UBAM Medium Term US Corporate Bond RC USD

LU0146924799
194,90 USD 25/01/2022
Obrigações Dólar EUA Corporate Categoria
0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,64 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0146924799
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/06/2003
Categoria Obrigações Dólar EUA Corporate
Carteira do fundo (30/12/2021) 0,200 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 1,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,99 %
Tesouraria 0,05 %
País Peso
Estados Unidos 59,60 %
Reino Unido 8,80 %
França 5,70 %
Japão 3,90 %
Suíça 3,50 %
China 3,00 %
Alemanha 2,60 %
Itália 1,90 %
Holanda 1,80 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 99,13 %
EUR - Euro 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Reliance Industries 4.125 15-25 1,30 %
BP Capital Markets Fl.R 20-XX 1,20 %
HP Enterprise Co 4.90 16-25 15/10S 1,20 %
Kinder Morgan Inc 4.30 14-25 08/06S 1,10 %
Abbvie Inc 3.20 16-26 14/05S 1,10 %
General Electric Co 3.45 20-27 1,00 %
HSBC Holdings PLC Fl.R 18-26 12/09S 1,00 %
Sinopec Group 2.75 16-26 29/09S 1,00 %
Broadcom 3.875 18-27 15/01S 1,00 %
JPMorgan Chase & Co 3.782 17-28 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,15 % -2,50 %
Rentabilidade a 3 meses 0,82 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses 1,39 % 0,63 %
Rentabilidade a 1 ano 3,60 % 4,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,06 % 6,36 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,80 % 3,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,69 % 5,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,73 %
Volatilidade do benchmark 7,79 %
Beta 0,63
Tracking Error 0,29 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,86