UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
177,64 USD 16/09/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (28/08/2020) 17,990 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,78 %
Tesouraria -1,19 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,82 %
Principais títulos em carteira Peso
United States Treasury 0.25 20-23 4,70 %
United States 1.375 20-23 15/02S 4,00 %
US Treasury N/B 1.3750 19-22 4,00 %
United States 0.25 20-23 15/04S 3,90 %
US Treasury N/B 0.1250 20-23 3,90 %
USA Treasury Bonds 1.75 16-21 3,60 %
United States Treasury 0.5 20-23 3,50 %
USA T Notes 1.750 15-22 30/04S 3,50 %
US Treasury N/B 1.6250 19-22 3,20 %
US Treasury N/B 1.5000 19-22 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (16/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,80 % 1,25 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % -1,67 %
Rentabilidade a 6 meses 3,17 % 7,52 %
Rentabilidade a 1 ano -7,18 % -3,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,62 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,71 % 5,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,53 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,19 %
Volatilidade do benchmark 9,32 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 5,02