UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 776,50 EUR 22/09/2021
Ações Alemanha Categoria
4,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,18 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/08/2021) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,18 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,50 %
Tesouraria 9,50 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,87 %
Serviços públicos 18,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 16,77 %
Bens de consumo 12,18 %
Financeiras 9,65 %
Saúde e farmacêuticas 7,04 %
Operadores de telecomunicações 2,73 %
Tecnológicas 2,27 %
País Peso
Alemanha 82,43 %
Áustria 5,54 %
Reino Unido 2,54 %
Estados Unidos 0,25 %
Suíça 0,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 92,26 %
USD - Dólar americano 5,09 %
CHF - Franco suíço 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
E.ON SE ORD 9,11 %
DEUTSCHE POST AG ORD 9,03 %
STO SE & CO KGAA 6,62 %
EUR CASH 6,59 %
AURUBIS AG ORD 6,52 %
STRABAG SE ORD 5,54 %
UNIPER SE ORD 4,60 %
BASF SE ORD 4,34 %
RWE AG ORD 4,30 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,64 % -0,62 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 2,64 %
Rentabilidade a 6 meses 8,22 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 19,96 % 29,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,99 % 9,77 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,77 % 9,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,90 % 12,57 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,46 %
Volatilidade do benchmark 16,70 %
Beta 0,70
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 7,94
refinitiv