UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
89,24 USD 25/02/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,89 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (25/02/2021) 50,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,89 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,17 %
Tesouraria 2,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,63 %
USD - Dólar americano 40,40 %
NZD - Dólar neozelandês 5,30 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,52 %
MXN - Peso mexicano 3,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,67 %
AUD - Dólar australiano 1,19 %
GBP - Libra esterlina 0,63 %
JPY - Iene japonês 0,42 %
CNY - Yuan chinês 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 6,25 %
US TREASURY 0.13% 04/30/22 SR:AZ-2022 4,40 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 3,19 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 3,05 %
US TREASURY 0.13% 10/15/23 SR:AS-2023 3,04 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,97 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,55 %
NEW ZEALAND 3.00% 09/20/30 SR: 2,16 %
SLOVENIA 1.00% 03/06/28 SR:RS80 2,14 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/02/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -2,33 %
Rentabilidade a 3 meses -1,54 % -3,77 %
Rentabilidade a 6 meses -1,41 % -2,67 %
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -6,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,02 %
Volatilidade do benchmark 5,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -