UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
21 799,00 JPY 15/10/2021
Ações Japão Categoria
9,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,37 %
Tesouraria 1,58 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,07 %
Bens de consumo 20,72 %
Industriais e serviços diversos 20,20 %
Saúde e farmacêuticas 14,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,41 %
Financeiras 2,95 %
País Peso
Japão 100,10 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,10 %
Principais títulos em carteira Peso
SNOW PEAK INC ORD 3,93 %
MEMBERS CO LTD ORD 3,26 %
S-POOL INC ORD 3,15 %
LASERTEC CORP ORD 3,12 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 3,10 %
RORZE CORP ORD 3,10 %
SHIFT INC ORD 2,97 %
ENIGMO INC ORD 2,97 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 2,97 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 2,92 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,25 % -6,22 %
Rentabilidade a 3 meses 1,27 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,86 % 2,08 %
Rentabilidade a 1 ano 13,29 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 12,30 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,46 % 7,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,69 % 10,13 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,83 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,30
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,59
Rácio de Treynor 8,58
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