UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
223,91 EUR 01/12/2021
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2021) 195,890 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,34 %
Tesouraria 7,26 %
Ações 0,54 %
Moeda Peso
EUR - Euro 81,02 %
GBP - Libra esterlina 8,35 %
USD - Dólar americano 6,44 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,83 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET - EUR S 3,38 %
TRADEWEB EUROPE LTD 7% 17-JUN-2023 2,17 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 1,56 %
ARD FINANCE SA 5% 30-JUN-2027 1,25 %
ENQUEST PLC 7% 15-OCT-2023 1,15 %
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-MAY-2025 1,13 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,11 %
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-OCT-2028 1,09 %
VERY GROUP FUNDING PLC 6.5% 01-AUG-2026 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,39 % -0,29 %
Rentabilidade a 3 meses -1,26 % -1,03 %
Rentabilidade a 6 meses -0,47 % 0,12 %
Rentabilidade a 1 ano 2,61 % 3,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,08 % 5,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,31 % 4,25 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % 7,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,59 %
Volatilidade do benchmark 8,08 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,22 %
Correlação com o benchmark 1,00
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,43
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,43