UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
295,93 USD 28-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
2,73 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,32 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-12-1996
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 66,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,32 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 82,00 %
Financeiras 13,53 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
Estados Unidos 79,26 %
Canadá 4,57 %
Luxemburgo 4,10 %
Reino Unido 3,95 %
França 2,11 %
Holanda 1,78 %
Brasil 1,27 %
Irlanda 0,87 %
Alemanha 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,11 %
EUR - Euro 3,59 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
CNY - Yuan chinês 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 5,02 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 1,57 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,83 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 0,78 %
BAUSCH HEALTH 9.00% 12/15/25 SR: 0,77 %
SCINTFIC GMS INT 8.25% 03/15/26 SR: 0,77 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,74 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,72 %
PENN NATL GAMING 5.63% 01/15/27 SR: 0,64 %
LADDER CAP FIN 5.25% 10/01/25 SR: 0,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,17 % 2,35 %
Rentabilidade a 3 meses -5,05 % -5,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,71 % -4,57 %
Rentabilidade a 1 ano -0,06 % 0,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,35 % 3,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,73 % 3,76 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,31 % 7,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,26 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,28 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 3,12