UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
174,04 USD 03/08/2020
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/07/2020) 17,460 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,07 %
Tesouraria 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,56 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.13% 05/15/23 SR:AM-2023 4,34 %
US TREASURY 0.50% 03/15/23 SR:AK-2023 3,95 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 3,95 %
US TREASURY 1.50% 01/15/23 SR:AH-2023 3,62 %
US TREASURY 1.75% 07/15/22 SR:AP-2022 3,61 %
US TREASURY 1.63% 12/15/22 SR:AU-2022 3,60 %
US TREASURY 1.50% 09/15/22 SR:AR-2022 3,59 %
US TREASURY 1.75% 02/28/22 SR:H-2022 3,59 %
US TREASURY 1.25% 10/31/21 SR:AE-2021 3,53 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,40 % -0,40 %
Rentabilidade a 3 meses -1,53 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -11,00 % -6,37 %
Rentabilidade a 1 ano -6,91 % -2,05 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,57 % 4,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,61 % 4,30 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark 9,46 %
Beta 0,72
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,34
Rácio de Treynor 3,97