UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
1.627,46 USD 29-05-2020
Ações China Categoria
9,82 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-11-1996
Categoria Ações China
Data de lançamento (29-04-2020) 3842,920 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 86,41 %
Tesouraria 13,61 %
Setores Peso
Financeiras 27,67 %
Tecnológicas 26,06 %
Bens de consumo 21,53 %
Saúde e farmacêuticas 6,34 %
Industriais e serviços diversos 4,73 %
Serviços públicos 0,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
China 71,12 %
Hong Kong 15,29 %
Estados Unidos 10,03 %
Singapura 0,03 %
Suécia 0,01 %
Austrália 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 52,26 %
USD - Dólar americano 35,20 %
CNY - Yuan chinês 8,94 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 10,03 %
Tencent ORD 9,90 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,60 %
Ping An ORD H 7,74 %
MOUTAI ORD A 4,94 %
NetEase ADR 4,09 %
Cm Bank Ord H 3,49 %
YIHAI INTL ORD 3,39 %
Hkex Ord 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,29 % -4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -0,63 % -4,77 %
Rentabilidade a 6 meses 3,73 % -2,14 %
Rentabilidade a 1 ano 18,58 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,61 % 5,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,82 % 3,18 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,25 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,15 %
Volatilidade do benchmark 17,00 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,15 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,56 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 11,70