UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
89,98 USD 14/09/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 48,730 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,63 %
Tesouraria 1,62 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 43,97 %
USD - Dólar americano 31,91 %
GBP - Libra esterlina 8,88 %
NZD - Dólar neozelandês 4,86 %
MXN - Peso mexicano 2,92 %
RUB - Rublo russo 1,88 %
CAD - Dólar canadiano 1,69 %
AUD - Dólar australiano 1,39 %
JPY - Iene japonês 0,44 %
CNY - Yuan chinês 0,29 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 6,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,73 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,09 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 1,97 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,55 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .35% 01-FEB-2025 1,54 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,04 % -0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 2,86 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses 1,86 % 2,72 %
Rentabilidade a 1 ano 2,03 % -0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 3,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,77 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,39 %
Volatilidade do benchmark 4,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv