UBAM Global High Yield Solution RHC EUR

LU0940719098
135,41 EUR 24/11/2021
Alternativos Categoria
2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940719098
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2013
Categoria Alternativos
Data de lançamento (29/10/2021) 10,820 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,90 %
Tesouraria -8,75 %
País Peso
Estados Unidos 93,91 %
Alemanha 3,48 %
Luxemburgo 1,97 %
Hong Kong 0,01 %
Austrália 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
China 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,66 %
Principais títulos em carteira Peso
United States 0.125 20-23 15/10S 4,50 %
United States 1.6250 19-22 15/12S 4,50 %
United States 1.750 15-22 30/04S 4,40 %
United States 0.25 20-23 15/11S 4,40 %
United States 0.375 21-24 15/04S 4,30 %
United States -23 15/12S 4,10 %
United States 1.50 19-22 15/09S 4,00 %
United States 1.375 19-22 15/10S 4,00 %
United States 1.625 12-22 15/11S 4,00 %
United States 1.75 19-22 15/07S 4,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,60 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 2,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,66 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor -
refinitiv