UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
448,11 EUR 14/04/2021
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,37 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (31/03/2021) 128,400 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,22 %
Tesouraria 4,64 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,10 %
USD - Dólar americano 10,01 %
NZD - Dólar neozelandês 9,77 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,90 %
RUB - Rublo russo 2,73 %
JPY - Iene japonês 1,24 %
CNY - Yuan chinês 0,86 %
PLN - Zloty polaco 0,77 %
MXN - Peso mexicano 0,63 %
CAD - Dólar canadiano 0,13 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 4,95 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 3,47 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2035 2,89 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 7.65% 10-APR-20 2,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-FE 2,11 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.7% 31-OCT-2048 1,78 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,49 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,80 %
Rentabilidade a 3 meses -2,39 % -3,21 %
Rentabilidade a 6 meses 0,32 % -3,35 %
Rentabilidade a 1 ano 8,72 % 2,10 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,81 % 3,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,37 % 2,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,74 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,50 %
Volatilidade do benchmark 5,70 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,71
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 3,92