UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
473,67 USD 30/06/2022
Ações China Categoria
9,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/06/2022) 427,780 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,00 %
Tesouraria 4,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 36,68 %
Financeiras 30,26 %
Bens de consumo 17,77 %
Saúde e farmacêuticas 6,59 %
Industriais e serviços diversos 3,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,44 %
Serviços públicos 0,50 %
País Peso
China 68,61 %
Hong Kong 19,59 %
Estados Unidos 2,34 %
Suíça 0,06 %
Singapura 0,02 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 64,82 %
CNY - Yuan chinês 15,02 %
USD - Dólar americano 10,70 %
EUR - Euro 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,89 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,70 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,86 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,68 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,67 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,34 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,00 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,96 %
NETEASE INC ORD 3,88 %
NetEase ADR 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,51 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 5,54 % 2,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,14 % -6,70 %
Rentabilidade a 1 ano -18,39 % -17,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,56 % 6,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,10 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,96 % 9,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,43 %
Volatilidade do benchmark 15,30 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,99 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,44