UBS (Lux) Bond Sicav Convert Global EUR (USD hedged) P acc

LU0629154393
193,67 USD 14/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
6,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0629154393
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 58,140 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,48 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 5,27 %
Tesouraria 4,99 %
Ações 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,03 %
EUR - Euro 18,37 %
JPY - Iene japonês 4,64 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,43 %
GBP - Libra esterlina 3,85 %
CHF - Franco suíço 2,23 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,37 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,51 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,42 %
MEITUAN 27-APR-2028 1,30 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,28 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,27 %
MERCADOLIBRE INC 2% 15-AUG-2028 1,13 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC 2% 15-FEB-2025 1,09 %
LG DISPLAY CO LTD 1.5% 22-AUG-2024 1,09 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 1,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,46 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,42 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,84 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,33 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,96 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor -