UBAM Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
176,15 USD 30/11/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/11/2022) 0,150 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,61 %
País Peso
Estados Unidos 55,30 %
Reino Unido 8,90 %
França 5,30 %
Japão 4,80 %
Suíça 3,20 %
Holanda 2,50 %
Itália 2,10 %
Alemanha 2,00 %
China 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 95,61 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
BP Capital Markets 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2049 1,40 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 17-28 13/03S 4.0% 13.3.2028 1,20 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 5.4% 26.06.2026 1,20 %
HSBC Holdings PLC 18-26 12/09S 4.3% 12.09.2026 1,10 %
Standard Chartered 1.214 21-25 1.2% 23.03.2025 1,10 %
Dominion Resources 14-54 5.8% 01.10.2054 1,10 %
Kraft Heinz Foods Co 3.00 16-26 3.0% 01.06.2026 1,10 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 1.4% 09.02.2026 1,10 %
Cloverie PLC Zurich 16-46 24/06S 5.6% 24.6.2046 1,00 %
Tyson Foods 3.55 17-27 02/06S 3.6% 02.06.2027 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,48 % -0,31 %
Rentabilidade a 3 meses -6,12 % -4,76 %
Rentabilidade a 6 meses -1,82 % -0,71 %
Rentabilidade a 1 ano -3,86 % -7,42 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,28 % -0,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,86 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 4,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,72 %
Volatilidade do benchmark 8,07 %
Beta 0,66
Tracking Error 0,36 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,09 %
Rácio de informação -0,25
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 4,03