UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
331,05 USD 26/11/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/1996
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (29/10/2021) 63,640 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,62 %
Tesouraria 2,47 %
Ações 0,85 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 91,77 %
EUR - Euro 6,81 %
GBP - Libra esterlina 1,11 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 1,91 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,97 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 5% 01-JUN-2022 0,80 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.45% 15-SEP-2036 0,74 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 0,73 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 0,71 %
Sprint Capital Corp 6.875% 15-Nov-2028 0,64 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 01-JUL-2027 0,60 %
LEVEL 3 FINANCING INC 5.25% 15-MAR-2026 0,59 %
PINNACLE BIDCO PLC 6.375% 15-FEB-2025 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,52 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses 3,07 % 3,73 %
Rentabilidade a 6 meses 8,28 % 9,43 %
Rentabilidade a 1 ano 9,27 % 12,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,98 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % 4,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,11 % 8,71 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 8,67 %
Beta 0,98
Tracking Error 0,18 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,49
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,37