UBS (Lux) Equity Fund European Opportunity (EUR) P Acc

LU0006391097
955,44 EUR 19/11/2020
Ações Europa Categoria
3,29 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0006391097
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/08/1990
Categoria Ações Europa
Data de lançamento (30/10/2020) 159,910 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,30 %
Tesouraria 2,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,94 %
Financeiras 17,15 %
Bens de consumo 16,39 %
Saúde e farmacêuticas 16,25 %
Industriais e serviços diversos 13,68 %
Serviços públicos 8,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,71 %
País Peso
França 18,49 %
Holanda 16,85 %
Alemanha 11,69 %
Suíça 10,42 %
Dinamarca 8,11 %
Reino Unido 7,28 %
Estados Unidos 5,93 %
Finlândia 5,90 %
Suécia 4,09 %
Espanha 2,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 57,84 %
CHF - Franco suíço 10,42 %
GBP - Libra esterlina 9,16 %
DKK - Coroa dinamarquesa 8,11 %
USD - Dólar americano 6,22 %
SEK - Coroa sueca 5,91 %
JPY - Iene japonês 0,20 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 5,20 %
SAP ORD 4,32 %
NESTLE N ORD 4,03 %
ASML HOLDING ORD 3,92 %
UNILEVER NV ORD 3,53 %
SANOFI ORD 3,28 %
UBS (LUX) EQ S-GL OPPORT UNCONSTRAINED(USD)UXA 2,97 %
SAMPO ORD 2,94 %
Novo Nordisk ORD 2,93 %
SIEMENS N ORD 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,14 % 7,35 %
Rentabilidade a 3 meses 4,35 % 8,09 %
Rentabilidade a 6 meses 13,63 % 15,53 %
Rentabilidade a 1 ano 6,16 % -0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,54 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,29 % 4,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,28 % 6,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,10 %
Volatilidade do benchmark 13,99 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,27 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 2,43