UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
557,11 AUD 12/05/2021
Obrigações Dólar Australiano Categoria
2,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Data de lançamento (30/04/2021) 104,510 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,98 %
Tesouraria 0,00 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 98,98 %
USD - Dólar americano 1,02 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,61 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,50 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,43 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 2,96 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 2,85 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,30 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,19 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 2.8% 1 2,01 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 1.5% 10-SEP-2031 1,88 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,43 % 0,17 %
Rentabilidade a 3 meses -2,25 % -1,58 %
Rentabilidade a 6 meses 0,75 % 1,91 %
Rentabilidade a 1 ano 5,70 % 5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,92 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,56 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,85 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,48 %
Volatilidade do benchmark 7,39 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 2,39