UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
210,48 EUR 18/05/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 166,120 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,02 %
Tesouraria 4,82 %
Ações 0,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,67 %
GBP - Libra esterlina 9,67 %
USD - Dólar americano 6,32 %
CHF - Franco suíço 0,03 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
AUD - Dólar australiano 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 2,75 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 2,17 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,01 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,61 %
GBP CASH 1,34 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 1,26 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,19 %
VERY GROUP FUNDING PLC 6.5% 01-AUG-2026 1,18 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,13 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,52 % -3,40 %
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -6,10 %
Rentabilidade a 6 meses -6,72 % -9,41 %
Rentabilidade a 1 ano -5,84 % -8,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,61 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,94 % 1,32 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,65 % 5,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,73 %
Volatilidade do benchmark 8,37 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,20
Rácio de Treynor 1,65