UBAM 30 Global Leaders Equity AHC EUR

LU0877608710
164,57 EUR 25/01/2022
Ações Hedged Globais Categoria
13,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0877608710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2013
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 108,320 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,10 %
Tesouraria 1,90 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,99 %
Bens de consumo 17,46 %
Saúde e farmacêuticas 16,88 %
Financeiras 15,26 %
Industriais e serviços diversos 9,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,23 %
País Peso
Estados Unidos 56,47 %
Suíça 11,94 %
França 9,39 %
Irlanda 6,76 %
Holanda 3,93 %
Dinamarca 3,48 %
Reino Unido 3,11 %
Suécia 2,96 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 66,33 %
EUR - Euro 13,33 %
CHF - Franco suíço 11,94 %
DKK - Coroa dinamarquesa 3,48 %
SEK - Coroa sueca 2,96 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,89 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,69 %
AMAZON.COM INC ORD 4,57 %
ASML HOLDING NV ORD 3,93 %
SIKA AG ORD 3,79 %
ACCENTURE PLC ORD 3,66 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,64 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG ORD 3,49 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,48 %
NIKE INC ORD 3,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -13,13 % -
Rentabilidade a 3 meses -10,04 % -
Rentabilidade a 6 meses -7,05 % -
Rentabilidade a 1 ano 11,47 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 16,91 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 13,00 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor -