UBS (Lux) Bond Sicav Convert Global EUR (USD hedged) P acc

LU0629154393
168,28 USD 30/11/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
5,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629154393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 42,100 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 7,08 %
Obrigações 5,16 %
Ações 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,55 %
EUR - Euro 19,88 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,77 %
JPY - Iene japonês 4,48 %
GBP - Libra esterlina 3,62 %
CHF - Franco suíço 2,37 %
SGD - Dólar de Singapura 0,07 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,07 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,49 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 1,25 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,25 %
JPY CASH 1,16 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,16 %
ZENDESK INC .625% 15-JUN-2025 1,13 %
WESTERN DIGITAL CORP 1.5% 01-FEB-2024 1,08 %
WOLFSPEED INC 1.75% 01-MAY-2026 1,08 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,60 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,25 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,59 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,44 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,92 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,95 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 10,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor -