UBS (Lux) Bond Sicav Global Short Term Flexible (USD) P acc

LU0659916679
89,80 USD 09/06/2021
Obrigações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0659916679
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/11/2011
Categoria Obrigações Global
Data de lançamento (31/05/2021) 49,350 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,66 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,41 %
Tesouraria 3,01 %
Moeda Peso
EUR - Euro 46,33 %
USD - Dólar americano 34,13 %
NZD - Dólar neozelandês 5,36 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,70 %
MXN - Peso mexicano 2,90 %
RUB - Rublo russo 1,93 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
AUD - Dólar australiano 1,52 %
CNY - Yuan chinês 1,06 %
GBP - Libra esterlina 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 6,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 3,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 3,29 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 3,08 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,80 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 3% 20-SEP-2030 2,24 %
SLOVENIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 06-MAR-2028 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-AUG-2022 2,07 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 1,64 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,17 % -0,66 %
Rentabilidade a 3 meses -1,53 % -0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 0,14 % -4,54 %
Rentabilidade a 1 ano -3,69 % -6,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 0,72 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,28 %
Volatilidade do benchmark 5,03 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -