UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
303,83 CHF 23/09/2022
Ações Suíça Categoria
4,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/08/2022) 8,270 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,68 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,48 %
Financeiras 23,78 %
Bens de consumo 16,30 %
Industriais e serviços diversos 14,43 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,43 %
Tecnológicas 4,26 %
País Peso
Suíça 96,85 %
Estados Unidos 1,96 %
Áustria 0,88 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 97,73 %
USD - Dólar americano 1,96 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 8,74 %
NESTLE SA ORD 7,95 %
NOVARTIS AG ORD 6,43 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,91 %
LONZA GROUP AG ORD 4,63 %
UBS GROUP AG ORD 4,58 %
SIKA AG ORD 4,25 %
ABB LTD ORD 4,20 %
ALCON AG ORD 4,08 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,09 % -7,29 %
Rentabilidade a 3 meses -4,79 % -1,63 %
Rentabilidade a 6 meses -18,04 % -10,83 %
Rentabilidade a 1 ano -23,12 % -5,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,40 % 6,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,01 % 8,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,72 % 10,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,69 %
Volatilidade do benchmark 12,60 %
Beta 1,11
Tracking Error 1,31 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 5,58