UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
571,58 AUD 21/07/2021
Obrigações Dólar Australiano Categoria
1,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Data de lançamento (30/06/2021) 109,480 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,00 %
Tesouraria 1,99 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,40 %
USD - Dólar americano 0,68 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 3,55 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,48 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 3,34 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.75% 21-A 2,75 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,25 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,11 %
AUD CASH 2,06 %
BANK OF QUEENSLAND LTD 0% 06-MAY-2026 1,79 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 1,77 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,04 % 0,95 %
Rentabilidade a 3 meses -0,32 % -0,56 %
Rentabilidade a 6 meses -1,38 % -1,14 %
Rentabilidade a 1 ano 2,06 % 2,27 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,63 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,19 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,52 % 3,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,26 %
Volatilidade do benchmark 7,13 %
Beta 1,07
Tracking Error 0,30 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 1,68