UBAM 30 Global Leaders Equity RC EUR

LU0277302054
264,71 EUR 28/09/2022
Ações Global Categoria
11,83 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
3,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0277302054
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/02/2013
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 12,550 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 2,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,08 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,16 %
Setores Peso
Tecnológicas 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 16,20 %
Financeiras 15,80 %
Bens de consumo 12,10 %
Industriais e serviços diversos 11,70 %
Operadores de telecomunicações 4,50 %
Imobiliário 3,00 %
País Peso
Estados Unidos 61,50 %
Suíça 10,60 %
França 10,10 %
Dinamarca 4,50 %
Irlanda 3,50 %
Holanda 3,20 %
Reino Unido 2,60 %
Suécia 2,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,36 %
EUR - Euro 14,00 %
CHF - Franco suíço 10,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,61 %
SEK - Coroa sueca 2,69 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 5,90 %
Alphabet Inc Class C 4,50 %
Novo Nordisk Class B 4,50 %
Nasdaq Inc 3,90 %
Accenture Plc Class A 3,80 %
S&P Global Inc 3,70 %
Visa Inc Class A 3,60 %
Kerry Group 3,50 %
Danaher 3,50 %
Schneider Electric 3,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,85 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 1,95 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -10,91 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -8,30 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,73 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,83 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,96 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,04 %
Correlação com o benchmark 0,92
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,24 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,85
Rácio de Treynor 13,71