UBAM Angel Japan Small Cap Equity RHC EUR

LU0940719254
185,58 EUR 21/09/2021
Ações Japão Hedged Categoria
13,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0940719254
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/06/2013
Categoria Ações Japão Hedged
Data de lançamento (31/08/2021) 0,180 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,59 %
Tesouraria 1,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,53 %
Industriais e serviços diversos 21,65 %
Bens de consumo 20,04 %
Saúde e farmacêuticas 13,78 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,56 %
Financeiras 3,02 %
País Peso
Japão 100,12 %
Estados Unidos 0,06 %
Suíça 0,01 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,12 %
USD - Dólar americano 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
SNOW PEAK INC ORD 3,53 %
S-POOL INC ORD 3,27 %
LASERTEC CORP ORD 3,20 %
RORZE CORP ORD 3,15 %
M-UP HOLDINGS INC ORD 3,08 %
MEMBERS CO LTD ORD 3,07 %
ENIGMO INC ORD 3,05 %
NITTOKU CO LTD ORD 2,98 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 2,89 %
SIGMAXYZ INC ORD 2,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 13,89 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,57 % -
Rentabilidade a 6 meses 9,18 % -
Rentabilidade a 1 ano 26,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,58 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,53 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,61
Rácio de Treynor -
refinitiv