UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
716,31 USD 31/01/2023
Ações Setor Biotecnologia Global Categoria
5,48 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia Global
Carteira do fundo (31/01/2023) 438,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,76 %
Tesouraria 1,24 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 97,55 %
Tecnológicas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 82,16 %
Dinamarca 4,87 %
Alemanha 3,30 %
Suíça 2,51 %
Reino Unido 2,35 %
Irlanda 2,11 %
Holanda 1,66 %
Suécia 1,21 %
Canadá 0,00 %
Noruega 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,87 %
CHF - Franco suíço 2,51 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 9,14 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 8,87 %
MODERNA INC ORD 7,65 %
ABBVIE INC ORD 7,64 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,06 %
REGENERON PHARMACEUTICALS INC ORD 4,80 %
AMGEN INC ORD 4,75 %
SEAGEN INC ORD 4,26 %
GENMAB A/S ORD 4,00 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC ORD 3,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,99 % 2,13 %
Rentabilidade a 3 meses -8,07 % -0,14 %
Rentabilidade a 6 meses 6,68 % 1,09 %
Rentabilidade a 1 ano 6,34 % -1,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,81 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,48 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,37 % 13,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 20,49 %
Volatilidade do benchmark 20,04 %
Beta 0,86
Tracking Error 3,06 %
Correlação com o benchmark 0,87
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 6,81