UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) P acc

LU0108066076
179,55 EUR 09/06/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
2,75 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,02 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0108066076
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/05/2021) 64,460 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 0,02 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,74 %
Tesouraria 4,60 %
Ações 1,49 %
Moeda Peso
EUR - Euro 64,78 %
USD - Dólar americano 20,22 %
GBP - Libra esterlina 7,61 %
CHF - Franco suíço 6,11 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 2,45 %
AMADEUS IT GROUP SA 1.5% 09-APR-2025 2,06 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 2,06 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 2,02 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 1,99 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 1,98 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 1,97 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,95 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 1,93 %
EUR CASH 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,68 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses 2,24 % 4,55 %
Rentabilidade a 6 meses 4,47 % 4,61 %
Rentabilidade a 1 ano 10,72 % 12,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 4,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,75 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 4,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,53 %
Volatilidade do benchmark 6,52 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -0,23
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 2,59