UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
1 935,45 USD 13/08/2020
Ações China Categoria
16,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/07/2020) 3393,960 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,16 %
Tesouraria 14,86 %
Setores Peso
Tecnológicas 26,70 %
Financeiras 25,06 %
Bens de consumo 21,91 %
Saúde e farmacêuticas 6,43 %
Industriais e serviços diversos 4,49 %
Serviços públicos 0,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,00 %
País Peso
China 71,38 %
Hong Kong 13,99 %
Estados Unidos 11,05 %
Singapura 0,18 %
Suécia 0,01 %
Austrália 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 50,92 %
USD - Dólar americano 36,52 %
CNY - Yuan chinês 8,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,18 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 11,05 %
Tencent ORD 10,18 %
TAL EDUCATION GRP 3 ADR REP CL A ORD 9,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,11 %
Ping An ORD H 6,65 %
MOUTAI ORD A 4,93 %
NetEase ADR 4,60 %
YIHAI INTL ORD 3,70 %
Hkex Ord 3,38 %
Cm Bank Ord H 2,95 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,51 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 7,41 % 9,17 %
Rentabilidade a 6 meses 4,05 % 1,30 %
Rentabilidade a 1 ano 32,49 % 25,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,52 % 9,39 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,64 % 9,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,69 % 9,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,47 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,95
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,60 %
Rácio de informação 0,29
Rácio de Sharpe 1,03
Rácio de Treynor 18,85