UBAM Global Convertible Bond RC EUR

LU0940718280
101,73 EUR 19/05/2022
Obrigações Globais Convertíveis Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,49 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940718280
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/03/2015
Categoria Obrigações Globais Convertíveis
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,100 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,49 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 10,31 %
Ações 1,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,85 %
EUR - Euro 29,45 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,93 %
JPY - Iene japonês 2,90 %
CHF - Franco suíço 1,08 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
BOOKING HOLDINGS INC .75% 01-MAY-2025 3,09 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,24 %
SAFRAN SA .875% 15-MAY-2027 2,15 %
BEST PATH GLOBAL LTD 0% 01-JUN-2022 2,12 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15-JUN-2026 2,02 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 10-JUN-2024 1,99 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 0% 15-SEP-2025 1,94 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO .25% 15-MAY-2025 1,93 %
ON SEMICONDUCTOR CORP 01-MAY-2027 1,91 %
EXPEDIA GROUP INC 0% 15-FEB-2026 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,44 % -5,75 %
Rentabilidade a 3 meses -11,18 % -3,17 %
Rentabilidade a 6 meses -20,21 % -12,13 %
Rentabilidade a 1 ano -17,67 % -1,34 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,26 % 9,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 9,91 %
Volatilidade do benchmark 9,62 %
Beta 1,17
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,44
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor 1,46