UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
96,14 EUR 04/10/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
-1,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940718280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,090 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 17,79 %
Ações 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,63 %
EUR - Euro 22,08 %
JPY - Iene japonês 3,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,49 %
CHF - Franco suíço 0,99 %
SGD - Dólar de Singapura 0,02 %
Principais títulos em carteira Peso
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,42 %
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 2,53 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 2,38 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .375% 01-SEP-2027 2,34 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 0% 01-MAY-2027 2,31 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,28 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 2,25 %
LUYE PHARMA GROUP LTD 1.5% 09-JUL-2024 2,17 %
LUMENTUM HOLDINGS INC .5% 15-DEC-2026 2,15 %
CONMED CORP 2.25% 15-JUN-2027 2,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,55 % -0,99 %
Rentabilidade a 3 meses -1,42 % 4,86 %
Rentabilidade a 6 meses -15,73 % -2,08 %
Rentabilidade a 1 ano -23,20 % -3,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,67 % 9,82 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,17 % 9,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,21 %
Volatilidade do benchmark 10,42 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,68 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,92 %
Rácio de informação -0,55
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -