UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
127,89 EUR 14/09/2021
Obrigações Global Convertíveis Categoria
5,84 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940718280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2015
Categoria Obrigações Global Convertíveis
Data de lançamento (31/08/2021) 0,120 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,21 %
Ações 4,75 %
Tesouraria 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,83 %
EUR - Euro 26,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 4,71 %
JPY - Iene japonês 1,66 %
GBP - Libra esterlina 1,38 %
CHF - Franco suíço 1,02 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 2,14 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 2,03 %
SNAP INC .75% 01-AUG-2026 1,82 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,80 %
SEA LTD 2.375% 01-DEC-2025 1,79 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,59 %
BEST PATH GLOBAL LTD 0% 01-JUN-2022 1,56 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 1,55 %
MATCH GROUP FINANCECO 2 INC .875% 15-JUN-2026 1,54 %
CHEGG INC .125% 15-MAR-2025 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,98 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses 1,28 % 4,04 %
Rentabilidade a 6 meses -0,53 % 2,19 %
Rentabilidade a 1 ano 11,78 % 24,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,28 % 14,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,84 % 12,15 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,87 %
Volatilidade do benchmark 9,40 %
Beta 1,12
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,60 %
Rácio de informação -0,38
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 5,48
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