Thematics Subscription Economy Fund R/A (EUR)

LU2095319849
128,23 EUR 19/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2095319849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/01/2020
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 15,620 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2020)

Setores Peso
Tecnológicas 48,04 %
Bens de consumo 24,83 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 71,68 %
Reino Unido 10,17 %
Holanda 6,13 %
China 2,56 %
Israel 2,48 %
Alemanha 1,68 %
Luxemburgo 1,53 %
França 1,46 %
Coreia do Sul 1,26 %
Japão 0,99 %
Principais títulos em carteira Peso
ADOBE INC ORD 3,97 %
INTUIT INC ORD 3,82 %
COSTAR GROUP INC ORD 3,65 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 3,60 %
IHS MARKIT LTD ORD 3,43 %
T-MOBILE US INC ORD 3,38 %
MSCI INC ORD 3,31 %
GODADDY INC ORD 3,06 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC ORD 2,91 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,91 % 0,23 %
Rentabilidade a 3 meses -13,15 % 0,14 %
Rentabilidade a 6 meses -11,11 % 5,82 %
Rentabilidade a 1 ano -7,68 % 15,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 15,30 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 10,89 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,95 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -