UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
188,77 USD 03/08/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
3,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (30/07/2021) 18,900 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,75 %
Tesouraria -9,18 %
País Peso
Estados Unidos 99,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,19 %
EUR - Euro -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX NORTH AMERICA HIGH YIELD 6,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-DE 4,32 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-JAN- 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-NOV- 4,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 30-APR 4,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-JU 4,11 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX CROSSOVER SER 35 4,11 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-APR- 3,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 3,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,58 % -0,04 %
Rentabilidade a 3 meses 2,10 % 3,38 %
Rentabilidade a 6 meses 3,28 % 4,04 %
Rentabilidade a 1 ano 7,46 % 9,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,44 % 5,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,57 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,39 % 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,02 %
Volatilidade do benchmark 8,77 %
Beta 0,78
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,49
Rácio de Treynor 5,07