UBS (Lux) Equity Fund Biotech (USD) P acc

LU0069152568
830,92 USD 15/09/2021
Ações Setor Biotecnologia Categoria
8,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069152568
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/10/1996
Categoria Ações Setor Biotecnologia
Data de lançamento (31/08/2021) 506,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,63 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,21 %
Tesouraria 0,79 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 98,44 %
Tecnológicas 0,77 %
País Peso
Estados Unidos 86,70 %
Dinamarca 3,42 %
Irlanda 2,71 %
Alemanha 2,14 %
Canadá 1,56 %
Holanda 1,35 %
Suécia 0,77 %
Suíça 0,75 %
Bélgica 0,71 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 90,51 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,42 %
CHF - Franco suíço 0,75 %
EUR - Euro 0,71 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ABBVIE INC ORD 9,36 %
Vertex Pharmaceuticals INC ORD 6,78 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 5,33 %
SEAGEN INC ORD 4,29 %
AMGEN INC ORD 3,99 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC ORD 3,92 %
INCYTE CORP ORD 3,66 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 3,64 %
BIOGEN INC ORD 3,62 %
DENALI THERAPEUTICS INC ORD 3,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,14 % 2,25 %
Rentabilidade a 3 meses 5,15 % 10,39 %
Rentabilidade a 6 meses 7,89 % 16,90 %
Rentabilidade a 1 ano 14,78 % 27,87 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,08 % 18,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,84 % 15,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 17,91 % 22,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,57 %
Volatilidade do benchmark 17,64 %
Beta 1,08
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,50 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 10,21
refinitiv