UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
763,04 USD 03/08/2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/07/2020) 770,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,66 %
Tesouraria 1,34 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,53 %
Financeiras 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 86,55 %
Dinamarca 4,72 %
Suíça 1,76 %
Holanda 1,47 %
Reino Unido 1,41 %
Alemanha 1,17 %
Espanha 0,79 %
Canadá 0,74 %
Bélgica 0,72 %
Suécia 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,72 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,72 %
CHF - Franco suíço 1,76 %
GBP - Libra esterlina 1,41 %
EUR - Euro 0,72 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,68 %
ABBVIE ORD 8,17 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 6,21 %
SEATTLE GENETICS ORD 5,57 %
INCYTE ORD 4,94 %
AMGEN ORD 4,70 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,63 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 4,51 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 3,86 %
GENMAB ORD 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,69 % -2,42 %
Rentabilidade a 3 meses 4,24 % 9,83 %
Rentabilidade a 6 meses 9,17 % 19,49 %
Rentabilidade a 1 ano 26,53 % 34,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,64 % 13,79 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,20 % 5,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,05 % 20,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 25,19 %
Volatilidade do benchmark 20,96 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,41 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,98