UBS (Lux) Bond Sicav USD High Yield P acc

LU0070848972
321,03 USD 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0070848972
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/1996
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 64,610 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,16 %
Tesouraria 0,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 82,00 %
Financeiras 13,53 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
Estados Unidos 79,26 %
Canadá 4,57 %
Luxemburgo 4,10 %
Reino Unido 3,95 %
França 2,11 %
Holanda 1,78 %
Brasil 1,27 %
Irlanda 0,87 %
Alemanha 0,67 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,77 %
EUR - Euro 4,94 %
CNY - Yuan chinês 0,09 %
CHF - Franco suíço 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
NZD - Dólar neozelandês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 2,98 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 2,48 %
CENTENE 4.63% 12/15/29 SR:B 0,89 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,77 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,73 %
BAUSCH HEALTH AM 8.50% 01/31/27 SR: 0,72 %
VISTRA OPERATION 5.50% 09/01/26 SR: 0,68 %
OCCIDENTAL 5.55% 03/15/26 SR:B 0,61 %
NETFLIX 5.88% 02/15/25 SR:B 0,60 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 0,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,72 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,89 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,80 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -3,38 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,42 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,23 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,80 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 0,95
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 4,25