UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
2 069,14 USD 23/11/2020
Ações China Categoria
16,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Data de lançamento (30/10/2020) 3629,940 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 84,29 %
Tesouraria 15,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,62 %
Financeiras 24,16 %
Bens de consumo 22,17 %
Saúde e farmacêuticas 6,09 %
Industriais e serviços diversos 4,66 %
Serviços públicos 0,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
China 70,61 %
Hong Kong 13,77 %
Estados Unidos 12,43 %
Singapura 0,18 %
Austrália 0,01 %
Suécia 0,01 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,69 %
USD - Dólar americano 37,34 %
CNY - Yuan chinês 8,78 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
EUR - Euro 0,07 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 12,43 %
Tencent ORD 10,03 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 10,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,89 %
Ping An ORD H 6,64 %
MOUTAI ORD A 4,79 %
NetEase ADR 4,27 %
YIHAI INTL ORD 3,93 %
Hkex Ord 3,54 %
Cm Bank Ord H 2,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,26 % 5,99 %
Rentabilidade a 3 meses 5,79 % 10,87 %
Rentabilidade a 6 meses 17,08 % 27,88 %
Rentabilidade a 1 ano 24,03 % 25,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,22 % 9,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,46 % 11,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,09 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,59 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,53 %
Rácio de informação 0,26
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 19,39