UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
431,38 CHF 28/07/2021
Ações Suíça Categoria
12,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/06/2021) 10,500 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 1,06 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,83 %
Financeiras 18,20 %
Bens de consumo 15,71 %
Industriais e serviços diversos 12,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,51 %
Tecnológicas 9,39 %
País Peso
Suíça 93,83 %
Estados Unidos 3,48 %
Áustria 1,59 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 94,15 %
USD - Dólar americano 3,48 %
EUR - Euro 1,27 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 7,74 %
NESTLE SA ORD 6,46 %
NOVARTIS AG ORD 5,87 %
LONZA GROUP AG ORD 5,65 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,33 %
SIKA AG ORD 4,70 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,10 %
GIVAUDAN SA ORD 3,54 %
GEBERIT AG ORD 3,38 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % 2,87 %
Rentabilidade a 3 meses 12,98 % 12,31 %
Rentabilidade a 6 meses 18,58 % 17,24 %
Rentabilidade a 1 ano 26,06 % 22,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,73 % 15,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,00 % 12,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,83 % 12,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,23 %
Volatilidade do benchmark 10,36 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,07
Rácio de Treynor 11,68