UBS (Lux) Bond Fund EUR Flexible P acc

LU0033050237
452,99 EUR 25/11/2020
Obrigações Euro Longo Prazo Categoria
2,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,97 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0033050237
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 06/08/1991
Categoria Obrigações Euro Longo Prazo
Data de lançamento (30/10/2020) 128,080 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,97 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,91 %
Tesouraria 7,32 %
País Peso
Alemanha 19,95 %
França 18,18 %
Espanha 13,17 %
Itália 11,96 %
Estados Unidos 6,47 %
Holanda 5,04 %
Bélgica 3,59 %
Zona euro 2,16 %
Moeda Peso
EUR - Euro 70,05 %
NZD - Dólar neozelandês 10,27 %
USD - Dólar americano 8,82 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,38 %
JPY - Iene japonês 2,53 %
MXN - Peso mexicano 1,98 %
CNY - Yuan chinês 0,85 %
PLN - Zloty polaco 0,84 %
GBP - Libra esterlina 0,54 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
Principais títulos em carteira Peso
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/40 SR: 5,33 %
ITALY 2.05% 08/01/27 SR:10Y 3,50 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 3,38 %
NEW ZEALAND 2.50% 09/20/35 SR: 2,94 %
GERMANY 0.00% 02/15/30 SR: 2,57 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,13 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,87 %
USD CASH 1,70 %
BELGIUM 1.90% 06/22/38 SR: 1,55 %
AUSTRIA 2.40% 05/23/34 SR: 1,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,10 % 0,65 %
Rentabilidade a 3 meses 2,56 % 3,04 %
Rentabilidade a 6 meses 6,50 % 5,36 %
Rentabilidade a 1 ano 3,87 % 4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,21 % 5,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,94 % 4,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,73 % 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 5,47 %
Volatilidade do benchmark 5,76 %
Beta 0,69
Tracking Error 1,11 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,00 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 4,53