UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
370,08 EUR 01/12/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/11/2022) 85,370 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,03 %
Tesouraria 4,74 %
Moeda Peso
EUR - Euro 72,87 %
USD - Dólar americano 10,50 %
NZD - Dólar neozelandês 6,35 %
GBP - Libra esterlina 2,84 %
HUF - Forint húngaro 2,42 %
MXN - Peso mexicano 1,41 %
JPY - Iene japonês 1,11 %
RUB - Rublo russo 0,99 %
BRL - Real brasileiro 0,98 %
CNY - Yuan chinês 0,81 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,84 %
EUR CASH 3,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 2,47 %
HUF CASH 2,42 %
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 2,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 1,72 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,68 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,62 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,00 % 4,43 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -0,86 %
Rentabilidade a 6 meses -4,08 % -4,04 %
Rentabilidade a 1 ano -17,48 % -20,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,13 % -6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,64 % -2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,64 % 2,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,37 %
Volatilidade do benchmark 8,02 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,26 %
Correlação com o benchmark 0,81
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -