UBAM Dr Ehrhardt German Equity RC EUR

LU0181358762
1.357,00 EUR 22-05-2020
Ações Alemanha Categoria
-2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,15 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0181358762
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 21-10-2005
Categoria Ações Alemanha
Data de lançamento (30-04-2020) 0,850 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,15 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 82,05 %
Obrigações 11,66 %
Tesouraria 6,31 %
Setores Peso
Serviços públicos 18,41 %
Financeiras 18,24 %
Industriais e serviços diversos 10,73 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,47 %
Saúde e farmacêuticas 10,15 %
Bens de consumo 8,56 %
Tecnológicas 3,95 %
Operadores de telecomunicações 1,55 %
País Peso
Alemanha 84,75 %
Áustria 4,56 %
Reino Unido 4,41 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,28 %
USD - Dólar americano 4,41 %
Principais títulos em carteira Peso
MUENCHENER RUECKVER N ORD 8,90 %
BEIERSDORF ORD 7,84 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,77 %
E.ON N ORD 6,59 %
INNOGY ORD 6,35 %
DEUTSCHE POST N ORD 5,16 %
STRABAG ORD 4,56 %
Allianz ORD 4,46 %
Linde Ord 4,41 %
BASF N ORD 4,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,02 % 8,75 %
Rentabilidade a 3 meses -12,15 % -7,16 %
Rentabilidade a 6 meses -12,50 % -10,29 %
Rentabilidade a 1 ano -7,26 % -0,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,94 % -1,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,25 % 0,93 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,07 % 8,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,83 %
Volatilidade do benchmark 16,95 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,32 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,18 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -