UBAM Global High Yield Solution RC USD

LU0569864480
173,27 USD 20/05/2022
Obrigações Dólar EUA High Yield Categoria
2,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0569864480
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2010
Categoria Obrigações Dólar EUA High Yield
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,850 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 0,70 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,21 %
País Peso
Estados Unidos 87,18 %
Luxemburgo 3,54 %
Alemanha 3,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,10 %
EUR - Euro 0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Treasury Note USD 15.10.2023 4,60 %
Treasury Note USD 15.04.2024 4,30 %
Treasury Note USD 15.12.2022 4,10 %
Treasury Note USD 15.11.2023 4,00 %
Treasury Note USD 15.12.2024 3,90 %
Treasury Note USD 15.12.2023 3,70 %
Treasury Note USD 15.03.2024 3,50 %
Treasury Note USD 15.01.2024 3,40 %
Treasury Note USD 15.03.2023 3,40 %
Treasury Note USD 15.10.2024 3,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,86 % -2,75 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -3,29 % -4,30 %
Rentabilidade a 1 ano 5,56 % 5,58 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,54 % 3,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,71 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,10 % 6,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,76 %
Volatilidade do benchmark 8,49 %
Beta 0,81
Tracking Error 0,73 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 4,05