UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
2 225,09 USD 02/03/2021
Ações China Categoria
20,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Data de lançamento (26/02/2021) 4505,160 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,00 %
Tesouraria 15,90 %
Setores Peso
Bens de consumo 27,13 %
Financeiras 25,21 %
Tecnológicas 23,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,69 %
Industriais e serviços diversos 1,59 %
Serviços públicos 0,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,04 %
País Peso
China 70,66 %
Estados Unidos 14,35 %
Hong Kong 13,38 %
Singapura 0,09 %
Suécia 0,01 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 51,79 %
USD - Dólar americano 35,46 %
CNY - Yuan chinês 11,14 %
SGD - Dólar de Singapura 0,09 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 14,35 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,49 %
Tencent ORD 9,07 %
Ping An ORD H 6,90 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,33 %
MOUTAI ORD A 5,25 %
YIHAI INTL ORD 3,84 %
Hkex Ord 3,83 %
NetEase ADR 3,55 %
Cm Bank Ord H 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,33 % -2,41 %
Rentabilidade a 3 meses 9,16 % 12,90 %
Rentabilidade a 6 meses 6,53 % 17,37 %
Rentabilidade a 1 ano 27,63 % 33,64 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,40 % 13,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 20,59 % 16,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,86 % 11,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark 14,43 %
Beta 0,90
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,42 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,51
Rácio de Treynor 23,88