UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
302,24 USD 18/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/1996
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 59,650 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,90 %
Tesouraria 1,73 %
Ações 1,16 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,02 %
EUR - Euro 4,22 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 1,68 %
USD CASH 1,34 %
UBS (LUX) BOND S SHRT DURATION HYSUS(USD) I-XAC 1,01 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,96 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,95 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,83 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15-MAR-202 0,79 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,79 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,77 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,96 % -2,89 %
Rentabilidade a 3 meses 0,13 % -0,40 %
Rentabilidade a 6 meses -3,58 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 5,95 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 3,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,95 % 3,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,50 % 6,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,25 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,40
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 3,73