UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
87,12 USD 06/02/2023
Obrigações Globais Curto Prazo Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Globais Curto Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 44,350 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,34 %
Tesouraria 4,10 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,08 %
EUR - Euro 35,90 %
GBP - Libra esterlina 7,90 %
NZD - Dólar neozelandês 4,83 %
MXN - Peso mexicano 2,21 %
AUD - Dólar australiano 1,41 %
CAD - Dólar canadiano 1,30 %
HUF - Forint húngaro 1,17 %
JPY - Iene japonês 1,10 %
BRL - Real brasileiro 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 4,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,90 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 28-FEB-2023 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 2,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,26 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,84 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2023 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,14 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,67 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -
Rentabilidade a 1 ano 4,90 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,12 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -