UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
394,57 CHF 15/04/2021
Ações Suíça Categoria
9,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/03/2021) 10,120 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,30 %
Tesouraria 0,53 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,10 %
Financeiras 20,42 %
Bens de consumo 16,06 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,12 %
Tecnológicas 10,05 %
Industriais e serviços diversos 9,56 %
País Peso
Suíça 94,07 %
Estados Unidos 3,62 %
Áustria 1,61 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 95,68 %
USD - Dólar americano 3,62 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 7,60 %
NESTLE SA ORD 6,56 %
NOVARTIS AG ORD 6,35 %
LONZA GROUP AG ORD 6,04 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 4,71 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,67 %
SIKA AG ORD 4,28 %
GIVAUDAN SA ORD 3,47 %
GEBERIT AG ORD 3,04 %
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,01 % 3,70 %
Rentabilidade a 3 meses 4,11 % 3,84 %
Rentabilidade a 6 meses 11,01 % 10,15 %
Rentabilidade a 1 ano 24,72 % 19,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,23 % 14,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,93 % 10,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,58 % 11,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,13 %
Volatilidade do benchmark 10,16 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,91
Rácio de Treynor 9,68