Thematics AI And Robotics Fund R/A (EUR)

LU1951200481
160,03 EUR 31/01/2023
Ações Setor Tecnológico Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,05 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1951200481
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 28/02/2019
Categoria Ações Setor Tecnológico Global
Carteira do fundo (30/01/2023) 90,720 milhões EUR
Sociedade gestora Natixis Investment Managers
Comissão de gestão anual 2,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,05 %
Tesouraria 2,42 %
Setores Peso
Tecnológicas 67,01 %
Industriais e serviços diversos 17,64 %
Saúde e farmacêuticas 8,86 %
País Peso
Estados Unidos 67,42 %
Japão 8,57 %
Suíça 5,28 %
Holanda 4,34 %
França 3,57 %
Alemanha 1,82 %
Suécia 1,40 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 69,51 %
EUR - Euro 9,73 %
JPY - Iene japonês 8,57 %
CHF - Franco suíço 3,19 %
SEK - Coroa sueca 1,40 %
Principais títulos em carteira Peso
NVIDIA CORP ORD 4,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,55 %
SERVICENOW INC ORD 3,55 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,22 %
SYNOPSYS INC ORD 3,14 %
KLA CORP ORD 3,03 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 2,98 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 2,96 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 2,92 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,98 % 9,60 %
Rentabilidade a 3 meses 3,22 % 3,29 %
Rentabilidade a 6 meses -6,94 % -9,20 %
Rentabilidade a 1 ano -10,60 % -17,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 11,34 % 11,24 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 14,74 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 18,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 20,37 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -