UBS (Lux) Bond Sicav Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P acc

LU0775387714
76,77 USD 07/12/2022
Obrigações Emergentes Globais Categoria
-1,11 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,56 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0775387714
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2012
Categoria Obrigações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 9,790 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,56 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,94 %
Tesouraria 3,56 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 19,99 %
ZAR - Rand da África do Sul 9,43 %
IDR - Rupia indonésia 9,20 %
CNY - Yuan chinês 8,98 %
MXN - Peso mexicano 7,87 %
THB - Baht tailandês 7,09 %
PLN - Zloty polaco 5,37 %
RUB - Rublo russo 3,74 %
BRL - Real brasileiro 3,49 %
HUF - Forint húngaro 2,41 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 7,61 %
UNITED STATES OF AMERICA 06-OCT-2022 3,06 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) .45% 25-OCT-2023 2,79 %
USD CASH 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-FEB-2023 2,64 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,34 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,21 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,20 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 2,05 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-APR- 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,76 % -0,37 %
Rentabilidade a 3 meses -2,97 % -5,44 %
Rentabilidade a 6 meses 1,31 % -1,03 %
Rentabilidade a 1 ano -4,53 % -3,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,51 % 0,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,11 % 3,09 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,56 % 3,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,74 %
Volatilidade do benchmark 5,43 %
Beta 1,69
Tracking Error 1,89 %
Correlação com o benchmark 0,86
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -