UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P acc

LU0067412154
1 636,17 USD 17/09/2021
Ações China Categoria
10,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,40 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0067412154
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/11/1996
Categoria Ações China
Data de lançamento (31/08/2021) 3375,380 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,87 %
Total Expense Ratio (TER) 2,40 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,74 %
Tesouraria 11,23 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,63 %
Financeiras 25,90 %
Bens de consumo 18,21 %
Saúde e farmacêuticas 9,71 %
Industriais e serviços diversos 1,51 %
Serviços públicos 0,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,79 %
País Peso
China 75,28 %
Hong Kong 13,61 %
Estados Unidos 9,41 %
Singapura 0,05 %
Austrália 0,03 %
França 0,01 %
Nova Zelândia 0,01 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 61,15 %
USD - Dólar americano 23,14 %
CNY - Yuan chinês 13,89 %
GBP - Libra esterlina 0,16 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 9,69 %
USD CASH 9,35 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 6,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,42 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 4,80 %
NETEASE INC DR 4,59 %
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD 4,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,06 %
LI NING CO LTD ORD 3,92 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 3,21 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,21 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses -14,63 % -8,77 %
Rentabilidade a 6 meses -21,81 % -10,52 %
Rentabilidade a 1 ano -16,98 % 5,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,57 % 9,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,84 % 9,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,68 % 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,04 %
Volatilidade do benchmark 15,09 %
Beta 0,97
Tracking Error 2,16 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 12,83
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