UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) P acc

LU0108066076
162,06 EUR 31/01/2023
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
-1,03 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0108066076
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Carteira do fundo (31/01/2023) 47,920 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 5,53 %
Obrigações 3,12 %
Moeda Peso
EUR - Euro 69,08 %
USD - Dólar americano 14,50 %
GBP - Libra esterlina 8,67 %
CHF - Franco suíço 7,41 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 5,28 %
RAG-STIFTUNG 0% 17-JUN-2026 3,00 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 2,10 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 2,02 %
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 2,01 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 2,01 %
LEG IMMOBILIEN SE .4% 30-JUN-2028 1,95 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 1,92 %
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13-DEC-2024 1,92 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,73 % 3,02 %
Rentabilidade a 3 meses 4,19 % 3,60 %
Rentabilidade a 6 meses 0,09 % 0,34 %
Rentabilidade a 1 ano -8,04 % -2,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,37 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,03 % 1,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,56 % 3,47 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,39 %
Volatilidade do benchmark 8,74 %
Beta 0,95
Tracking Error 1,03 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -