UBAM 30 Global Leaders Equity RC EUR

LU0277302054
262,61 EUR 23/05/2022
Ações Global Categoria
10,97 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277302054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 12,830 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,00 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,17 %
Saúde e farmacêuticas 17,73 %
Financeiras 17,45 %
Bens de consumo 17,07 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,87 %
Industriais e serviços diversos 6,74 %
País Peso
Estados Unidos 57,46 %
Suíça 11,83 %
França 8,62 %
Irlanda 7,06 %
Dinamarca 3,78 %
Holanda 3,69 %
Reino Unido 3,22 %
Suécia 3,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,75 %
EUR - Euro 12,31 %
CHF - Franco suíço 11,83 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,78 %
SEK - Coroa sueca 3,12 %
Principais títulos em carteira Peso
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,04 %
MICROSOFT CORP ORD 5,97 %
AMAZON.COM INC ORD 4,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,78 %
ASML HOLDING NV ORD 3,69 %
ACCENTURE PLC ORD 3,62 %
SIKA AG ORD 3,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,51 %
VISA INC ORD 3,47 %
AON PLC ORD 3,44 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,69 % -5,99 %
Rentabilidade a 3 meses -5,18 % -3,61 %
Rentabilidade a 6 meses -17,57 % -10,56 %
Rentabilidade a 1 ano 1,59 % 2,98 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,84 % 10,52 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,97 % 8,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,23 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,70 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,94 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,88
Rácio de Treynor 13,33