UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
595,50 USD 18/05/2022
Ações Setor Biotecnologia Categoria
3,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Carteira do fundo (29/04/2022) 416,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,71 %
Tesouraria 1,29 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,84 %
Tecnológicas 0,87 %
País Peso
Estados Unidos 89,39 %
Dinamarca 4,03 %
Holanda 1,74 %
Irlanda 1,46 %
Alemanha 1,42 %
Suécia 0,87 %
Suíça 0,86 %
Canadá 0,35 %
Reino Unido 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,39 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,03 %
CHF - Franco suíço 0,86 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE INC ORD 9,64 %
AMGEN INC ORD 7,37 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 7,11 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,60 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,87 %
SEAGEN INC ORD 4,76 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 4,60 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 4,51 %
INCYTE CORP ORD 4,37 %
GENMAB A/S ORD 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,85 % -11,16 %
Rentabilidade a 3 meses -1,78 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses -16,65 % -30,07 %
Rentabilidade a 1 ano -7,80 % -24,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,85 % 3,85 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,36 % 4,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,33 % 14,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,02 %
Volatilidade do benchmark 19,67 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,44 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 3,84