UBAM Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
177,52 USD 29/06/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
1,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,63 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (29/06/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,63 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,84 %
País Peso
Estados Unidos 56,30 %
Reino Unido 9,00 %
França 5,50 %
Japão 4,40 %
Suíça 4,00 %
Itália 2,30 %
Holanda 2,10 %
Alemanha 2,00 %
China 2,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,70 %
JPY - Iene japonês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
BP Capital Markets 20-XX XX/XXS 4.4% 31.12.2049 3,10 %
PT Pertamina 1.4000 21-26 09/02S 1.4% 09.02.2026 2,40 %
Ecopetrol SA 5.375 15-26 26/06S 5.4% 26.06.2026 2,30 %
HSBC Holdings PLC 18-26 12/09S 4.3% 12.09.2026 2,20 %
Morgan Stanley Fl.R 17-28 22/07S 3.6% 22.07.2028 2,10 %
Reliance Industries 4.125 15-25 4.1% 28.01.2025 2,00 %
Dominion Resources 14-54 5.8% 01.10.2054 1,90 %
Alibaba Group 3.40 17-27 06/12S 3.4% 06.12.2027 1,90 %
Cloverie PLC Zurich 16-46 24/06S 5.6% 24.6.2046 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,73 % -0,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,22 % -1,39 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -7,02 %
Rentabilidade a 1 ano 0,30 % -2,93 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,70 % 1,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,39 % 3,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,90 % 4,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,56 %
Volatilidade do benchmark 7,74 %
Beta 0,64
Tracking Error 0,33 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,10 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,27
Rácio de Treynor 2,83