UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
671,16 USD 15/04/2021
Ações China Categoria
19,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/03/2021) 601,530 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 89,84 %
Tesouraria 10,19 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,99 %
Bens de consumo 28,06 %
Financeiras 22,09 %
Saúde e farmacêuticas 4,84 %
Industriais e serviços diversos 3,25 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,86 %
Serviços públicos 0,74 %
País Peso
China 71,96 %
Hong Kong 13,43 %
Estados Unidos 7,84 %
Suíça 0,08 %
Singapura 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 53,17 %
USD - Dólar americano 27,01 %
CNY - Yuan chinês 13,05 %
EUR - Euro 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,48 %
TAL EDUCATION GROUP DR 9,11 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 7,99 %
USD CASH 7,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,04 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,02 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,77 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,62 %
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD ORD 2,77 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % -1,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,95 % -0,45 %
Rentabilidade a 6 meses 1,52 % 12,45 %
Rentabilidade a 1 ano 25,85 % 34,61 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,13 % 12,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,75 % 15,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,33 % 10,67 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,77 %
Volatilidade do benchmark 14,35 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,42
Rácio de Treynor 21,47