UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
504,23 USD 27-05-2020
Ações China Categoria
9,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31-01-1997
Categoria Ações China
Data de lançamento (30-04-2020) 577,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,68 %
Tesouraria 8,67 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,12 %
Financeiras 25,81 %
Bens de consumo 23,47 %
Industriais e serviços diversos 6,25 %
Saúde e farmacêuticas 6,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
China 68,04 %
Hong Kong 18,80 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,88 %
USD - Dólar americano 24,62 %
CNY - Yuan chinês 9,34 %
EUR - Euro 8,71 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 9,98 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,55 %
EUR CASH 8,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,59 %
MOUTAI ORD A 5,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,84 %
Ping An ORD H 4,25 %
NetEase ADR 4,06 %
Cm Bank Ord H 3,41 %
SHENZHEN INTL ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,24 % -1,42 %
Rentabilidade a 3 meses -0,59 % -5,06 %
Rentabilidade a 6 meses 4,82 % -2,77 %
Rentabilidade a 1 ano 24,44 % 9,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,27 % 5,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,50 % 2,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,46 % 8,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,01 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,52 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 10,83