UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
653,76 USD 26/11/2020
Ações China Categoria
17,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 537,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,51 %
Tesouraria 5,82 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,16 %
Bens de consumo 26,83 %
Financeiras 21,46 %
Industriais e serviços diversos 8,43 %
Saúde e farmacêuticas 6,74 %
Serviços públicos 0,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
China 71,91 %
Hong Kong 16,75 %
Estados Unidos 2,48 %
Suíça 0,05 %
Singapura 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,45 %
USD - Dólar americano 26,22 %
CNY - Yuan chinês 11,47 %
EUR - Euro 0,17 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,96 %
Tencent ORD 9,67 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,24 %
MOUTAI ORD A 7,67 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,85 %
Ping An ORD H 4,04 %
YIHAI INTL ORD 3,64 %
Hkex Ord 3,37 %
Cm Bank Ord H 2,95 %
NEW ORIENTL EDUCTN GRP ADR REP 1 ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,99 % 5,31 %
Rentabilidade a 3 meses 1,09 % 7,00 %
Rentabilidade a 6 meses 20,53 % 25,30 %
Rentabilidade a 1 ano 26,03 % 23,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,11 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,17 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 9,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,93 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,55 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,19
Rácio de Treynor 19,44