Thematics Safety Fund R/A (USD)

LU1923622291
150,99 USD 28/06/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923622291
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/05/2022) 38,300 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,42 %
Obrigações 7,76 %
Tesouraria -0,17 %
País Peso
Europa 11,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,37 %
GBP - Libra esterlina 7,90 %
EUR - Euro 4,91 %
Principais títulos em carteira Peso
Rentokil Initial 3,50 %
Equinix 3,10 %
Palo Alto Networks Inc 3,10 %
API GROUP CORP 3,00 %
Splunk Inc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,46 % -5,00 %
Rentabilidade a 3 meses -15,59 % -9,79 %
Rentabilidade a 6 meses -23,79 % -11,21 %
Rentabilidade a 1 ano -21,03 % -2,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,70 % 9,14 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,89 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -