UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P Acc

LU0006391097
846,23 EUR 27-05-2020
Ações Europa Categoria
0,55 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24-08-1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30-04-2020) 163,710 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,85 %
Tesouraria 1,16 %
Setores Peso
Bens de consumo 21,53 %
Financeiras 19,29 %
Saúde e farmacêuticas 15,32 %
Tecnológicas 14,88 %
Serviços públicos 10,65 %
Industriais e serviços diversos 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,10 %
País Peso
França 25,98 %
Reino Unido 14,40 %
Suíça 14,28 %
Holanda 11,59 %
Alemanha 8,58 %
Estados Unidos 5,13 %
Itália 4,47 %
Noruega 3,37 %
Finlândia 3,11 %
Suécia 2,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,76 %
GBP - Libra esterlina 16,51 %
CHF - Franco suíço 14,28 %
USD - Dólar americano 5,26 %
NOK - Coroa norueguesa 3,37 %
SEK - Coroa sueca 2,22 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,07 %
JPY - Iene japonês 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,12 %
ASTRAZENECA ORD 4,09 %
NOVARTIS N ORD 3,59 %
SAP ORD 3,39 %
BP ORD 3,35 %
ASML HOLDING ORD 3,29 %
SAMPO ORD 3,11 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,04 %
LVMH ORD 2,93 %
SAFRAN ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,16 % 5,02 %
Rentabilidade a 3 meses -0,15 % -4,70 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -11,83 %
Rentabilidade a 1 ano -0,16 % -2,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 0,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,55 % 1,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,98 % 7,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,75 %
Volatilidade do benchmark 14,87 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,21