UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
167,08 USD 20-05-2020
Obrigações Dólar Amer. High Yield Categoria
3,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03-12-2010
Categoria Obrigações Dólar Amer. High Yield
Data de lançamento (30-04-2020) 16,580 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,91 %
Tesouraria 2,82 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 104,70 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
CHF - Franco suíço -0,01 %
SEK - Coroa sueca -0,02 %
EUR - Euro -2,01 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,49 %
US TREASURY 1.38% 10/31/20 SR:AE-2020 5,43 %
USD CASH 4,79 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 4,29 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 4,08 %
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 3,93 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 3,93 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 3,91 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 3,85 %
US TREASURY 1.50% 08/15/22 SR:AQ-2022 3,71 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,29 % 2,80 %
Rentabilidade a 3 meses -8,01 % -7,81 %
Rentabilidade a 6 meses -6,60 % -4,13 %
Rentabilidade a 1 ano -0,65 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,53 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,27 % 3,97 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,34 %
Volatilidade do benchmark 9,56 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 4,94