Templeton Growth (Euro) N (acc) EUR

LU0122614380
15,80 EUR 30/01/2023
Ações Globais Categoria
0,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 17,190 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 2,25 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,22 %
Tesouraria 7,78 %
Setores Peso
Bens de consumo 28,43 %
Saúde e farmacêuticas 19,30 %
Industriais e serviços diversos 16,69 %
Tecnológicas 11,94 %
Operadores de telecomunicações 8,08 %
Serviços públicos 5,55 %
Financeiras 3,73 %
País Peso
Estados Unidos 46,97 %
Reino Unido 15,75 %
Japão 6,96 %
França 6,42 %
Alemanha 5,94 %
Bélgica 2,45 %
Coreia do Sul 2,38 %
Hong Kong 1,79 %
Suíça 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,94 %
GBP - Libra esterlina 15,82 %
EUR - Euro 12,06 %
JPY - Iene japonês 6,41 %
CHF - Franco suíço 2,41 %
KRW - Won sul-coreano 2,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,73 %
Principais títulos em carteira Peso
AbbVie Inc 3,02 %
Tjx Cos Inc 2,73 %
Bp 2,65 %
HCA Healthcare Inc 2,51 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,45 %
Samsung Electronics 2,38 %
Johnson & Johnson 2,37 %
Unilever 2,29 %
Dupont De Nemours Inc 2,24 %
T-MOBILE US INC 2,08 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 6,11 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,81 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses 0,19 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano -0,63 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,23 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,25 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,33 % 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,64 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,67 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,61 %
Rácio de informação -0,37
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -