UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
582,66 USD 02/08/2021
Ações China Categoria
15,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/07/2021) 509,570 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,89 %
Tesouraria 7,22 %
Setores Peso
Tecnológicas 35,67 %
Financeiras 23,79 %
Bens de consumo 21,92 %
Saúde e farmacêuticas 6,59 %
Industriais e serviços diversos 3,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
Serviços públicos 0,70 %
País Peso
China 72,85 %
Hong Kong 14,63 %
Estados Unidos 5,64 %
Suíça 0,04 %
Singapura 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 60,67 %
USD - Dólar americano 16,51 %
CNY - Yuan chinês 15,94 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,66 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,18 %
USD CASH 5,64 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,57 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,72 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,46 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,08 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,01 %
LI NING CO LTD ORD 3,88 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,01 % -6,77 %
Rentabilidade a 3 meses -13,07 % -5,58 %
Rentabilidade a 6 meses -20,61 % -11,03 %
Rentabilidade a 1 ano -5,56 % 11,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,61 % 10,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,70 % 12,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,41 % 10,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,30 %
Volatilidade do benchmark 15,21 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,88 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,97
Rácio de Treynor 15,53