UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
567,71 AUD 01/07/2020
Obrigações Dólar Australiano Categoria
1,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Data de lançamento (30/06/2020) 102,210 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,72 %
Total Expense Ratio (TER) 0,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,84 %
Tesouraria 1,28 %
Setores Peso
Financeiras 35,20 %
Industriais e serviços diversos 3,22 %
País Peso
Austrália 72,47 %
Estados Unidos 5,75 %
Alemanha 5,72 %
Canadá 3,37 %
Japão 2,25 %
Suíça 1,76 %
Reino Unido 1,68 %
Noruega 0,57 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 100,05 %
Principais títulos em carteira Peso
WATC 2.75% 10/20/22 SR: 4,14 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 2,98 %
AUSTRALIA 4.75% 04/21/27 SR:TB136 2,91 %
AUSTRALIA 2.25% 05/21/28 SR:TB149 2,52 %
QTC 4.25% 07/21/23 SR: 2,49 %
KBN 4.50% 04/17/23 SR: 2,45 %
TRESURY CORP VIC 5.50% 11/17/26 SR: 2,10 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,03 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 2,02 %
AUSTRALIA 4.50% 04/21/33 SR:TB140 2,02 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,08 % -0,13 %
Rentabilidade a 3 meses 10,82 % 10,55 %
Rentabilidade a 6 meses 0,74 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 2,26 % 3,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,60 % 2,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,85 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,13 % 4,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,13 %
Volatilidade do benchmark 8,09 %
Beta 0,94
Tracking Error 0,25 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 2,14