UBAM Positive Impact Emerging Equity RC USD

LU2051763659
137,78 USD 20/01/2022
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2051763659
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 14/07/2020
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (31/12/2021) 1,300 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,68 %
Tesouraria 5,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 17,23 %
Tecnológicas 14,29 %
Serviços públicos 14,10 %
Bens de consumo 13,89 %
Saúde e farmacêuticas 13,48 %
Financeiras 11,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,69 %
Operadores de telecomunicações 2,47 %
País Peso
China 32,04 %
Hong Kong 11,34 %
Estados Unidos 8,13 %
Coreia do Sul 6,51 %
Índia 5,97 %
Brasil 3,81 %
Reino Unido 2,88 %
Indonésia 2,82 %
Hungria 2,78 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 24,78 %
CNY - Yuan chinês 15,93 %
USD - Dólar americano 11,09 %
KRW - Won sul-coreano 6,51 %
INR - Rupia indiana 5,97 %
GBP - Libra esterlina 2,88 %
BRL - Real brasileiro 2,87 %
IDR - Rupia indonésia 2,82 %
HUF - Forint húngaro 2,78 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,30 %
Principais títulos em carteira Peso
USD CASH 6,30 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,97 %
Cipla Ltd ORD 3,81 %
CLEANAWAY CO LTD ORD 3,75 %
NARI TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,72 %
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD ORD 3,41 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,09 %
ADVANTECH CO LTD ORD 3,01 %
SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO LTD ORD 2,98 %
MING YANG SMART ENERGY GROUP LTD ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,36 % -0,45 %
Rentabilidade a 3 meses -6,27 % -0,32 %
Rentabilidade a 6 meses -2,42 % 4,49 %
Rentabilidade a 1 ano -4,81 % 16,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,05 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,94 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -