UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
98,92 EUR 25/01/2023
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940718280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/12/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 7,40 %
Ações 0,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 63,33 %
EUR - Euro 24,73 %
JPY - Iene japonês 2,59 %
CHF - Franco suíço 1,63 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,79 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,09 %
JAZZ INVESTMENTS I LTD 2% 15-JUN-2026 2,95 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 2,89 %
SHOPIFY INC .125% 01-NOV-2025 2,71 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,66 %
EDENRED SE 0% 06-SEP-2024 2,64 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 2,64 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,47 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,45 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 2,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,41 % 2,45 %
Rentabilidade a 3 meses 2,91 % -0,94 %
Rentabilidade a 6 meses -0,49 % -1,60 %
Rentabilidade a 1 ano -13,58 % -2,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,45 % 6,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,13 % 8,40 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,37 %
Volatilidade do benchmark 10,62 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,80 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,80 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -