Thematics Meta Fund R/A (USD)

LU1923622614
146,50 USD 05/10/2022
Ações Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923622614
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2018
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (30/09/2022) 11,410 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,71 %
Industriais e serviços diversos 25,19 %
Bens de consumo 19,45 %
Saúde e farmacêuticas 11,16 %
Serviços públicos 4,34 %
Financeiras 3,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,88 %
Operadores de telecomunicações 1,19 %
País Peso
Estados Unidos 62,28 %
Reino Unido 6,99 %
Japão 3,86 %
Suíça 3,42 %
França 2,89 %
Irlanda 2,81 %
Holanda 2,77 %
Alemanha 2,76 %
Canadá 1,58 %
Luxemburgo 0,93 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,00 %
EUR - Euro 9,74 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
JPY - Iene japonês 3,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
IDR - Rupia indonésia 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,45 %
NVIDIA CORP ORD 1,48 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,37 %
DANAHER CORP ORD 1,18 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,17 %
MATCH GROUP INC ORD 1,06 %
HALMA PLC ORD 1,04 %
ECOLAB INC ORD 0,99 %
BASIC FIT NV 144A 0,98 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 0,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -3,14 %
Rentabilidade a 3 meses 0,71 % 1,91 %
Rentabilidade a 6 meses -11,43 % -7,91 %
Rentabilidade a 1 ano -15,31 % -1,60 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,58 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -