UBS (Lux) Bond Sicav Convert Global (EUR) P acc

LU0203937692
15,98 EUR 24/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
1,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203937692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 259,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,93 %
Tesouraria 7,50 %
Ações 0,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,87 %
EUR - Euro 19,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,02 %
JPY - Iene japonês 4,28 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CHF - Franco suíço 2,34 %
SGD - Dólar de Singapura 0,05 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,23 %
USD CASH 1,57 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,51 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 1,33 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,23 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,19 %
WOLFSPEED INC 1.75% 01-MAY-2026 1,11 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 1,06 %
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC .25% 15-AUG-2026 1,05 %
SPLUNK INC 1.125% 15-JUN-2027 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,04 % -5,60 %
Rentabilidade a 3 meses -11,86 % -4,75 %
Rentabilidade a 6 meses -19,33 % -12,60 %
Rentabilidade a 1 ano -18,18 % -2,48 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,42 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,63 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % 9,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,69 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,25
Tracking Error 1,37 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,64 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 2,75