UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
503,24 AUD 17/05/2022
Obrigações Dólar Australiano Categoria
0,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Carteira do fundo (29/04/2022) 109,670 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,64 %
Tesouraria 1,30 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 99,74 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 7,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 5,29 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 2,96 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) .5% 21-SEP 2,78 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.25% 21-M 2,11 %
KOMMUNALBANKEN AS 4.5% 17-APR-2023 2,09 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,91 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,66 % -4,13 %
Rentabilidade a 3 meses -1,08 % -0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -4,34 % -4,17 %
Rentabilidade a 1 ano -5,48 % -5,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,19 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,28 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,55 % 0,83 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,99 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 1,09
Tracking Error 0,31 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,10
Rácio de Treynor 0,63