UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
1 966,21 USD 17/06/2021
Ações China Categoria
18,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/05/2021) 4342,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,93 %
Tesouraria 11,03 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,53 %
Financeiras 24,91 %
Bens de consumo 24,46 %
Saúde e farmacêuticas 7,26 %
Industriais e serviços diversos 1,46 %
Serviços públicos 0,87 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,82 %
País Peso
China 75,61 %
Hong Kong 12,75 %
Estados Unidos 9,29 %
Singapura 0,10 %
Austrália 0,01 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 56,44 %
USD - Dólar americano 28,74 %
CNY - Yuan chinês 12,46 %
SGD - Dólar de Singapura 0,10 %
EUR - Euro 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,91 %
USD CASH 9,29 %
TAL EDUCATION GROUP DR 7,91 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 5,99 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,27 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,97 %
NETEASE INC DR 4,24 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,81 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 3,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,78 % 5,87 %
Rentabilidade a 3 meses -8,69 % -1,98 %
Rentabilidade a 6 meses -2,41 % 9,07 %
Rentabilidade a 1 ano 6,43 % 27,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,27 % 9,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,97 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,45 % 11,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,51 %
Volatilidade do benchmark 14,31 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,96 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,31 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,30
Rácio de Treynor 20,32