UBS (Lux) Equity Fund Greater China (USD) P acc

LU0072913022
613,91 USD 11/08/2020
Ações China Categoria
17,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0072913022
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 31/01/1997
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 485,740 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,48 %
Tesouraria 4,52 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,31 %
Bens de consumo 26,13 %
Financeiras 22,99 %
Saúde e farmacêuticas 6,77 %
Industriais e serviços diversos 6,35 %
Serviços públicos 0,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
China 73,43 %
Hong Kong 17,56 %
Estados Unidos 2,17 %
Suíça 0,04 %
Singapura 0,03 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 54,34 %
USD - Dólar americano 27,90 %
CNY - Yuan chinês 10,91 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Tencent ORD 10,26 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,14 %
MOUTAI ORD A 7,10 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,93 %
NetEase ADR 4,70 %
Ping An ORD H 4,11 %
YIHAI INTL ORD 3,28 %
Hkex Ord 3,23 %
Cm Bank Ord H 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,75 % -3,84 %
Rentabilidade a 3 meses 11,94 % 8,04 %
Rentabilidade a 6 meses 9,43 % 3,11 %
Rentabilidade a 1 ano 37,73 % 23,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,26 % 9,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 17,17 % 9,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,47 % 9,27 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,94 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,63 %
Rácio de informação 0,33
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 17,34