UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
750,47 USD 23/11/2020
Ações Setor Biotecnologia Categoria
2,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (30/10/2020) 732,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,62 %
Tesouraria 0,38 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 99,51 %
Financeiras 0,12 %
País Peso
Estados Unidos 88,27 %
Dinamarca 4,15 %
Suíça 1,88 %
Alemanha 1,50 %
Holanda 1,46 %
Reino Unido 1,33 %
Bélgica 0,71 %
Canadá 0,65 %
Noruega 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,89 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,15 %
CHF - Franco suíço 1,88 %
GBP - Libra esterlina 1,33 %
EUR - Euro 0,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE ORD 9,73 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 9,33 %
SEAGEN ORD 5,39 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD 4,85 %
AMGEN ORD 4,83 %
INCYTE ORD 4,77 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS ORD 4,54 %
GILEAD SCIENCES ORD 4,29 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 3,98 %
GENMAB ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 1,94 %
Rentabilidade a 3 meses 3,93 % 5,35 %
Rentabilidade a 6 meses -6,00 % 5,80 %
Rentabilidade a 1 ano 11,70 % 25,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,49 % 15,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,87 % 7,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 16,51 % 20,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 23,58 %
Volatilidade do benchmark 19,23 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 3,16