UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
208,31 EUR 05/08/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 210,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,36 %
Tesouraria 2,13 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 67,16 %
Financeiras 25,53 %
Serviços públicos 2,37 %
País Peso
Reino Unido 17,56 %
França 12,48 %
Itália 10,66 %
Luxemburgo 10,24 %
Alemanha 8,60 %
Estados Unidos 7,76 %
Espanha 6,42 %
Holanda 5,21 %
Suécia 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,65 %
GBP - Libra esterlina 6,22 %
USD - Dólar americano 3,53 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,99 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,80 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,69 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,62 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,60 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,33 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,22 %
ARD FINANCE 5.00% 06/30/27 SR: 1,19 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,17 %
INTL GAME TECH 3.50% 06/15/26 SR: 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,98 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses 7,97 % 8,06 %
Rentabilidade a 6 meses -4,60 % -3,55 %
Rentabilidade a 1 ano -0,96 % 0,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,71 % 1,80 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,39 % 6,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,82 %
Volatilidade do benchmark 8,47 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,31
Rácio de Treynor 2,61