UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
20 031,00 JPY 20/01/2021
Ações Japão Categoria
13,66 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/12/2020) 0,110 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,37 %
Tesouraria -0,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 29,62 %
Tecnológicas 28,85 %
Bens de consumo 15,42 %
Saúde e farmacêuticas 14,89 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,56 %
Financeiras 4,03 %
País Peso
Japão 102,16 %
Estados Unidos 0,07 %
Suíça 0,02 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 102,16 %
EUR - Euro 0,12 %
USD - Dólar americano 0,07 %
CHF - Franco suíço 0,02 %
GBP - Libra esterlina -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
M3 ORD 4,23 %
ELAN ORD 3,90 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,89 %
NITTOKU ORD 3,41 %
TRI CHEMICAL ORD 3,24 %
LASERTEC ORD 3,24 %
MEDIA DO ORD 3,19 %
JPN MEDICAL DYNA ORD 3,16 %
SMS ORD 3,12 %
S-POOL ORD 3,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,67 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 6,76 % 12,23 %
Rentabilidade a 6 meses 20,96 % 16,15 %
Rentabilidade a 1 ano 23,18 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,14 % 4,99 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,66 % 9,92 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,43 % 8,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,81 %
Volatilidade do benchmark 12,41 %
Beta 1,21
Tracking Error 2,83 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,54