TrueShares Technology AI & Deep Learning ETF

US53656F8216
23,94 USD 28/11/2022 21:10 New York Stock Exchange
-0,6585 USD (-2,68 %) Variação desde a UP anterior
Ações Setor Tecnológico EUA Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN US53656F8216
Forma jurídica ETF norte-americano
ETF sim
Passaporte europeu não
Data de lançamento 27/02/2020
Categoria Ações Setor Tecnológico EUA
Carteira do fundo (31/10/2022) 17,740 milhões EUR
Sociedade gestora TrueMark Investments LLC
Comissão de gestão anual 0,68 %
Total Expense Ratio (TER) 0,68 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição dezembro

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,11 %
Tesouraria 1,54 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Tecnológicas 76,59 %
Saúde e farmacêuticas 13,46 %
Bens de consumo 4,14 %
País Peso
Estados Unidos 86,89 %
Holanda 4,06 %
Israel 3,92 %
Canadá 3,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SNOWFLAKE INC. ORD 9,68 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 8,42 %
ZSCALER INC ORD 7,32 %
NVIDIA CORP ORD 6,21 %
DATADOG INC ORD 5,89 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,22 %
RELAY THERAPEUTICS INC ORD 5,13 %
SAMSARA INC ORD 4,95 %
PRIME MEDICINE INC ORD 4,68 %
SERVICENOW INC ORD 4,58 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,79 % -4,08 %
Rentabilidade a 3 meses -26,99 % -15,61 %
Rentabilidade a 6 meses -2,88 % -1,13 %
Rentabilidade a 1 ano -48,17 % -24,81 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,91 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 18,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 20,49 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 21,38 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -