UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) P acc

LU0108066076
181,28 EUR 15/09/2021
Obrigações Europa Convertíveis Categoria
2,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,87 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0108066076
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/05/2000
Categoria Obrigações Europa Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 66,150 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,44 %
Total Expense Ratio (TER) 1,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 6,95 %
Tesouraria 4,58 %
Ações 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 66,26 %
USD - Dólar americano 19,20 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
CHF - Franco suíço 6,31 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,02 %
NOK - Coroa norueguesa 0,01 %
HUF - Forint húngaro 0,01 %
SEK - Coroa sueca 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 3,81 %
YANDEX NV .75% 03-MAR-2025 2,05 %
CELLNEX TELECOM SA 1.5% 16-JAN-2026 2,02 %
AMERICA MOVIL BV FRN 02-MAR-2024 1,98 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,96 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 1,94 %
CEMBRA MONEY BANK AG 0% 09-JUL-2026 1,90 %
RAG-STIFTUNG 0% 02-OCT-2024 1,85 %
QIAGEN NV 1% 13-NOV-2024 1,82 %
TELECOM ITALIA SPA 1.125% 26-MAR-2022 1,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,06 % -0,23 %
Rentabilidade a 3 meses 0,68 % 1,71 %
Rentabilidade a 6 meses 2,00 % 5,11 %
Rentabilidade a 1 ano 9,91 % 12,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,56 % 5,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,60 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,49 % 5,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,43 %
Volatilidade do benchmark 6,44 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 2,76
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