UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
210,77 EUR 22/10/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/09/2020) 208,630 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 3,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 67,16 %
Financeiras 25,53 %
Serviços públicos 2,37 %
País Peso
Reino Unido 17,56 %
França 12,48 %
Itália 10,66 %
Luxemburgo 10,24 %
Alemanha 8,60 %
Estados Unidos 7,76 %
Espanha 6,42 %
Holanda 5,21 %
Suécia 2,51 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,85 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
USD - Dólar americano 4,58 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,84 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,71 %
USD CASH 1,60 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,47 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,46 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,43 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,36 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,19 %
ARD FINANCE 5.00% 06/30/27 SR: 1,12 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/10/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,70 % 0,74 %
Rentabilidade a 3 meses 1,47 % 1,85 %
Rentabilidade a 6 meses 9,31 % 9,96 %
Rentabilidade a 1 ano -1,08 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,68 % 1,92 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,03 % 4,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,85 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark 8,38 %
Beta 1,05
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 3,33