UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
323,81 CHF 26-05-2020
Ações Suíça Categoria
3,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15-12-2003
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30-04-2020) 8,980 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,70 %
Tesouraria 1,32 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,92 %
Financeiras 23,13 %
Bens de consumo 18,61 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,70 %
Tecnológicas 7,40 %
Industriais e serviços diversos 5,28 %
Operadores de telecomunicações 1,67 %
País Peso
Suíça 94,10 %
Estados Unidos 4,74 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 94,10 %
USD - Dólar americano 4,74 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 9,18 %
NESTLE N ORD 8,71 %
NOVARTIS N ORD 7,92 %
LONZA GROUP ORD 6,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 5,44 %
GIVAUDAN N ORD 4,51 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,25 %
SIKA ORD 4,00 %
GEBERIT N ORD 3,46 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,40 % -0,76 %
Rentabilidade a 3 meses -2,17 % -3,89 %
Rentabilidade a 6 meses -1,11 % -3,01 %
Rentabilidade a 1 ano 10,26 % 8,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,54 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,35 % 4,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,86 %
Volatilidade do benchmark 11,55 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor 3,57