UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
557,78 AUD 15/10/2021
Obrigações Dólar Australiano Categoria
0,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Data de lançamento (30/09/2021) 105,440 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,77 %
Tesouraria 3,23 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 9,07 %
AUD CASH 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 3,05 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,86 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,21 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,03 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,26 % 0,03 %
Rentabilidade a 3 meses -0,02 % -0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % -2,28 %
Rentabilidade a 1 ano 1,83 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,12 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,74 % 1,08 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,39 % 2,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,21 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,14
Rácio de Treynor 0,93
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