UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 764,19 EUR 11/06/2021
Ações Alemanha Categoria
6,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/05/2021) 0,870 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Tesouraria 3,12 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 20,29 %
Financeiras 17,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,33 %
Bens de consumo 14,22 %
Serviços públicos 13,32 %
Saúde e farmacêuticas 13,12 %
Tecnológicas 2,59 %
País Peso
Alemanha 87,08 %
Áustria 6,40 %
Reino Unido 2,46 %
Luxemburgo 0,95 %
Moeda Peso
EUR - Euro 91,82 %
USD - Dólar americano 5,46 %
Principais títulos em carteira Peso
E.ON SE ORD 9,50 %
BASF SE ORD 5,96 %
STO SE & CO KGAA 5,62 %
STRABAG SE ORD 5,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 5,01 %
ZALANDO SE ORD 4,80 %
AURUBIS AG ORD 4,74 %
ALLIANZ SE ORD 4,33 %
RWE AG ORD 3,82 %
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN UND MEDIZINTECHNIK AG OR 3,59 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,92 % 4,22 %
Rentabilidade a 3 meses 7,41 % 8,49 %
Rentabilidade a 6 meses 13,03 % 20,53 %
Rentabilidade a 1 ano 20,12 % 34,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,82 % 7,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,21 % 11,63 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,63 % 9,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark 17,09 %
Beta 0,71
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 6,55