UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
339,47 CHF 11/08/2020
Ações Suíça Categoria
5,60 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 15/12/2003
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (31/07/2020) 9,870 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,39 %
Tesouraria 0,66 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 33,86 %
Financeiras 21,70 %
Bens de consumo 18,69 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,63 %
Tecnológicas 8,45 %
Industriais e serviços diversos 5,78 %
Operadores de telecomunicações 1,27 %
País Peso
Suíça 94,79 %
Estados Unidos 4,63 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 94,79 %
USD - Dólar americano 4,63 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 9,12 %
NESTLE N ORD 8,43 %
NOVARTIS N ORD 7,80 %
LONZA GROUP ORD 7,07 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,90 %
GIVAUDAN N ORD 4,48 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,47 %
SIKA ORD 3,86 %
GEBERIT N ORD 3,43 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,14 %
Rentabilidade a 3 meses 4,89 % 3,55 %
Rentabilidade a 6 meses -6,71 % -6,74 %
Rentabilidade a 1 ano 9,89 % 9,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,33 % 9,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,60 % 6,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,59 % 11,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,37 %
Volatilidade do benchmark 11,04 %
Beta 1,08
Tracking Error 1,12 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 4,15