UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
311,33 USD 01/02/2023
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/1996
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 53,420 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,67 %
Ações 1,55 %
Tesouraria 0,88 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,96 %
EUR - Euro 4,60 %
GBP - Libra esterlina 0,58 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,10 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,95 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 0,93 %
USD CASH 0,87 %
ENACT HOLDINGS INC 6.5% 15-AUG-2025 0,84 %
BLUE RACER MIDSTREAM LLC 7.625% 15-DEC-2025 0,83 %
SIRIUS XM RADIO INC 4% 15-JUL-2028 0,81 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,81 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,80 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,47 % 3,06 %
Rentabilidade a 3 meses -4,73 % -3,54 %
Rentabilidade a 6 meses -5,65 % -4,35 %
Rentabilidade a 1 ano -2,85 % -1,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,24 % 2,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,46 % 5,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,29 % 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,28 %
Volatilidade do benchmark 9,52 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,21 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,77