UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
813,02 USD 21/06/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
11,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (28/05/2021) 449,490 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,47 %
Tesouraria 1,53 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,63 %
Tecnológicas 0,84 %
País Peso
Estados Unidos 86,12 %
Dinamarca 3,49 %
Alemanha 2,38 %
Irlanda 1,53 %
Canadá 1,33 %
Holanda 1,33 %
Suíça 0,97 %
Bélgica 0,85 %
Suécia 0,84 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,49 %
CHF - Franco suíço 0,97 %
EUR - Euro 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE INC ORD 9,86 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 9,05 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 6,51 %
SEAGEN INC ORD 4,26 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,06 %
INCYTE CORP ORD 4,05 %
AMGEN INC ORD 3,76 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 3,72 %
NATERA INC ORD 3,08 %
NOVAVAX INC ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,75 % 10,66 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % 8,97 %
Rentabilidade a 6 meses -1,25 % 8,05 %
Rentabilidade a 1 ano -1,20 % 19,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,90 % 18,23 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,65 % 16,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,97 % 21,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,69 %
Volatilidade do benchmark 17,76 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,46 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor 7,37