UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
334,19 USD 03/08/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,09 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/1996
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 63,630 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,77 %
Tesouraria 4,53 %
Ações 0,63 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,67 %
EUR - Euro 4,84 %
GBP - Libra esterlina 0,28 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 4,46 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,97 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,63 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,59 %
COLT MERGER SUB INC 6.25% 01-JUL-2025 0,58 %
WASTE PRO USA INC 5.5% 15-FEB-2026 0,58 %
HILCORP ENERGY I LP 01-FEB-2029 0,58 %
CAESARS HOLDINGS INC 8.125% 01-JUL-2027 0,56 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,55 %
CCO HOLDINGS LLC 5.375% 01-JUN-2029 0,53 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,21 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,82 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 3,14 % 4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 6,45 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,52 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,09 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,89 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,50 %
Volatilidade do benchmark 8,77 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,53
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,71