UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
328,95 USD 14/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,99 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/1996
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 64,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,71 %
Tesouraria 6,75 %
Ações 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,86 %
EUR - Euro 3,85 %
GBP - Libra esterlina 0,35 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,35 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,98 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,27 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 8.5% 31-JAN-2027 0,73 %
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,70 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.55% 15-MAR-2026 0,64 %
BAUSCH HEALTH AMERICAS INC 9.25% 01-APR-2026 0,60 %
NETFLIX INC 4.625% 15-MAY-2029 0,57 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 0,57 %
LEVEL 3 FINANCING INC 5.25% 15-MAR-2026 0,56 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,73 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses 2,60 % 4,69 %
Rentabilidade a 1 ano 5,11 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,94 % 7,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,99 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,74 % 8,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,46 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 0,97
Tracking Error 0,20 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,48
Rácio de Sharpe 0,74
Rácio de Treynor 6,39