UBAM Swiss Equity RC CHF

LU0132643411
350,99 CHF 06/02/2023
Ações Suíça Categoria
6,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,39 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0132643411
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Ações Suíça
Carteira do fundo (31/01/2023) 7,370 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,59 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,54 %
Financeiras 22,65 %
Bens de consumo 18,35 %
Industriais e serviços diversos 15,24 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,26 %
Tecnológicas 4,55 %
País Peso
Suíça 96,83 %
Estados Unidos 1,80 %
Áustria 0,97 %
Moeda Peso
CHF - Franco suíço 97,79 %
USD - Dólar americano 1,80 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 9,45 %
ROCHE HOLDING AG 8,22 %
NOVARTIS AG ORD 7,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,58 %
UBS GROUP AG ORD 5,64 %
ABB LTD ORD 4,79 %
LONZA GROUP AG ORD 4,31 %
ALCON AG ORD 4,04 %
SIKA AG ORD 3,78 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,77 % 1,71 %
Rentabilidade a 3 meses 8,84 % 6,25 %
Rentabilidade a 6 meses -0,77 % 0,80 %
Rentabilidade a 1 ano -7,99 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,20 % 5,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,10 % 10,17 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,01 % 10,36 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,41 %
Volatilidade do benchmark 13,15 %
Beta 1,13
Tracking Error 1,29 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,49