UBS (Lux) Bond Sicav Convert Global EUR (USD hedged) P acc

LU0629154393
162,44 USD 22/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
4,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629154393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 46,910 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,56 %
Tesouraria 5,05 %
Ações 1,07 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 68,46 %
EUR - Euro 17,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,58 %
JPY - Iene japonês 4,35 %
GBP - Libra esterlina 4,10 %
CHF - Franco suíço 2,45 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,14 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,58 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,34 %
USD CASH 1,29 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,21 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 1,15 %
MEITUAN 27-APR-2028 1,08 %
AFFIRM HOLDINGS INC 0% 15-NOV-2026 1,07 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 1,07 %
Aptiv Plc 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,22 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,57 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,11 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,88 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,50 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,84 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,23 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -