UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
20 793,00 JPY 21/07/2021
Ações Japão Categoria
11,20 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/07/2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/06/2021) 0,130 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Tesouraria 2,06 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,91 %
Industriais e serviços diversos 21,34 %
Bens de consumo 19,34 %
Saúde e farmacêuticas 12,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,89 %
Financeiras 2,38 %
País Peso
Japão 100,09 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,15 %
Principais títulos em carteira Peso
LASERTEC CORP ORD 3,86 %
RORZE CORP ORD 3,82 %
SNOW PEAK INC ORD 3,67 %
S-POOL INC ORD 3,22 %
TRI CHEMICAL LABORATORIES INC ORD 2,93 %
TOCALO CO LTD ORD 2,85 %
KOTOBUKI SPIRITS CO LTD ORD 2,72 %
ASAHI INTECC CO LTD ORD 2,70 %
JINS HOLDINGS INC ORD 2,60 %
ELAN CORP ORD 2,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,53 % -1,17 %
Rentabilidade a 3 meses -1,17 % -0,33 %
Rentabilidade a 6 meses -0,07 % 0,41 %
Rentabilidade a 1 ano 24,01 % 18,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,57 % 6,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,20 % 7,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,57 % 9,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,78 %
Volatilidade do benchmark 11,95 %
Beta 1,28
Tracking Error 2,82 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 9,67