UBAM Angel Japan Small Cap Equity RC JPY

LU0306285783
15.644,00 JPY 25-05-2020
Ações Japão Categoria
5,77 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,88 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0306285783
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10-07-2007
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30-04-2020) 0,010 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,88 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30-04-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,88 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 32,42 %
Industriais e serviços diversos 23,93 %
Bens de consumo 20,60 %
Saúde e farmacêuticas 11,62 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,61 %
Financeiras 3,62 %
País Peso
Japão 100,90 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,65 %
CAD - Dólar canadiano 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
M3 ORD 3,93 %
LASERTEC ORD 3,84 %
JAPAN MATERIAL ORD 3,65 %
ASAHI INTECC ORD 3,58 %
S-POOL ORD 3,15 %
RORZE ORD 3,14 %
NITTOKU ORD 3,13 %
KOTOBUKI SPIRITS ORD 3,10 %
JINS HOLDINGS ORD 2,89 %
ELAN ORD 2,87 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25-05-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 15,81 % 6,21 %
Rentabilidade a 3 meses 18,26 % -1,97 %
Rentabilidade a 6 meses 4,34 % -6,79 %
Rentabilidade a 1 ano 19,94 % 6,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,34 % 3,53 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,77 % 3,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,10 % 7,73 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 18,28 %
Volatilidade do benchmark 12,93 %
Beta 1,15
Tracking Error 2,76 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 4,16