UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
758,78 USD 03/03/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
9,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (26/02/2021) 729,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,29 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,04 %
Financeiras 0,25 %
País Peso
Estados Unidos 89,17 %
Dinamarca 3,63 %
Suíça 2,99 %
Holanda 1,23 %
Canadá 1,13 %
Alemanha 0,80 %
Bélgica 0,50 %
Reino Unido 0,25 %
Suécia 0,01 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 92,33 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,63 %
CHF - Franco suíço 2,99 %
EUR - Euro 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,25 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE ORD 9,87 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,66 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 5,06 %
SEAGEN ORD 4,81 %
AMGEN ORD 3,99 %
INCYTE ORD 3,84 %
GILEAD SCIENCES ORD 3,57 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 2,97 %
GENMAB ORD 2,79 %
SAREPTA THERAPEUTICS ORD 2,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,74 % -14,18 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -4,53 %
Rentabilidade a 6 meses 6,29 % 8,39 %
Rentabilidade a 1 ano 4,79 % 22,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,14 % 14,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,26 % 11,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,40 % 20,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,83 %
Volatilidade do benchmark 17,86 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,07 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 9,93