UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
1 081,86 USD 30/09/2022
Ações China Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/09/2022) 1874,920 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,79 %
Tesouraria 3,18 %
Setores Peso
Financeiras 34,23 %
Tecnológicas 31,96 %
Bens de consumo 14,86 %
Saúde e farmacêuticas 10,84 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,43 %
Serviços públicos 0,89 %
País Peso
China 74,10 %
Hong Kong 23,00 %
Estados Unidos 1,89 %
Singapura 0,09 %
Austrália 0,03 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 68,20 %
USD - Dólar americano 16,55 %
CNY - Yuan chinês 14,24 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,81 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,20 %
NetEase ADR 7,84 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 5,10 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,84 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,36 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,25 %
PING AN BANK CO LTD ORD 3,98 %
AIA GROUP LTD ORD 3,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,02 % -12,16 %
Rentabilidade a 3 meses -17,52 % -14,24 %
Rentabilidade a 6 meses -11,47 % -12,47 %
Rentabilidade a 1 ano -21,49 % -20,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,94 % 0,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 1,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,06 % 7,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 17,08 %
Volatilidade do benchmark 16,52 %
Beta 0,94
Tracking Error 2,29 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,08
Rácio de Treynor 1,49