UBS (Lux) Bond Fund AUD P acc

LU0035338325
507,23 AUD 07/02/2023
Obrigações Dólar Australiano Categoria
0,70 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,88 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0035338325
Forma jurídica Fundo de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/04/1992
Categoria Obrigações Dólar Australiano
Carteira do fundo (31/01/2023) 95,930 milhões EUR
Sociedade gestora UBS Fund Management (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,11 %
Tesouraria 3,78 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 95,25 %
USD - Dólar americano 0,14 %
Principais títulos em carteira Peso
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.25% 21-A 4,94 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 3,84 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.5% 21-AP 3,24 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 1.000% 21- 3,18 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-N 2,60 %
NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 3% 20-MAY-2027 2,52 %
TREASURY CORPORATION OF VICTORIA 3% 20-OCT-2028 2,21 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-M 1,90 %
NBN CO LTD 03-DEC-2025 1,84 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,19 % 1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,39 % 2,52 %
Rentabilidade a 6 meses -5,82 % -4,99 %
Rentabilidade a 1 ano -2,56 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,70 % 1,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,15 % 0,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,77 %
Volatilidade do benchmark 8,39 %
Beta 1,10
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 0,46