UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
87,92 USD 12/08/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,93 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/07/2020) 2,340 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,09 %
Tesouraria 9,07 %
Setores Peso
Financeiras 8,75 %
País Peso
Canadá 21,86 %
Singapura 13,49 %
Noruega 13,02 %
Austrália 10,92 %
Nova Zelândia 8,44 %
Suécia 8,41 %
Reino Unido 5,95 %
Estados Unidos 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,57 %
EUR - Euro 15,13 %
NZD - Dólar neozelandês 9,44 %
CAD - Dólar canadiano 8,97 %
AUD - Dólar australiano 7,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,96 %
GBP - Libra esterlina 2,30 %
MXN - Peso mexicano 1,58 %
JPY - Iene japonês 1,06 %
PLN - Zloty polaco 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 6,32 %
CANADA 1.00% 09/01/22 SR: 6,24 %
USD CASH 5,32 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 4,75 %
NEW ZEALAND 2.00% 09/20/25 SR: 4,35 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,27 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 3,43 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,22 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 2,12 %
ITALY 2.35% 09/15/24 SR:10Y 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,16 % -1,57 %
Rentabilidade a 3 meses -6,41 % -3,20 %
Rentabilidade a 6 meses -7,79 % -0,52 %
Rentabilidade a 1 ano -2,98 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,63 %
Volatilidade do benchmark 5,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -