UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
87,24 USD 01/07/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/06/2020) 2,450 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,35 %
Tesouraria 4,91 %
Setores Peso
Financeiras 8,75 %
País Peso
Canadá 21,86 %
Singapura 13,49 %
Noruega 13,02 %
Austrália 10,92 %
Nova Zelândia 8,44 %
Suécia 8,41 %
Reino Unido 5,95 %
Estados Unidos 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 48,80 %
EUR - Euro 15,62 %
NZD - Dólar neozelandês 9,33 %
CAD - Dólar canadiano 9,05 %
AUD - Dólar australiano 7,04 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,72 %
GBP - Libra esterlina 2,26 %
MXN - Peso mexicano 1,44 %
JPY - Iene japonês 1,10 %
PLN - Zloty polaco 0,50 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 6,41 %
CANADA 1.00% 09/01/22 SR: 6,30 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 5,74 %
NEW ZEALAND 2.00% 09/20/25 SR: 4,33 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,32 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 3,37 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,26 %
USD CASH 3,05 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,10 %
Aud/Usd Forward Contract 1,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,18 % -0,33 %
Rentabilidade a 3 meses 0,56 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses 0,01 % 4,02 %
Rentabilidade a 1 ano 2,65 % 6,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,26 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,34 %
Volatilidade do benchmark 5,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -