UBS (Lux) Bond Sicav Convert Global (EUR) P acc

LU0203937692
20,10 EUR 25/10/2021
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
7,87 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203937692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Data de lançamento (30/09/2021) 304,540 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 6,93 %
Obrigações 6,49 %
Ações 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,36 %
EUR - Euro 15,80 %
JPY - Iene japonês 4,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,62 %
GBP - Libra esterlina 3,81 %
CHF - Franco suíço 1,19 %
SGD - Dólar de Singapura 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SEK - Coroa sueca 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,15 %
USD CASH 2,39 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,55 %
LIBERTY MEDIA CORP 1.375% 15-OCT-2023 1,45 %
MEITUAN 27-APR-2028 1,35 %
CNX RESOURCES CORP 2.25% 01-MAY-2026 1,06 %
WESTERN DIGITAL CORP 1.5% 01-FEB-2024 1,06 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,06 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,06 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 1,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,05 % 0,85 %
Rentabilidade a 3 meses 1,26 % 2,98 %
Rentabilidade a 6 meses 0,20 % 4,39 %
Rentabilidade a 1 ano 18,10 % 22,55 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,82 % 15,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,87 % 11,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,53 % 12,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,92 %
Volatilidade do benchmark 9,41 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,36 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,56 %
Rácio de informação -0,41
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 6,32
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