UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
441,62 EUR 25/01/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (31/12/2021) 117,770 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,30 %
Tesouraria 2,19 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,57 %
USD - Dólar americano 12,07 %
NZD - Dólar neozelandês 10,31 %
RUB - Rublo russo 1,52 %
GBP - Libra esterlina 0,67 %
MXN - Peso mexicano 0,61 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,57 %
JPY - Iene japonês 0,49 %
CAD - Dólar canadiano 0,15 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,81 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 3,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,30 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,73 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,65 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,59 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 25-JUL-2023 1,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,57 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -1,70 %
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -0,97 %
Rentabilidade a 6 meses -2,75 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -3,50 % -4,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,08 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,44 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,25 % 5,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,44 %
Volatilidade do benchmark 5,46 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 3,96