UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 498,44 EUR 04/08/2020
Ações Alemanha Categoria
-0,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (31/07/2020) 0,930 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 65,45 %
Obrigações 18,75 %
Tesouraria 15,80 %
Setores Peso
Financeiras 18,53 %
Industriais e serviços diversos 16,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,21 %
Serviços públicos 7,82 %
Tecnológicas 5,93 %
Saúde e farmacêuticas 2,95 %
Bens de consumo 2,86 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
País Peso
Alemanha 74,91 %
Reino Unido 4,46 %
Áustria 4,26 %
Holanda 0,30 %
Suíça 0,27 %
Moeda Peso
EUR - Euro 80,54 %
USD - Dólar americano 4,46 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 18,75 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 15,22 %
DEUTSCHE POST N ORD 9,05 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 9,04 %
E.ON N ORD 6,30 %
Allianz ORD 4,48 %
Linde Ord 4,46 %
STRABAG ORD 3,71 %
HANNOVER RUECK ORD 3,47 %
BASF N ORD 2,94 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,81 % 0,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,46 % 13,53 %
Rentabilidade a 6 meses -3,38 % -5,43 %
Rentabilidade a 1 ano 5,03 % 10,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,75 % 1,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,17 % 2,70 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,02 % 8,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,01 %
Volatilidade do benchmark 17,14 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,35 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor 0,73