UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
1 396,38 USD 20/01/2023
Ações China Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Carteira do fundo (30/12/2022) 1914,660 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,65 %
Tesouraria 2,34 %
Setores Peso
Financeiras 34,96 %
Tecnológicas 30,40 %
Bens de consumo 14,30 %
Saúde e farmacêuticas 13,54 %
Industriais e serviços diversos 2,95 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
País Peso
China 76,13 %
Hong Kong 21,63 %
Estados Unidos 2,14 %
Austrália 0,02 %
Suécia 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 72,09 %
USD - Dólar americano 14,81 %
CNY - Yuan chinês 12,99 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,09 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 8,08 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 7,31 %
NetEase ADR 6,74 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 5,20 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,73 %
PING AN BANK CO LTD ORD 4,41 %
AIA GROUP LTD ORD 4,23 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,23 %
MEITUAN ORD 3,78 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,11 % 8,79 %
Rentabilidade a 3 meses 39,13 % 30,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,26 % -1,35 %
Rentabilidade a 1 ano -8,19 % -9,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,27 % 0,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 2,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,40 %
Volatilidade do benchmark 20,01 %
Beta 1,05
Tracking Error 2,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,73