Thematics Subscription Economy Fund H-R/A (EUR)

LU2095319922
101,02 EUR 20/03/2023
Ações Globais Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU2095319922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/12/2019
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (28/02/2023) 0,710 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Setores Peso
Tecnológicas 48,04 %
Bens de consumo 24,83 %
Industriais e serviços diversos 16,19 %
Financeiras 3,40 %
Operadores de telecomunicações 3,38 %
Serviços públicos 2,12 %
Saúde e farmacêuticas 1,44 %
País Peso
Europa 15,30 %
Principais títulos em carteira Peso
Nasdaq Inc 4,00 %
MSCI INC 4,00 %
Intuit 4,00 %
Costco Wholesale 4,00 %
WOLTERS KLUWER NV 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,96 % -
Rentabilidade a 3 meses 3,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -18,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,19 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -