UBAM Global High Yield Solution RHC EUR

LU0940719098
118,07 EUR 28/09/2022
Alternativos Categoria
-1,67 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940719098
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Alternativos
Carteira do fundo (31/08/2022) 7,850 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
País Peso
Estados Unidos 89,30 %
Alemanha 5,28 %
Luxemburgo 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note USD 15.01.2025 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2024 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2023 4,20 %
Treasury Note USD 15.10.2023 4,00 %
Treasury Note USD 15.03.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.03.2023 3,80 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,80 %
Treasury Note USD 15.06.2023 3,50 %
Treasury Note USD 15.02.2023 3,50 %
Treasury Note USD 15.08.2023 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,12 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,51 % -
Rentabilidade a 6 meses -10,74 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,41 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,67 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,07 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -