Thematics AI And Robotics Fund R/A (USD)

LU1923623000
207,47 USD 25/01/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,00 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1923623000
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/12/2018
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/12/2021) 29,370 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,00 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,00 %
Tesouraria 1,79 %
Setores Peso
Tecnológicas 63,78 %
Industriais e serviços diversos 22,29 %
Saúde e farmacêuticas 8,30 %
País Peso
Estados Unidos 65,50 %
Japão 10,47 %
Suíça 5,32 %
Holanda 3,65 %
França 3,39 %
Suécia 1,54 %
Alemanha 1,45 %
Reino Unido 0,97 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,22 %
JPY - Iene japonês 10,47 %
EUR - Euro 8,49 %
CHF - Franco suíço 3,60 %
SEK - Coroa sueca 1,54 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 5,70 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,97 %
NUANCE COMMUNICATIONS INC ORD 3,16 %
SERVICENOW INC ORD 3,10 %
SALESFORCE.COM INC ORD 3,07 %
COHERENT INC ORD 2,87 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,76 %
FANUC CORP ORD 2,56 %
SYNOPSYS INC ORD 2,52 %
TERADYNE INC ORD 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -14,72 % -11,55 %
Rentabilidade a 3 meses -9,83 % -5,49 %
Rentabilidade a 6 meses -0,91 % -0,73 %
Rentabilidade a 1 ano 10,14 % 11,15 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,31 % 30,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 23,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 21,09 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,11 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -