UBS (Lux) Bond Sicav Convert Global (EUR) P acc

LU0203937692
19,92 EUR 22/07/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
8,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203937692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2004
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (30/06/2021) 312,680 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 11,82 %
Tesouraria 7,32 %
Ações 1,06 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,75 %
EUR - Euro 17,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,90 %
JPY - Iene japonês 3,82 %
GBP - Libra esterlina 3,76 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,18 %
USD CASH 1,79 %
MEITUAN 27-APR-2028 1,52 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,50 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,47 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,46 %
MICRON TECHNOLOGY INC 3.125% 01-MAY-2032 1,23 %
SOCIETE GENERALE SA 0% 03-AUG-2021 1,14 %
LI AUTO INC .25% 01-MAY-2028 1,08 %
Aptiv Plc 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,15 % 1,06 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 2,23 %
Rentabilidade a 6 meses 1,32 % 4,48 %
Rentabilidade a 1 ano 23,34 % 26,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,26 % 14,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,07 % 11,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,42 % 11,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,88 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,52 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,92
Rácio de Treynor 7,48