UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
371,43 EUR 30/06/2022
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
-1,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Carteira do fundo (30/06/2022) 90,050 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,91 %
Tesouraria 4,88 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,85 %
USD - Dólar americano 11,69 %
NZD - Dólar neozelandês 8,41 %
CNY - Yuan chinês 1,83 %
MXN - Peso mexicano 1,47 %
HUF - Forint húngaro 1,18 %
JPY - Iene japonês 1,05 %
BRL - Real brasileiro 0,83 %
GBP - Libra esterlina 0,70 %
AUD - Dólar australiano 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.5% 20-SEP-2040 3,94 %
EUR CASH 3,93 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 1,93 %
CNY CASH 1,83 %
NEW ZEALAND (GOVERNMENT) 2.75% 15-APR-2037 1,78 %
UBS (LUX) BOND SICAV - MULTI INCOME (USD) U-X-ACC 1,77 %
UBS (LUX) BOND SICAV - ASIAN HIGH YIELD(USD) I-X-D 1,68 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.9% 22-JUN-2038 1,66 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,17 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -9,20 % -8,27 %
Rentabilidade a 6 meses -16,71 % -14,65 %
Rentabilidade a 1 ano -17,03 % -15,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,57 % -4,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,20 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,20 % 3,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,55 %
Volatilidade do benchmark 6,30 %
Beta 0,80
Tracking Error 1,24 %
Correlação com o benchmark 0,76
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -