UBAM Global High Yield Solution RHC EUR

LU0940719098
129,92 EUR 26/01/2023
Alternativos Outras Estratégias Categoria
0,06 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940719098
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Alternativos Outras Estratégias
Carteira do fundo (29/12/2022) 11,400 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,68 %
País Peso
Estados Unidos 84,12 %
Luxemburgo 7,17 %
Alemanha 5,39 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,61 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-OCT-2024 6,46 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-APR-2025 6,32 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-SEP-2024 5,16 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2023 4,80 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-AUG-2023 4,17 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2023 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-APR-2024 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 3,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-NOV-2024 3,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 6,33 % -
Rentabilidade a 6 meses 5,85 % -
Rentabilidade a 1 ano -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,11 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,06 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,50 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -