UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
455,67 EUR 30/07/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/07/2021) 125,010 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,86 %
Tesouraria 4,53 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 71,33 %
USD - Dólar americano 10,02 %
NZD - Dólar neozelandês 9,73 %
RUB - Rublo russo 2,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,44 %
JPY - Iene japonês 1,41 %
MXN - Peso mexicano 0,86 %
PLN - Zloty polaco 0,32 %
CAD - Dólar canadiano 0,22 %
GBP - Libra esterlina 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 5,30 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 3,06 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,83 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 2,79 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,58 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 25-JUL-2023 1,55 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,54 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.85% 30-JUL-2035 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,57 % 2,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,12 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -0,35 % 0,08 %
Rentabilidade a 1 ano 3,82 % 1,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,48 % 5,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,27 % 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,77 % 6,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,49 %
Volatilidade do benchmark 5,55 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor 3,63