UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
350,13 CHF 25/11/2020
Ações Suíça Categoria
6,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Suíça
Data de lançamento (30/10/2020) 9,830 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,38 %
Tesouraria 0,59 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 34,33 %
Financeiras 20,43 %
Bens de consumo 18,17 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,02 %
Tecnológicas 9,63 %
Industriais e serviços diversos 5,82 %
País Peso
Suíça 94,40 %
Estados Unidos 4,99 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 94,40 %
USD - Dólar americano 4,99 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Par 8,61 %
NESTLE N ORD 8,29 %
LONZA GROUP ORD 7,56 %
NOVARTIS N ORD 7,12 %
GIVAUDAN N ORD 4,75 %
SIKA ORD 4,51 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,43 %
PARTNERS GROUP HOLDING ORD 4,15 %
GEBERIT N ORD 3,72 %
SWISS LIFE HLDG N ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,75 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % 1,30 %
Rentabilidade a 6 meses 6,46 % 6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 5,73 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,70 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,33 % 7,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,89 % 10,88 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,36 %
Volatilidade do benchmark 10,17 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,14 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,52
Rácio de Treynor 5,56