UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
168,11 USD 28/09/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
4,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (31/08/2022) 18,980 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,03 %
País Peso
Estados Unidos 89,30 %
Alemanha 5,28 %
Luxemburgo 3,45 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,18 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note USD 15.01.2025 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2024 4,40 %
Treasury Note USD 15.12.2023 4,20 %
Treasury Note USD 15.10.2023 4,00 %
Treasury Note USD 15.03.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,80 %
Treasury Note USD 15.03.2023 3,80 %
Treasury Note USD 15.02.2023 3,50 %
Treasury Note USD 15.06.2023 3,50 %
Treasury Note USD 15.08.2023 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,64 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 7,77 % 5,88 %
Rentabilidade a 6 meses 3,02 % 1,80 %
Rentabilidade a 1 ano 5,22 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,88 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,59 % 5,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,97 % 6,75 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,42 %
Volatilidade do benchmark 9,37 %
Beta 0,83
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 5,94