UBAM 30 Global Leaders Equity RC EUR

LU0277302054
296,42 EUR 21/09/2021
Ações Global Categoria
15,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277302054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Ações Global
Data de lançamento (31/08/2021) 10,950 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,01 %
Tesouraria 0,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,79 %
Bens de consumo 17,15 %
Saúde e farmacêuticas 16,46 %
Financeiras 15,52 %
Industriais e serviços diversos 9,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,16 %
País Peso
Estados Unidos 56,83 %
Suíça 12,43 %
França 9,81 %
Irlanda 6,23 %
Holanda 4,23 %
Suécia 3,78 %
Dinamarca 3,18 %
Reino Unido 3,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,17 %
EUR - Euro 15,43 %
CHF - Franco suíço 12,43 %
SEK - Coroa sueca 3,78 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,18 %
GBP - Libra esterlina 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,73 %
MICROSOFT CORP ORD 5,33 %
ASML HOLDING NV ORD 4,23 %
AMAZON.COM INC ORD 4,20 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,89 %
HEXAGON AB ORD 3,78 %
SIKA AG ORD 3,68 %
VISA INC ORD 3,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,61 %
NIKE INC ORD 3,61 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,67 % 0,55 %
Rentabilidade a 3 meses 8,55 % 2,81 %
Rentabilidade a 6 meses 20,88 % 8,96 %
Rentabilidade a 1 ano 35,51 % 30,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 18,64 % 12,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 15,79 % 11,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,94 %
Volatilidade do benchmark 13,53 %
Beta 0,88
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,43 %
Rácio de informação 0,28
Rácio de Sharpe 1,28
Rácio de Treynor 18,85
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