Templeton Growth (Euro) N (acc) EUR

LU0122614380
16,16 EUR 18/10/2021
Ações Global Categoria
3,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,59 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Global
Data de lançamento (30/09/2021) 19,790 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,59 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,80 %
Tesouraria 5,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 32,46 %
Industriais e serviços diversos 21,62 %
Saúde e farmacêuticas 12,23 %
Tecnológicas 10,38 %
Serviços públicos 8,13 %
Operadores de telecomunicações 6,56 %
País Peso
Estados Unidos 44,62 %
Japão 11,76 %
Reino Unido 10,83 %
Alemanha 8,12 %
Bélgica 3,24 %
França 2,89 %
Coreia do Sul 2,83 %
China 2,39 %
Suíça 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 46,94 %
JPY - Iene japonês 15,72 %
EUR - Euro 13,82 %
GBP - Libra esterlina 9,62 %
KRW - Won sul-coreano 3,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,53 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
NOK - Coroa norueguesa 1,16 %
CAD - Dólar canadiano 1,05 %
CNY - Yuan chinês 0,90 %
Principais títulos em carteira Peso
Samsung Electronics 2,83 %
Albemarle 2,42 %
Walt Disney Co/The 2,27 %
E.ON SE 2,25 %
Sysco 2,24 %
Marathon Petroleum Corp 2,12 %
Roche Holdings 2,09 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,00 %
Medtronic Plc 1,99 %
Johnson & Johnson 1,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,76 % 1,86 %
Rentabilidade a 3 meses 1,51 % 4,50 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % 7,88 %
Rentabilidade a 1 ano 18,82 % 28,82 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,38 % 15,13 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,00 % 12,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,18 % 13,11 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,90 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,65 %
Rácio de informação -0,45
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor 3,54
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