UBS (Lux) Equity Fund Japan (JPY) P acc

LU0098994485
12 566,00 JPY 01/02/2023
Ações Japão Categoria
2,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0098994485
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/08/1999
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 18,910 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,33 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,65 %
Bens de consumo 21,99 %
Tecnológicas 21,69 %
Financeiras 13,55 %
Operadores de telecomunicações 5,81 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,65 %
Saúde e farmacêuticas 2,99 %
País Peso
Japão 99,27 %
Estados Unidos 0,07 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,27 %
USD - Dólar americano 0,07 %
Principais títulos em carteira Peso
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 5,81 %
ITOCHU CORP ORD 5,69 %
SONY GROUP CORP ORD 4,92 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 4,83 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 4,51 %
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD ORD 4,16 %
KEYENCE CORP ORD 3,97 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,60 %
CAPCOM CO LTD ORD 3,59 %
TECHNOPRO HOLDINGS INC ORD 3,37 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,00 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 7,26 % 5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -2,19 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -7,19 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,03 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,74 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,23 % 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,84 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,39 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,21
Rácio de Treynor 2,94