UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
447,41 CHF 07/12/2021
Ações Suíça Categoria
13,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/11/2021) 10,270 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,49 %
Tesouraria 1,65 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 32,13 %
Financeiras 19,90 %
Bens de consumo 15,25 %
Industriais e serviços diversos 13,15 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,29 %
Tecnológicas 8,76 %
País Peso
Suíça 94,25 %
Estados Unidos 3,39 %
Áustria 0,93 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 95,18 %
USD - Dólar americano 3,39 %
Principais títulos em carteira Peso
ROCHE HOLDING AG 7,52 %
NESTLE SA ORD 6,69 %
LONZA GROUP AG ORD 5,85 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 5,41 %
SIKA AG ORD 4,76 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,39 %
NOVARTIS AG ORD 4,22 %
GIVAUDAN SA ORD 3,11 %
STRAUMANN HOLDING AG ORD 3,09 %
GEBERIT AG ORD 3,05 %

Rentabilidades calculadas em EUR (07/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,23 % 1,96 %
Rentabilidade a 3 meses 3,38 % 6,30 %
Rentabilidade a 6 meses 14,32 % 13,06 %
Rentabilidade a 1 ano 30,53 % 28,13 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 21,01 % 19,26 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,62 % 13,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 14,03 % 13,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,87 %
Volatilidade do benchmark 10,96 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,15 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,15
Rácio de Treynor 13,24