Thematics Meta Fund R/A (USD)

LU1923622614
204,23 USD 01/12/2021
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923622614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2018
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/11/2021) 15,690 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,67 %
Tesouraria 0,35 %
Setores Peso
Tecnológicas 37,37 %
Industriais e serviços diversos 30,44 %
Bens de consumo 10,01 %
Saúde e farmacêuticas 7,92 %
Serviços públicos 5,41 %
Financeiras 3,11 %
Operadores de telecomunicações 1,57 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,75 %
País Peso
Estados Unidos 67,42 %
Reino Unido 7,12 %
Japão 4,35 %
França 3,03 %
Holanda 2,21 %
Alemanha 2,19 %
Irlanda 1,84 %
Suíça 1,59 %
Canadá 1,40 %
Suécia 1,01 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,64 %
EUR - Euro 9,17 %
GBP - Libra esterlina 6,61 %
JPY - Iene japonês 4,35 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
CHF - Franco suíço 1,16 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
KRW - Won sul-coreano 0,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,55 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 2,08 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,58 %
SERVICENOW INC ORD 1,36 %
SYNOPSYS INC ORD 1,10 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 1,10 %
HALMA PLC ORD 1,08 %
SPLUNK INC ORD 1,00 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 0,99 %
OTHER ASSETS 0,98 %
INTUIT INC ORD 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,75 % -0,83 %
Rentabilidade a 3 meses -1,52 % 2,32 %
Rentabilidade a 6 meses 13,26 % 9,28 %
Rentabilidade a 1 ano 24,24 % 24,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 12,89 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,67 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -