UBS (Lux) Bond Sicav USD Corporates (USD) P acc

LU0172069584
18,54 USD 07/12/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
2,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,20 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172069584
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/08/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 60,300 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,20 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,55 %
Tesouraria 2,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,95 %
CHF - Franco suíço 0,05 %
NZD - Dólar neozelandês 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
RUB - Rublo russo 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2032 2,14 %
BANK OF AMERICA CORP 2.496% 13-FEB-2031 1,85 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.625% 01-DEC-2027 1,73 %
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7% 01-FEB-2036 1,65 %
CITIGROUP INC 3.7% 12-JAN-2026 1,58 %
KINROSS GOLD CORP 5.95% 15-MAR-2024 1,52 %
MORGAN STANLEY 3.622% 01-APR-2031 1,37 %
DELTA AIR LINES INC 7% 01-MAY-2025 1,34 %
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 1,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,42 % 2,23 %
Rentabilidade a 3 meses -4,19 % -4,25 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % 0,78 %
Rentabilidade a 1 ano -7,68 % -6,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,98 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,57 % 3,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,42 % 4,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,43 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 3,01