Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)

LU2095319849
109,53 EUR 22/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2095319849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 10,640 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (29/04/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 48,04 %
Bens de consumo 24,83 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Europa 19,90 %
Principais títulos em carteira Peso
T-MOBILE US INC 3,90 %
Costco Wholesale 3,90 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %
Microsoft 3,70 %
Nasdaq Inc 3,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,37 % -4,37 %
Rentabilidade a 3 meses -14,90 % -10,46 %
Rentabilidade a 6 meses -24,04 % -12,12 %
Rentabilidade a 1 ano -24,04 % -3,67 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,70 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -