UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
84,47 USD 04/10/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/09/2022) 49,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,25 %
Tesouraria 5,79 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,87 %
EUR - Euro 38,46 %
GBP - Libra esterlina 6,07 %
NZD - Dólar neozelandês 5,08 %
CAD - Dólar canadiano 2,07 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
AUD - Dólar australiano 1,37 %
JPY - Iene japonês 1,03 %
HUF - Forint húngaro 0,74 %
BRL - Real brasileiro 0,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 3,75 %
USD CASH 3,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-MAY-2023 2,27 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,16 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-AUG-2022 1,79 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,50 % -
Rentabilidade a 3 meses 2,95 % -
Rentabilidade a 6 meses 7,81 % -
Rentabilidade a 1 ano 10,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,90 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -