UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 821,91 EUR 24/05/2022
Ações Alemanha Categoria
2,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Carteira do fundo (29/04/2022) 0,960 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 68,78 %
Obrigações 31,22 %
Setores Peso
Serviços públicos 25,06 %
Industriais e serviços diversos 14,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 11,84 %
Financeiras 8,86 %
Operadores de telecomunicações 4,48 %
Bens de consumo 4,12 %
Tecnológicas 0,16 %
País Peso
Alemanha 89,49 %
Áustria 6,13 %
Reino Unido 4,38 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,62 %
USD - Dólar americano 4,38 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 04- 31,22 %
RWE AG ORD 11,14 %
E.ON SE ORD 10,56 %
STRABAG SE ORD 6,13 %
VONOVIA SE ORD 5,49 %
AURUBIS AG ORD 5,43 %
LINDE PLC ORD 4,38 %
SIEMENS AG ORD 3,47 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,38 %
ENCAVIS AG ORD 3,36 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,40 % -2,35 %
Rentabilidade a 3 meses 3,21 % -6,37 %
Rentabilidade a 6 meses 2,37 % -14,53 %
Rentabilidade a 1 ano 6,90 % -10,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,55 % 6,20 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,89 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,97 % 8,92 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,40 %
Volatilidade do benchmark 17,19 %
Beta 0,65
Tracking Error 1,72 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor 5,57