UBS (Lux) Bond Fund Global Flexible (CHF) P acc

LU0071006638
746,71 CHF 28/11/2022
Obrigações Globais Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,21 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0071006638
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 04/04/1997
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 26,500 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,91 %
Total Expense Ratio (TER) 1,21 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,33 %
Tesouraria 10,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,95 %
EUR - Euro 23,80 %
NZD - Dólar neozelandês 7,24 %
GBP - Libra esterlina 6,11 %
CNY - Yuan chinês 4,30 %
MXN - Peso mexicano 3,29 %
CAD - Dólar canadiano 3,21 %
JPY - Iene japonês 3,02 %
HUF - Forint húngaro 1,87 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-MAY-2047 2,81 %
USD CASH 2,44 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 2,41 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.8% 25-JAN-2036 2,30 %
LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 30-SEP-2025 2,03 %
CNY CASH 2,00 %
MXN CASH 1,94 %
HUF CASH 1,87 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,20 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,03 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,64 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,07 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor -