UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
20 218,00 JPY 11/05/2021
Ações Japão Categoria
10,92 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/04/2021) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,79 %
Tesouraria 2,08 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,60 %
Industriais e serviços diversos 22,84 %
Bens de consumo 19,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,80 %
Financeiras 2,69 %
País Peso
Japão 100,36 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,36 %
Principais títulos em carteira Peso
S-POOL INC ORD 3,93 %
LASERTEC CORP ORD 3,51 %
SNOW PEAK INC ORD 3,46 %
RORZE CORP ORD 3,27 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 3,02 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 2,82 %
TOCALO CO LTD ORD 2,80 %
MEDIA DO HOLDINGS CO LTD ORD 2,76 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 2,73 %
M-UP HOLDINGS INC ORD 2,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (11/05/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,86 % -6,92 %
Rentabilidade a 3 meses -5,47 % -8,17 %
Rentabilidade a 6 meses 5,89 % 1,75 %
Rentabilidade a 1 ano 21,29 % 11,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,72 % 3,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,92 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,46 % 9,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,60 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,26
Tracking Error 2,77 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 9,18