Thematics AI And Robotics Fund R/A (EUR)

LU1951200481
153,49 EUR 28/09/2022
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951200481
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2019
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 108,350 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,23 %
Tesouraria 6,18 %
Setores Peso
Tecnológicas 61,52 %
Industriais e serviços diversos 19,22 %
Saúde e farmacêuticas 8,11 %
País Peso
Estados Unidos 63,00 %
Japão 8,98 %
Suíça 5,88 %
Holanda 3,79 %
França 3,38 %
Alemanha 1,83 %
Suécia 1,41 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 64,96 %
EUR - Euro 9,00 %
JPY - Iene japonês 8,98 %
CHF - Franco suíço 3,92 %
SEK - Coroa sueca 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
CASH AND CASH EQUIVALENTS 6,34 %
NVIDIA CORP ORD 5,20 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,24 %
Xilinx INC ORD 4,17 %
TERADYNE INC ORD 3,01 %
SERVICENOW INC ORD 2,81 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,79 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,61 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,59 %
SYNOPSYS INC ORD 2,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,92 % -8,29 %
Rentabilidade a 3 meses 1,72 % 0,53 %
Rentabilidade a 6 meses -16,20 % -16,22 %
Rentabilidade a 1 ano -15,06 % -13,95 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,85 % 17,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 17,51 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,05 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 18,65 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -