UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P Acc

LU0006391097
908,95 EUR 10/08/2020
Ações Europa Categoria
2,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (31/07/2020) 167,080 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,35 %
Tesouraria 1,62 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 20,79 %
Bens de consumo 18,33 %
Tecnológicas 17,39 %
Financeiras 17,25 %
Serviços públicos 8,98 %
Industriais e serviços diversos 7,91 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,94 %
Operadores de telecomunicações 1,77 %
País Peso
França 17,93 %
Suíça 15,16 %
Holanda 14,13 %
Reino Unido 12,16 %
Alemanha 8,94 %
Estados Unidos 6,84 %
Itália 4,76 %
Dinamarca 4,61 %
Noruega 3,06 %
Finlândia 2,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 53,41 %
CHF - Franco suíço 15,16 %
GBP - Libra esterlina 13,24 %
USD - Dólar americano 7,11 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,61 %
NOK - Coroa norueguesa 3,06 %
SEK - Coroa sueca 1,84 %
JPY - Iene japonês 0,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,12 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE N ORD 5,80 %
SAP ORD 3,99 %
UNILEVER NV ORD 3,91 %
Roche Holding Par 3,81 %
Novo Nordisk ORD 3,65 %
ENEL ORD 3,40 %
ASTRAZENECA ORD 3,34 %
ASML HOLDING ORD 3,19 %
SAMPO ORD 2,95 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (10/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % 1,22 %
Rentabilidade a 3 meses 10,10 % 9,50 %
Rentabilidade a 6 meses -5,46 % -12,59 %
Rentabilidade a 1 ano 7,71 % 2,08 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,22 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,04 % 2,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 7,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,53 %
Volatilidade do benchmark 14,79 %
Beta 0,81
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 2,32