UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 558,74 EUR 20/11/2020
Ações Alemanha Categoria
1,31 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30/10/2020) 0,910 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 81,13 %
Obrigações 12,14 %
Tesouraria 6,74 %
Setores Peso
Aço, não-ferrosos e minas 16,97 %
Industriais e serviços diversos 15,90 %
Serviços públicos 14,04 %
Tecnológicas 9,98 %
Operadores de telecomunicações 7,16 %
Saúde e farmacêuticas 6,98 %
Bens de consumo 6,35 %
Financeiras 3,74 %
País Peso
Alemanha 76,50 %
Reino Unido 8,18 %
Áustria 5,74 %
Holanda 2,16 %
Suíça 0,69 %
Moeda Peso
EUR - Euro 82,24 %
USD - Dólar americano 10,34 %
CHF - Franco suíço 0,69 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 12,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,76 %
E.ON N ORD 8,46 %
Linde Ord 8,18 %
DEUTSCHE POST N ORD 7,39 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 7,16 %
RWE ORD 5,55 %
STRABAG ORD 4,40 %
BASF N ORD 3,76 %
DAIMLER N ORD 3,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % 3,88 %
Rentabilidade a 3 meses 3,44 % 3,91 %
Rentabilidade a 6 meses 14,87 % 15,57 %
Rentabilidade a 1 ano 0,87 % 2,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,38 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,31 % 4,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,79 % 7,79 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,13 %
Volatilidade do benchmark 16,51 %
Beta 0,75
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,03
Rácio de Treynor 0,49