UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 775,78 EUR 06/02/2023
Ações Alemanha Categoria
1,35 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,900 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,70 %
Obrigações 20,91 %
Setores Peso
Financeiras 34,48 %
Serviços públicos 10,56 %
Operadores de telecomunicações 6,76 %
Saúde e farmacêuticas 5,92 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,56 %
Bens de consumo 2,73 %
Industriais e serviços diversos 2,33 %
Tecnológicas 1,35 %
País Peso
Alemanha 84,06 %
Reino Unido 4,56 %
Áustria 0,99 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,89 %
USD - Dólar americano 4,56 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 20,91 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 10,55 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 9,07 %
HANNOVER RUECK SE ORD 8,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 6,76 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 6,03 %
E ON SE ORD 4,76 %
ALLIANZ SE ORD 4,75 %
LINDE PLC ORD 4,56 %
BAYER AG ORD 4,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,07 % 6,79 %
Rentabilidade a 3 meses 6,50 % 15,20 %
Rentabilidade a 6 meses 1,37 % 8,58 %
Rentabilidade a 1 ano 0,64 % -5,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,34 % 3,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,35 % 3,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,43 % 7,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,49 %
Volatilidade do benchmark 20,22 %
Beta 0,61
Tracking Error 1,77 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,04 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,52