UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 656,19 EUR 05/10/2022
Ações Alemanha Categoria
0,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (30/09/2022) 0,820 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,58 %
Obrigações 15,66 %
Setores Peso
Financeiras 20,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,55 %
Operadores de telecomunicações 10,04 %
Serviços públicos 9,09 %
Bens de consumo 7,75 %
Industriais e serviços diversos 6,93 %
Saúde e farmacêuticas 1,33 %
País Peso
Alemanha 77,00 %
Áustria 6,93 %
Reino Unido 4,64 %
Finlândia 1,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 84,09 %
USD - Dólar americano 4,66 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 17,58 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 10,04 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 9,73 %
STRABAG SE ORD 6,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 6,58 %
HANNOVER RUECK SE ORD 5,10 %
BEIERSDORF AG ORD 4,87 %
E ON SE ORD 4,76 %
LINDE PLC ORD 4,64 %
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT AG IN M 4,32 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,45 % -4,69 %
Rentabilidade a 3 meses -0,12 % -3,60 %
Rentabilidade a 6 meses -9,23 % -17,01 %
Rentabilidade a 1 ano -4,96 % -22,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,50 % 0,62 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,23 % -0,94 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,16 % 5,81 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,10 %
Volatilidade do benchmark 18,89 %
Beta 0,63
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,47