UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
379,49 USD 24/11/2022
Ações China (Grande China) Categoria
0,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações China (Grande China)
Carteira do fundo (31/10/2022) 282,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,34 %
Tesouraria 3,26 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,55 %
Financeiras 28,11 %
Bens de consumo 19,73 %
Saúde e farmacêuticas 7,99 %
Industriais e serviços diversos 4,33 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,95 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
China 70,60 %
Hong Kong 19,32 %
Estados Unidos 1,56 %
Singapura 0,04 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 65,82 %
CNY - Yuan chinês 14,99 %
USD - Dólar americano 10,68 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
CHF - Franco suíço -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 10,00 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,54 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,91 %
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD ORD 4,89 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,73 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,58 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,39 %
NetEase ADR 4,32 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,16 %
NETEASE INC ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,72 % -
Rentabilidade a 3 meses -12,58 % -
Rentabilidade a 6 meses -9,69 % -
Rentabilidade a 1 ano -26,74 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,55 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,79 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,65 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 19,60 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -