UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) P acc

LU0086177085
218,22 EUR 02/12/2020
Obrigações Euro High Yield Categoria
3,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,34 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0086177085
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/05/1998
Categoria Obrigações Euro High Yield
Data de lançamento (30/11/2020) 212,340 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,01 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,95 %
Tesouraria 3,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 89,85 %
GBP - Libra esterlina 6,62 %
USD - Dólar americano 4,58 %
AUD - Dólar australiano 0,05 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
JPY - Iene japonês 0,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 1,84 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 1,71 %
USD CASH 1,60 %
TELECOM IT 2.75% 04/15/25 SR:43 1,47 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,46 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,43 %
ALTICE FR HLG 8.00% 05/15/27 SR: 1,36 %
TEVA PHARMA 4.50% 03/01/25 SR:B 1,19 %
ARD FINANCE 5.00% 06/30/27 SR: 1,12 %
SOFTBANK GROUP 5.00% 04/15/28 SR: 1,03 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,99 % 4,26 %
Rentabilidade a 3 meses 3,25 % 3,92 %
Rentabilidade a 6 meses 7,72 % 8,28 %
Rentabilidade a 1 ano 1,87 % 3,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 3,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,54 % 4,59 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,58 % 6,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,90 %
Volatilidade do benchmark 8,48 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,32 %
Correlação com o benchmark 0,99
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 3,61