Thematics Safety Fund R/A (USD)

LU1923622291
194,37 USD 14/01/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923622291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 46,460 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,42 %
Obrigações 7,76 %
Tesouraria -0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,40 %
Tecnológicas 36,18 %
Saúde e farmacêuticas 8,00 %
Financeiras 4,77 %
Bens de consumo 3,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,05 %
País Peso
Europa 11,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,37 %
GBP - Libra esterlina 7,90 %
EUR - Euro 4,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Generac UN USD 3,10 %
Aptiv Plc 3,10 %
APi Group US USD 3,00 %
Transunion Un USD 3,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (14/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -0,41 %
Rentabilidade a 3 meses -11,42 % 1,58 %
Rentabilidade a 6 meses -5,92 % 6,16 %
Rentabilidade a 1 ano 4,68 % 18,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,95 % 15,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 11,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,10 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,66 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -