UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
223,63 EUR 13/04/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
4,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 210,020 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,20 %
Tesouraria 8,49 %
Ações 0,75 %
Moeda Peso
EUR - Euro 83,42 %
GBP - Libra esterlina 7,07 %
USD - Dólar americano 5,45 %
AUD - Dólar australiano 0,03 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 4,10 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND - EUR S 3,54 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 1,99 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD)UX-A 1,96 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,37 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.5% 1,09 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 0,90 %
TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75% 15-AUG-2026 0,90 %
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6% 3 0,89 %
NETFLIX INC 3.625% 15-MAY-2027 0,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % 0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 1,59 % 1,56 %
Rentabilidade a 6 meses 6,06 % 6,34 %
Rentabilidade a 1 ano 15,30 % 16,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,60 % 3,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,22 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 6,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,69 %
Volatilidade do benchmark 8,19 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,35
Rácio de Sharpe 0,54
Rácio de Treynor 4,36