UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
211,60 EUR 31/01/2023
Obrigações Euro High Yield Categoria
0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/01/2023) 147,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,00 %
Tesouraria 7,53 %
Moeda Peso
EUR - Euro 88,71 %
GBP - Libra esterlina 4,90 %
USD - Dólar americano 4,42 %
CHF - Franco suíço 0,04 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
SGD - Dólar de Singapura 0,03 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,04 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 2,89 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,14 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 1,80 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 7.5% 21-AUG-2026 1,65 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,33 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,32 %
MOTION FINCO RL SA 7% 15-MAY-2025 1,09 %
RENAULT SA 2.375% 25-MAY-2026 1,03 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,57 % 3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 6,65 % 6,05 %
Rentabilidade a 6 meses 3,17 % 2,25 %
Rentabilidade a 1 ano -5,10 % -7,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,93 % -1,04 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,39 % 0,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,98 % 3,56 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark 9,77 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,35 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,60