Thematics Meta Fund R/A (EUR)

LU1951204046
144,97 EUR 01/12/2022
Ações Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951204046
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2019
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 314,620 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,14 %
Tesouraria 1,72 %
Setores Peso
Tecnológicas 28,80 %
Industriais e serviços diversos 24,78 %
Bens de consumo 17,77 %
Saúde e farmacêuticas 13,03 %
Serviços públicos 4,97 %
Financeiras 3,43 %
Operadores de telecomunicações 1,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,18 %
País Peso
Estados Unidos 66,23 %
Reino Unido 5,81 %
Japão 3,80 %
França 3,07 %
Irlanda 2,73 %
Suíça 2,61 %
Holanda 2,51 %
Canadá 2,13 %
Alemanha 1,97 %
Itália 0,86 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 71,00 %
EUR - Euro 9,74 %
GBP - Libra esterlina 4,71 %
JPY - Iene japonês 3,80 %
CAD - Dólar canadiano 1,89 %
CHF - Franco suíço 1,78 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,93 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
KRW - Won sul-coreano 0,63 %
IDR - Rupia indonésia 0,26 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,46 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,53 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 1,33 %
DANAHER CORP ORD 1,25 %
NVIDIA CORP ORD 1,22 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,19 %
SERVICENOW INC ORD 1,16 %
CLEAN HARBORS INC ORD 1,15 %
BASIC FIT NV 144A 1,09 %
Hologic INC ORD 1,01 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -1,30 % -0,74 %
Rentabilidade a 6 meses 0,53 % 0,43 %
Rentabilidade a 1 ano -16,19 % -2,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,66 % 8,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,61 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -