UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
290,65 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/1996
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 58,290 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,75 %
Tesouraria 2,62 %
Ações 1,35 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,91 %
EUR - Euro 3,22 %
GBP - Libra esterlina 0,55 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,57 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 10.5% 15-MAY-2027 1,14 %
ONEMAIN FINANCE CORP 7.125% 15-MAR-2026 1,01 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,95 %
ENCOMPASS HEALTH CORP 4.5% 01-FEB-2028 0,92 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.5% 15-JUL-2027 0,92 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 01-OCT-2028 0,86 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 5.625% 15-MAR-202 0,83 %
NOVA CHEMICALS CORP 5.25% 01-JUN-2027 0,82 %
FRONTIER COMMUNICATIONS PARENT INC 5.875% 15-OCT-2 0,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,87 % -1,54 %
Rentabilidade a 3 meses 7,47 % 6,98 %
Rentabilidade a 6 meses 3,19 % 3,34 %
Rentabilidade a 1 ano 4,56 % 4,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,66 % 5,64 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % 6,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,13 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,46
Rácio de Sharpe 0,56
Rácio de Treynor 5,21