UBAM 30 Global Leaders Equity AHC EUR

LU0877608710
144,33 EUR 29/06/2022
Ações Hedged Globais Categoria
8,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,09 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0877608710
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/01/2013
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/06/2022) 65,900 milhões EUR
Sociedade gestora Union Bancaire Privée
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,09 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,88 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,84 %
Saúde e farmacêuticas 18,44 %
Bens de consumo 16,24 %
Financeiras 16,23 %
Aço, não-ferrosos e minas 9,04 %
Industriais e serviços diversos 6,66 %
País Peso
Estados Unidos 55,29 %
Suíça 11,17 %
França 8,04 %
Irlanda 7,01 %
Dinamarca 4,33 %
Reino Unido 3,59 %
Holanda 3,25 %
Suécia 3,08 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 65,88 %
EUR - Euro 11,29 %
CHF - Franco suíço 11,17 %
DKK - Coroa dinamarquesa 4,33 %
SEK - Coroa sueca 3,08 %
Principais títulos em carteira Peso
MICROSOFT CORP ORD 5,69 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 5,28 %
NOVO NORDISK A/S ORD 4,33 %
AMAZON.COM INC ORD 3,95 %
LINDE PLC ORD 3,59 %
ACCENTURE PLC ORD 3,53 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 3,51 %
VISA INC ORD 3,51 %
AON PLC ORD 3,48 %
S&P GLOBAL INC ORD 3,47 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,77 % -
Rentabilidade a 3 meses -15,05 % -
Rentabilidade a 6 meses -24,49 % -
Rentabilidade a 1 ano -14,19 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,44 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,97 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor -