Thematics Water Fund R/A (EUR)

LU1951229035
151,88 EUR 25/01/2022
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951229035
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2019
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/12/2021) 50,180 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,27 %
Tesouraria 0,83 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,43 %
Serviços públicos 19,85 %
Bens de consumo 17,93 %
Saúde e farmacêuticas 7,94 %
Tecnológicas 3,36 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,93 %
País Peso
Estados Unidos 51,97 %
Reino Unido 16,77 %
Canadá 5,60 %
França 4,68 %
Japão 3,73 %
Suécia 2,48 %
Holanda 2,20 %
Hong Kong 2,18 %
Luxemburgo 1,83 %
Espanha 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,62 %
GBP - Libra esterlina 14,56 %
EUR - Euro 10,47 %
CAD - Dólar canadiano 7,16 %
JPY - Iene japonês 3,73 %
SEK - Coroa sueca 2,48 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,18 %
KRW - Won sul-coreano 1,75 %
BRL - Real brasileiro 1,28 %
CHF - Franco suíço 1,03 %
Principais títulos em carteira Peso
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,53 %
DANAHER CORP ORD 3,41 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,13 %
WASTE CONNECTIONS INC ORD 2,84 %
STANTEC INC ORD 2,76 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 2,64 %
FERGUSON PLC ORD 2,59 %
PENNON GROUP PLC ORD 2,57 %
ALFA LAVAL AB ORD 2,48 %
SEVERN TRENT PLC ORD 2,38 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -10,54 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -5,62 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,25 % 6,42 %
Rentabilidade a 1 ano 18,38 % 15,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -