UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
187,51 USD 14/04/2021
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Data de lançamento (31/03/2021) 19,080 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,93 %
Tesouraria -6,35 %
País Peso
Estados Unidos 97,58 %
Alemanha 0,35 %
Hong Kong 0,01 %
China 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Suécia 0,00 %
Austrália 0,00 %
Israel 0,00 %
Singapura 0,00 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,87 %
EUR - Euro 0,34 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
SEK - Coroa sueca 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
CHF - Franco suíço -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
US Treasury N/B 0.1250 20-23 8,80 %
United States 1.375 20-23 15/02S 4,50 %
United States 0.25 20-23 15/04S 4,40 %
United States Treasury 0.25 20-23 4,40 %
US Treasury N/B 1.6250 19-22 4,10 %
USA 1.50 20-23 15/01S 4,00 %
United States 0.125 20-23 15/10S 4,00 %
United States Treasury 0.5 20-23 4,00 %
USA T Notes 1.750 15-22 30/04S 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,96 % 0,86 %
Rentabilidade a 3 meses 3,31 % 2,47 %
Rentabilidade a 6 meses 3,86 % 4,69 %
Rentabilidade a 1 ano 2,30 % 8,36 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,39 % 7,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,01 % 8,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,87 %
Volatilidade do benchmark 8,75 %
Beta 0,75
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 6,34