UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
362,42 CHF 23/05/2022
Ações Suíça Categoria
5,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,380 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 29,70 %
Financeiras 22,15 %
Bens de consumo 17,12 %
Industriais e serviços diversos 16,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,42 %
Tecnológicas 5,79 %
País Peso
Suíça 97,29 %
Estados Unidos 1,77 %
Áustria 0,94 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 98,22 %
USD - Dólar americano 1,77 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 7,94 %
NESTLE SA ORD 6,84 %
NOVARTIS AG ORD 4,86 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,86 %
LONZA GROUP AG ORD 4,84 %
SIKA AG ORD 4,77 %
ABB LTD ORD 4,56 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,18 %
ALCON AG ORD 2,92 %
GEBERIT AG ORD 2,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,13 % -6,30 %
Rentabilidade a 3 meses -5,44 % -1,84 %
Rentabilidade a 6 meses -16,31 % -6,86 %
Rentabilidade a 1 ano -1,95 % 7,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,55 % 11,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,86 % 8,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,70 % 12,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,11 %
Volatilidade do benchmark 11,61 %
Beta 1,07
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 7,28