UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
574,47 AUD 23/09/2020
Obrigações Dólar Australiano Categoria
3,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Data de lançamento (31/08/2020) 103,230 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2017)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,15 %
Tesouraria 4,76 %
Setores Peso
Financeiras 35,20 %
Industriais e serviços diversos 3,22 %
País Peso
Austrália 72,47 %
Estados Unidos 5,75 %
Alemanha 5,72 %
Canadá 3,37 %
Japão 2,25 %
Suíça 1,76 %
Reino Unido 1,68 %
Noruega 0,57 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AUD CASH 4,80 %
AUSTRALIA 1.00% 12/21/30 SR:TB160 4,14 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,89 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,83 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,44 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,39 %
QTC 4.25% 07/21/23 SR: 2,38 %
TRESURY CORP VIC 5.50% 11/17/26 SR: 2,01 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 1,98 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,34 % -0,06 %
Rentabilidade a 3 meses -0,21 % -0,61 %
Rentabilidade a 6 meses 12,36 % 11,15 %
Rentabilidade a 1 ano -0,36 % 0,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,70 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,40 % 4,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,34 % 3,94 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,81 %
Volatilidade do benchmark 7,80 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,26 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 3,81