Thematics Subscription Economy Fund R/A (USD)

LU2095319765
151,97 USD 24/11/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2095319765
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2020
Categoria Ações Global
Data de lançamento (29/10/2021) 8,840 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Setores Peso
Tecnológicas 48,04 %
Bens de consumo 24,83 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 71,68 %
Reino Unido 10,17 %
Holanda 6,13 %
China 2,56 %
Israel 2,48 %
Alemanha 1,68 %
Luxemburgo 1,53 %
França 1,46 %
Coreia do Sul 1,26 %
Japão 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ADOBE INC ORD 3,97 %
INTUIT INC ORD 3,82 %
COSTAR GROUP INC ORD 3,65 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,60 %
IHS MARKIT LTD ORD 3,43 %
T-MOBILE US INC ORD 3,38 %
MSCI INC ORD 3,31 %
GODADDY INC ORD 3,06 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,91 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,21 % 3,80 %
Rentabilidade a 3 meses 2,17 % 6,87 %
Rentabilidade a 6 meses 12,21 % 15,20 %
Rentabilidade a 1 ano 18,76 % 28,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 17,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,62 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 14,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,69 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv