UBAM 30 Global Leaders Equity RC EUR

LU0277302054
269,75 EUR 25/01/2023
Ações Globais Categoria
10,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,09 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277302054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 13,990 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,51 %
Setores Peso
Tecnológicas 21,55 %
Saúde e farmacêuticas 18,71 %
Bens de consumo 17,93 %
Financeiras 16,29 %
Industriais e serviços diversos 11,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,20 %
País Peso
Estados Unidos 47,55 %
Irlanda 13,11 %
Suíça 11,45 %
França 10,08 %
Dinamarca 4,47 %
Reino Unido 4,00 %
Suécia 2,35 %
Holanda 2,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,47 %
EUR - Euro 15,59 %
CHF - Franco suíço 11,45 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,47 %
SEK - Coroa sueca 2,35 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,47 %
VISA INC ORD 4,45 %
NASDAQ INC ORD 4,21 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,08 %
NESTLE SA ORD 4,06 %
LINDE PLC ORD 4,00 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC ORD 3,90 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,90 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,73 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,98 % 4,78 %
Rentabilidade a 3 meses 1,80 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses -2,43 % 0,10 %
Rentabilidade a 1 ano -3,77 % -0,88 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,91 % 6,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,46 % 7,47 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,89 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 1,00
Tracking Error 2,03 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,27 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,65
Rácio de Treynor 10,93