UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
573,24 AUD 20/01/2021
Obrigações Dólar Australiano Categoria
3,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Data de lançamento (31/12/2020) 106,110 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,29 %
Tesouraria 1,71 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,94 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 3,63 %
AUSTRALIA 0.50% 09/21/26 SR:TB164 3,09 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,89 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,80 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,43 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,22 %
ANZ BANK 2.80% 08/16/21 SR:TRANCHE B 2,07 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,93 %
TRESURY CORP VIC 1.50% 09/10/31 SR: 1,92 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,90 % 3,04 %
Rentabilidade a 3 meses 5,77 % 6,00 %
Rentabilidade a 6 meses 3,94 % 3,85 %
Rentabilidade a 1 ano 5,74 % 6,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,00 % 4,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,66 % 4,23 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,67 % 4,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,42 %
Volatilidade do benchmark 7,45 %
Beta 0,96
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,23