Thematics Water Fund R/A (EUR)

LU1951229035
153,56 EUR 30/11/2022
Ações Setor Água Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951229035
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2019
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (29/11/2022) 48,140 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,64 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 48,68 %
Serviços públicos 22,05 %
Bens de consumo 11,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,10 %
Tecnológicas 6,02 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,22 %
País Peso
Estados Unidos 59,12 %
Reino Unido 11,49 %
Canadá 5,88 %
França 5,67 %
Japão 4,06 %
Suécia 2,13 %
Coreia do Sul 1,92 %
Luxemburgo 1,82 %
Holanda 1,69 %
Hong Kong 1,33 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 61,20 %
EUR - Euro 10,44 %
GBP - Libra esterlina 7,81 %
CAD - Dólar canadiano 7,49 %
JPY - Iene japonês 4,06 %
SEK - Coroa sueca 2,13 %
KRW - Won sul-coreano 1,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,33 %
BRL - Real brasileiro 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 3,99 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,95 %
DANAHER CORP ORD 3,65 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,45 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,29 %
STANTEC INC ORD 3,05 %
CORE & MAIN INC ORD 2,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,90 %
CLEAN HARBORS INC ORD 2,84 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,83 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,68 % 5,13 %
Rentabilidade a 3 meses 1,21 % 0,70 %
Rentabilidade a 6 meses 3,34 % -0,98 %
Rentabilidade a 1 ano -6,78 % -1,47 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,61 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -