UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
225,51 EUR 28/07/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/06/2021) 203,110 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,19 %
Tesouraria 5,51 %
Ações 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,66 %
GBP - Libra esterlina 9,29 %
USD - Dólar americano 7,26 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 3,41 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,87 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,62 %
EUR CASH 1,53 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 1,18 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,03 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 0,98 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 0,96 %
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 1.75% 26-JUN-2026 0,96 %
VERY GROUP FUNDING PLC 7.75% 15-NOV-2022 0,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,35 %
Rentabilidade a 3 meses 0,74 % 1,18 %
Rentabilidade a 6 meses 2,39 % 2,97 %
Rentabilidade a 1 ano 8,56 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,34 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,85 % 4,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,40 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,66 %
Volatilidade do benchmark 8,15 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,24 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 4,33