UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
1 257,45 USD 25/05/2022
Ações China Categoria
4,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Carteira do fundo (29/04/2022) 2157,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,94 %
Tesouraria 0,97 %
Setores Peso
Financeiras 37,96 %
Tecnológicas 31,29 %
Bens de consumo 14,19 %
Saúde e farmacêuticas 10,59 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,65 %
Serviços públicos 0,66 %
País Peso
China 77,16 %
Hong Kong 21,89 %
Estados Unidos 1,32 %
Singapura 0,03 %
Austrália 0,02 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 69,51 %
CNY - Yuan chinês 15,80 %
USD - Dólar americano 15,07 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 9,03 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,91 %
NETEASE INC DR 6,93 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 5,50 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,99 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 4,91 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,80 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 4,74 %
PING AN BANK CO LTD ORD 4,56 %
AIA GROUP LTD ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -10,30 % -11,05 %
Rentabilidade a 6 meses -17,57 % -16,77 %
Rentabilidade a 1 ano -30,44 % -21,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,05 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,38 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,99 % 8,66 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark 15,28 %
Beta 0,96
Tracking Error 2,17 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,75