UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
200,94 EUR 21/09/2022
Obrigações Euro High Yield Categoria
-0,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,33 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 146,950 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,33 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,53 %
Tesouraria 3,96 %
Ações 0,28 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,50 %
GBP - Libra esterlina 6,61 %
USD - Dólar americano 6,00 %
JPY - Iene japonês 0,04 %
AUD - Dólar australiano 0,01 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 3,01 %
UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET-EUR SUST S SHARES 2,44 %
ALTICE FRANCE 5.875% 01-FEB-2027 2,23 %
ALTICE FRANCE HOLDING S.A. 8% 15-MAY-2027 1,51 %
NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% 15-MAY-2025 1,26 %
ROSSINI S.A R.L. 6.75% 30-OCT-2025 1,24 %
USD CASH 1,23 %
SUMMER BC HOLDCO A RL SA 9.25% 31-OCT-2027 1,19 %
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH 3.5% 30-SEP-2024 1,17 %
NIDDA BONDCO GMBH 7.25% 30-SEP-2025 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,08 % -2,70 %
Rentabilidade a 3 meses 0,03 % -0,30 %
Rentabilidade a 6 meses -7,52 % -8,57 %
Rentabilidade a 1 ano -11,57 % -13,90 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,03 % -2,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,38 % -0,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,17 % 3,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,48 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 1,02
Tracking Error 0,34 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,30