UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
182,08 USD 25/11/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/10/2020) 18,310 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 101,19 %
Tesouraria -5,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 96,02 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 0.1250 20-23 9,20 %
United States Treasury 0.25 20-23 5,00 %
United States 1.375 20-23 15/02S 4,30 %
United States 1.375 19-22 15/10S 4,30 %
United States 0.25 20-23 15/04S 4,20 %
US Treasury 0.125 20-23 15/08S 4,20 %
United States Treasury 0.5 20-23 3,80 %
USA Treasury Bonds 1.75 16-21 3,80 %
USA T Notes 1.750 15-22 30/04S 3,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,88 % 2,32 %
Rentabilidade a 3 meses 2,06 % 2,75 %
Rentabilidade a 6 meses 0,02 % 2,61 %
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -1,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,71 % 5,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,66 % 5,04 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,93 %
Volatilidade do benchmark 9,12 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,77 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 4,30