UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
425,07 EUR 22-05-2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
1,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,98 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06-08-1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30-04-2020) 118,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,98 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,42 %
Tesouraria 10,06 %
País Peso
Alemanha 19,95 %
França 18,18 %
Espanha 13,17 %
Itália 11,96 %
Estados Unidos 6,47 %
Holanda 5,04 %
Bélgica 3,59 %
Zona euro 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 68,84 %
USD - Dólar americano 12,93 %
NZD - Dólar neozelandês 8,45 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,33 %
JPY - Iene japonês 2,06 %
MXN - Peso mexicano 2,06 %
PLN - Zloty polaco 0,64 %
GBP - Libra esterlina 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,26 %
SEK - Coroa sueca 0,25 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 4,99 %
USD CASH 4,28 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 3,50 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,07 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 2,87 %
JPY CASH 2,35 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,20 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,90 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 1,67 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 1,63 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % 0,70 %
Rentabilidade a 3 meses -5,08 % -3,08 %
Rentabilidade a 6 meses -2,50 % -0,61 %
Rentabilidade a 1 ano 2,84 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,46 % 4,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,80 % 3,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,09 % 5,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,59 %
Volatilidade do benchmark 6,50 %
Beta 0,66
Tracking Error 1,05 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 2,18