Thematics Safety Fund R/A (EUR)

LU1951225553
133,79 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951225553
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 129,560 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,29 %
Tesouraria 2,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,35 %
Tecnológicas 30,59 %
Saúde e farmacêuticas 11,24 %
Financeiras 7,46 %
Bens de consumo 3,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,15 %
País Peso
Europa 13,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,09 %
GBP - Libra esterlina 8,52 %
EUR - Euro 2,68 %
Principais títulos em carteira Peso
Clean Harbors Inc 4,00 %
Palo Alto Networks Inc 3,50 %
Thermo Fisher Scientific 3,40 %
Equinix 3,20 %
Rentokil Initial 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -5,72 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses -5,45 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -22,31 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,02 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -