UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) P acc

LU0108066076
164,21 EUR 16/05/2022
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0108066076
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 54,390 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 6,76 %
Obrigações 5,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 67,44 %
USD - Dólar americano 14,98 %
GBP - Libra esterlina 9,31 %
CHF - Franco suíço 8,38 %
NOK - Coroa norueguesa 0,03 %
SEK - Coroa sueca 0,03 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,98 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 2,18 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 2,03 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,01 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 2,01 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 1,99 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,97 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,93 %
JPMORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 14-JAN-2025 1,56 %
IDORSIA LTD 04-AUG-2028 1,55 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -4,45 %
Rentabilidade a 3 meses -5,12 % -2,46 %
Rentabilidade a 6 meses -10,47 % -12,48 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -6,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,82 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,33 % 1,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,12 % 4,38 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,49 %
Volatilidade do benchmark 6,98 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,94 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -