabilidade a 3 meses 17,60 % 11,67 %
Rentabilidade a 6 meses 26,59 % 14,70 %
Rentabilidade a 1 ano 28,12 % 8,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,50 % 5,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,43 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,61 % 8,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,43 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 7,41