UBS (Lux) Bond Sicav Global Inflation Linked (USD) P acc

LU0455550201
135,63 USD 23/11/2022
Obrigações Globais Ligadas Inflação Categoria
5,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,96 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0455550201
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/10/2009
Categoria Obrigações Globais Ligadas Inflação
Carteira do fundo (31/10/2022) 26,850 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,96 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,92 %
Tesouraria 3,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,29 %
EUR - Euro 25,26 %
GBP - Libra esterlina 5,47 %
NZD - Dólar neozelandês 4,78 %
JPY - Iene japonês 4,01 %
MXN - Peso mexicano 1,72 %
BRL - Real brasileiro 1,38 %
HUF - Forint húngaro 1,29 %
SEK - Coroa sueca 1,14 %
CNY - Yuan chinês 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 3,94 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2027 3,83 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 3,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 3,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUL-2029 2,78 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,89 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -6,93 % -7,41 %
Rentabilidade a 6 meses -0,68 % -6,46 %
Rentabilidade a 1 ano -0,38 % -13,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,72 % -0,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,19 % 2,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,89 % 2,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,70 %
Volatilidade do benchmark 9,17 %
Beta 0,55
Tracking Error 0,97 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,87
Rácio de Treynor 10,68