UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
88,14 USD 20/10/2020
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (30/09/2020) 2,380 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,07 %
Tesouraria 7,12 %
Setores Peso
Financeiras 8,75 %
País Peso
Canadá 21,86 %
Singapura 13,49 %
Noruega 13,02 %
Austrália 10,92 %
Nova Zelândia 8,44 %
Suécia 8,41 %
Reino Unido 5,95 %
Estados Unidos 3,15 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 47,28 %
EUR - Euro 15,59 %
NZD - Dólar neozelandês 9,63 %
CAD - Dólar canadiano 8,88 %
AUD - Dólar australiano 7,58 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,87 %
GBP - Libra esterlina 2,38 %
MXN - Peso mexicano 1,64 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
CNY - Yuan chinês 1,04 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 6,18 %
CANADA 1.00% 09/01/22 SR: 6,17 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 4,63 %
NEW ZEALAND 2.00% 09/20/25 SR: 4,42 %
US TREASURY 2.00% 10/31/21 SR:R-2021 4,28 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 3,52 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,16 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,53 %
USD CASH 1,90 %
EUR CASH 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,12 % 1,77 %
Rentabilidade a 3 meses -2,41 % -1,40 %
Rentabilidade a 6 meses -4,83 % -1,71 %
Rentabilidade a 1 ano -3,84 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,41 %
Volatilidade do benchmark 5,27 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -