UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
17 814,00 JPY 03/02/2023
Ações Japão Categoria
1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 0,020 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,77 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,06 %
Industriais e serviços diversos 27,70 %
Bens de consumo 18,58 %
Saúde e farmacêuticas 10,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,56 %
Financeiras 4,32 %
País Peso
Japão 98,77 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 98,77 %
Principais títulos em carteira Peso
TRANSACTION CO LTD ORD 3,92 %
SIGMAXYZ HOLDINGS INC ORD 3,47 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 3,47 %
MAEDA KOSEN CO LTD ORD 3,28 %
JAPAN MATERIAL CO LTD ORD 3,26 %
M-UP HOLDINGS INC ORD 3,23 %
S-POOL INC ORD 3,16 %
TOCALO CO LTD ORD 2,99 %
SHIFT INC ORD 2,99 %
NISHIMATSUYA CHAIN CO LTD ORD 2,89 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,51 % 3,85 %
Rentabilidade a 3 meses 6,86 % 5,48 %
Rentabilidade a 6 meses -7,13 % -1,63 %
Rentabilidade a 1 ano -7,74 % -3,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,20 % -0,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,89 % 3,28 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 8,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 22,06 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,38
Tracking Error 3,12 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,06
Rácio de Treynor 1,03