UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
546,17 USD 26/01/2022
Ações China Categoria
12,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações China
Carteira do fundo (31/12/2021) 461,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,08 %
Tesouraria 5,48 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,16 %
Financeiras 27,51 %
Bens de consumo 18,70 %
Saúde e farmacêuticas 6,15 %
Industriais e serviços diversos 3,67 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,07 %
Serviços públicos 0,68 %
País Peso
China 68,29 %
Hong Kong 17,83 %
Estados Unidos 3,72 %
Suíça 0,03 %
Singapura 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 62,30 %
CNY - Yuan chinês 15,85 %
USD - Dólar americano 11,69 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
EUR - Euro -0,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,84 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,26 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 5,07 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,77 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,52 %
USD CASH 3,72 %
NETEASE INC DR 3,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 3,31 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,73 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses -3,12 % -4,37 %
Rentabilidade a 6 meses -2,61 % -2,32 %
Rentabilidade a 1 ano -21,19 % -12,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,40 % 10,73 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,76 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,43 % 10,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,14 %
Volatilidade do benchmark 15,14 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,19 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,84
Rácio de Treynor 13,52