UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
487,98 AUD 28/09/2022
Obrigações Dólar Australiano Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Carteira do fundo (31/08/2022) 101,690 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,41 %
Tesouraria 0,43 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,12 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 7,74 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,22 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 2,52 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,30 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 2,14 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 1,95 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,82 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3% 21-MAR- 1,68 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -4,24 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % 1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -7,26 % -4,98 %
Rentabilidade a 1 ano -7,09 % -5,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % -1,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 0,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,51 % 0,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,92 %
Volatilidade do benchmark 7,65 %
Beta 1,11
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,13
Rácio de Treynor 0,89