UBS (Lux) Bond Sicav Convert Global (EUR) P acc

LU0203937692
15,53 EUR 28/09/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
0,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,86 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0203937692
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/11/2004
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (31/08/2022) 238,750 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 9,48 %
Tesouraria 7,31 %
Ações 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,81 %
EUR - Euro 19,68 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,45 %
JPY - Iene japonês 4,50 %
GBP - Libra esterlina 3,99 %
CHF - Franco suíço 2,53 %
SGD - Dólar de Singapura 0,06 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,81 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 1,49 %
USD CASH 1,44 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 1.625% 15-OCT-2023 1,32 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,27 %
DEXCOM INC .75% 01-DEC-2023 1,18 %
WOLFSPEED INC 1.75% 01-MAY-2026 1,15 %
Aptiv Plc 1,10 %
ANA HOLDINGS INC 0% 10-DEC-2031 1,06 %
DISH NETWORK CORP 3.375% 15-AUG-2026 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,25 % -3,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,40 % 5,15 %
Rentabilidade a 6 meses -13,63 % -3,29 %
Rentabilidade a 1 ano -21,45 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,92 % 9,15 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,63 % 9,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,99 % 9,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,06 %
Volatilidade do benchmark 10,27 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,40 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,76 %
Rácio de informação -0,54
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 1,71