UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
726,62 USD 27-05-2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
1,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-10-1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30-04-2020) 836,720 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,44 %
Financeiras 0,11 %
País Peso
Estados Unidos 86,24 %
Dinamarca 4,44 %
Reino Unido 3,12 %
Suíça 2,22 %
Holanda 1,96 %
Espanha 1,15 %
Bélgica 0,94 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Canadá 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,35 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,44 %
GBP - Libra esterlina 3,12 %
CHF - Franco suíço 2,22 %
EUR - Euro 0,94 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,63 %
ABBVIE ORD 6,23 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 6,23 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,05 %
INCYTE ORD 5,79 %
SEATTLE GENETICS ORD 5,25 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 4,61 %
AMGEN ORD 4,29 %
BIOGEN ORD 3,93 %
GENMAB ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,51 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses 14,28 % 17,08 %
Rentabilidade a 6 meses 12,14 % 12,91 %
Rentabilidade a 1 ano 31,04 % 32,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,56 % 14,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,81 % 5,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,20 % 20,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,17 %
Volatilidade do benchmark 21,19 %
Beta 1,16
Tracking Error 1,93 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,63