UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
86,21 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 48,260 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,11 %
Tesouraria 2,02 %
Ações 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 41,97 %
USD - Dólar americano 31,47 %
GBP - Libra esterlina 9,08 %
NZD - Dólar neozelandês 5,69 %
CNY - Yuan chinês 2,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,03 %
MXN - Peso mexicano 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,38 %
JPY - Iene japonês 1,12 %
BRL - Real brasileiro 0,75 %
Principais títulos em carteira Peso
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 4,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,48 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,02 %
CNY CASH 2,01 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,70 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 1,60 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-DEC 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,13 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 4,67 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses 3,45 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 11,26 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,54 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,81 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -