UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
439,86 EUR 04/08/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 124,470 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,76 %
Tesouraria 7,94 %
País Peso
Alemanha 19,95 %
França 18,18 %
Espanha 13,17 %
Itália 11,96 %
Estados Unidos 6,47 %
Holanda 5,04 %
Bélgica 3,59 %
Zona euro 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,84 %
NZD - Dólar neozelandês 10,22 %
USD - Dólar americano 10,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,24 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
JPY - Iene japonês 1,45 %
PLN - Zloty polaco 0,59 %
GBP - Libra esterlina 0,41 %
SEK - Coroa sueca 0,24 %
CHF - Franco suíço 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 5,39 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 3,88 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,01 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 2,92 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,55 %
USD CASH 2,08 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,99 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,79 %
JPY CASH 1,75 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 1,52 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,61 % 1,51 %
Rentabilidade a 3 meses 5,28 % 2,65 %
Rentabilidade a 6 meses -1,08 % 0,91 %
Rentabilidade a 1 ano 1,72 % 1,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,48 % 5,16 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,70 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,33 % 5,90 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark 5,81 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,73
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 4,01