UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) P acc

LU0108066076
153,90 EUR 03/10/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-2,50 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0108066076
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 46,740 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 3,99 %
Obrigações 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,64 %
USD - Dólar americano 15,69 %
GBP - Libra esterlina 9,78 %
CHF - Franco suíço 9,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 2,05 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 2,05 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 2,04 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 2,04 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,00 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 1,99 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,93 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,93 %
CHF CASH 1,81 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 1,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,73 % -3,12 %
Rentabilidade a 3 meses -1,33 % 2,45 %
Rentabilidade a 6 meses -8,72 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -14,24 % -11,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,79 % -0,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,50 % 0,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,65 % 3,45 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 8,62 %
Beta 0,94
Tracking Error 1,02 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,25 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -