UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
17 728,00 JPY 23/09/2020
Ações Japão Categoria
11,38 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2020) 0,070 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,86 %
Tesouraria 1,95 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,42 %
Industriais e serviços diversos 28,31 %
Bens de consumo 18,46 %
Saúde e farmacêuticas 10,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,23 %
Financeiras 3,37 %
País Peso
Japão 99,84 %
Estados Unidos 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,84 %
USD - Dólar americano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
MEDIA DO ORD 4,11 %
M3 ORD 3,95 %
ENIGMO ORD 3,87 %
DIGITAL ARTS ORD 3,64 %
NIHON M&A CENTER ORD 3,59 %
RORZE ORD 3,53 %
JAPAN MATERIAL ORD 3,38 %
TOCALO ORD 3,24 %
LASERTEC ORD 3,19 %
TRANSACTION ORD 3,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,16 % 2,73 %
Rentabilidade a 3 meses 9,67 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses 56,13 % 21,04 %
Rentabilidade a 1 ano 22,07 % -0,74 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,27 % 5,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,38 % 6,91 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,95 % 8,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,73 %
Volatilidade do benchmark 13,20 %
Beta 1,18
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,46
Rácio de Treynor 7,26