UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
642,24 USD 26/09/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
4,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (31/08/2022) 461,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,62 %
Tecnológicas 0,73 %
País Peso
Estados Unidos 85,41 %
Dinamarca 4,47 %
Suíça 2,52 %
Reino Unido 2,27 %
Holanda 1,86 %
Alemanha 1,55 %
Irlanda 1,29 %
Suécia 0,73 %
Canadá 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,47 %
CHF - Franco suíço 2,52 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE INC ORD 9,10 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,79 %
SEAGEN INC ORD 6,13 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,98 %
AMGEN INC ORD 5,34 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 4,96 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,50 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 3,99 %
INCYTE CORP ORD 3,87 %
GENMAB A/S ORD 3,25 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,93 % -6,82 %
Rentabilidade a 3 meses 10,18 % -1,22 %
Rentabilidade a 6 meses 8,03 % -7,62 %
Rentabilidade a 1 ano -6,00 % -34,29 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,03 % 4,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,94 % 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,13 % 12,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,09 %
Volatilidade do benchmark 19,80 %
Beta 0,87
Tracking Error 2,98 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 6,10