UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1 635,48 EUR 01/03/2021
Ações Alemanha Categoria
4,21 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21/10/2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (26/02/2021) 0,890 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 85,27 %
Obrigações 9,30 %
Tesouraria 5,51 %
Setores Peso
Serviços públicos 15,64 %
Financeiras 14,28 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,48 %
Tecnológicas 13,46 %
Industriais e serviços diversos 12,35 %
Operadores de telecomunicações 5,52 %
Bens de consumo 5,49 %
Saúde e farmacêuticas 5,05 %
País Peso
Alemanha 82,47 %
Áustria 6,39 %
Reino Unido 2,03 %
Holanda 1,89 %
Suíça 1,21 %
Luxemburgo 0,59 %
Estados Unidos 0,15 %
Moeda Peso
EUR - Euro 94,79 %
USD - Dólar americano 4,08 %
CHF - Franco suíço 1,21 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 9,30 %
E.ON N ORD 7,82 %
RWE ORD 7,82 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 5,52 %
EUR CASH 5,42 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 5,41 %
HANNOVER RUECK ORD 4,68 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,67 %
STRABAG ORD 4,29 %
BASF N ORD 4,15 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % 1,33 %
Rentabilidade a 3 meses 4,00 % 8,39 %
Rentabilidade a 6 meses 5,21 % 10,88 %
Rentabilidade a 1 ano 11,53 % 21,53 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,65 % 6,35 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,21 % 8,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,84 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,97 %
Volatilidade do benchmark 16,89 %
Beta 0,72
Tracking Error 1,49 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor 6,60