Templeton Growth (Euro) N (acc) EUR

LU0122614380
14,79 EUR 06/10/2022
Ações Global Categoria
-0,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 17,470 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,47 %
Tesouraria 7,53 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,38 %
Saúde e farmacêuticas 22,03 %
Industriais e serviços diversos 15,94 %
Tecnológicas 11,38 %
Operadores de telecomunicações 7,91 %
Serviços públicos 5,37 %
Financeiras 3,64 %
País Peso
Estados Unidos 48,63 %
Reino Unido 17,58 %
Japão 8,02 %
Alemanha 4,53 %
França 3,29 %
Suíça 2,80 %
Bélgica 2,27 %
Coreia do Sul 2,26 %
Hong Kong 1,81 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,01 %
GBP - Libra esterlina 16,38 %
EUR - Euro 11,52 %
JPY - Iene japonês 7,92 %
CHF - Franco suíço 2,73 %
KRW - Won sul-coreano 2,22 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,04 %
Principais títulos em carteira Peso
AbbVie Inc 2,75 %
Johnson & Johnson 2,37 %
Walt Disney Co/The 2,37 %
AstraZeneca 2,33 %
Dollar Tree 2,32 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,27 %
HCA Healthcare Inc 2,26 %
Unilever 2,26 %
Samsung Electronics 2,26 %
Medtronic Plc 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -3,30 %
Rentabilidade a 3 meses -1,60 % 0,95 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -7,35 %
Rentabilidade a 1 ano -7,16 % -2,22 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,03 % 9,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,56 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,18 % 10,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,92 %
Volatilidade do benchmark 15,20 %
Beta 0,97
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,73 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -