Thematics Subscription Economy Fund R/A (USD)

LU2095319765
109,45 USD 17/05/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2095319765
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 7,610 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 48,04 %
Bens de consumo 24,83 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Europa 18,10 %
Principais títulos em carteira Peso
Costco Wholesale 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,80 %
T-MOBILE US INC 3,70 %
MSCI INC 3,60 %
Nasdaq Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,56 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -8,02 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -24,81 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -12,07 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -