UBS (Lux) Bond Fund CHF Flexible P acc

LU0010001369
2 322,83 CHF 02/12/2022
Obrigações Franco Suíço Categoria
1,05 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,87 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0010001369
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 13/11/1989
Categoria Obrigações Franco Suíço
Carteira do fundo (30/11/2022) 110,900 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,63 %
Total Expense Ratio (TER) 0,87 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,93 %
Tesouraria 4,73 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 97,26 %
USD - Dólar americano 2,22 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
CHF CASH 3,60 %
UBS (LU) BD SICAV - ASIAN HI YLD USD CHF H I-X-ACC 2,28 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 02-SEP-2029 1,60 %
CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH .5% 03-OCT-2028 1,01 %
HEATHROW FUNDING LTD .45% 15-OCT-2026 0,92 %
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUNDING .125% 14-JUL- 0,87 %
CPI PROPERTY GROUP SA 1.63% 25-OCT-2023 0,85 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA 1.5% 01-DE 0,83 %
NK KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY AO 3.25% 05-DEC-2023 0,82 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 1.7125% 13-JUL- 0,82 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,16 % 0,24 %
Rentabilidade a 3 meses -0,91 % -2,60 %
Rentabilidade a 6 meses 3,66 % 3,31 %
Rentabilidade a 1 ano -6,17 % -2,32 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,65 % 0,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,05 % 1,84 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,39 % 1,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,69 %
Volatilidade do benchmark 6,33 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,69
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,24
Rácio de Treynor 1,50