UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
17 165,00 JPY 27/09/2022
Ações Japão Categoria
1,71 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,98 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,29 %
Industriais e serviços diversos 23,01 %
Bens de consumo 20,88 %
Aço, não-ferrosos e minas 10,73 %
Saúde e farmacêuticas 9,50 %
Financeiras 3,58 %
País Peso
Japão 98,98 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,98 %
Principais títulos em carteira Peso
M-UP HOLDINGS INC ORD 3,49 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 3,46 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,38 %
KEEPER TECHNICAL LABORATORY CO LTD ORD 3,30 %
SIGMAXYZ HOLDINGS INC ORD 3,25 %
S-POOL INC ORD 3,11 %
SNOW PEAK INC ORD 3,05 %
TRANSACTION CO LTD ORD 2,95 %
RELO GROUP INC ORD 2,94 %
MAEDA KOSEN CO LTD ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,35 % -7,14 %
Rentabilidade a 3 meses 1,63 % 0,85 %
Rentabilidade a 6 meses -6,95 % -7,16 %
Rentabilidade a 1 ano -27,58 % -16,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,44 % 0,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,71 % 3,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,82 % 7,97 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 21,42 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,37
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor 2,74