UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
195,00 EUR 20-05-2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
1,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-05-1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 205,610 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-12-2019)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,35 %
Tesouraria 4,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 67,16 %
Financeiras 25,53 %
Serviços públicos 2,37 %
País Peso
Reino Unido 17,56 %
França 12,48 %
Itália 10,66 %
Luxemburgo 10,24 %
Alemanha 8,60 %
Estados Unidos 7,76 %
Espanha 6,42 %
Holanda 5,21 %
Suécia 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 85,49 %
GBP - Libra esterlina 7,52 %
USD - Dólar americano 4,97 %
AUD - Dólar australiano 0,04 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
CAD - Dólar canadiano 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 2,41 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 1,98 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,84 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,62 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,46 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,39 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,37 %
INFOR US 5.75% 05/15/22 SR: 1,27 %
ALTICE LUX 8.00% 05/15/27 SR: 1,19 %
TELECOM IT 4.00% 04/11/24 SR:42 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 1,72 %
Rentabilidade a 3 meses -11,36 % -10,20 %
Rentabilidade a 6 meses -8,23 % -7,38 %
Rentabilidade a 1 ano -5,72 % -4,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,97 % 0,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,04 % 1,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,37 % 6,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,72 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,04
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,15
Rácio de Treynor 1,22