Templeton Growth (Euro) N (acc) EUR

LU0122614380
15,86 EUR 17/05/2022
Ações Global Categoria
0,64 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,57 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0122614380
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/12/2000
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 18,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,57 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 92,82 %
Tesouraria 7,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,44 %
Saúde e farmacêuticas 19,99 %
Industriais e serviços diversos 15,64 %
Tecnológicas 10,95 %
Operadores de telecomunicações 8,07 %
Serviços públicos 5,63 %
Financeiras 4,88 %
País Peso
Estados Unidos 50,61 %
Reino Unido 14,04 %
Japão 9,61 %
Alemanha 5,90 %
França 2,67 %
Coreia do Sul 2,45 %
Bélgica 2,28 %
Suíça 2,11 %
Hong Kong 1,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 49,19 %
EUR - Euro 15,24 %
GBP - Libra esterlina 10,68 %
JPY - Iene japonês 9,15 %
KRW - Won sul-coreano 2,71 %
CHF - Franco suíço 2,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,56 %
NOK - Coroa norueguesa 1,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,01 %
Principais títulos em carteira Peso
AbbVie Inc 2,78 %
Walt Disney Co/The 2,57 %
Dollar Tree 2,52 %
Samsung Electronics 2,45 %
Marathon Petroleum Corp 2,42 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2,28 %
Medtronic Plc 2,25 %
Johnson & Johnson 2,16 %
AstraZeneca 2,16 %
Booking Holdings Inc 2,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,86 % -4,75 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % -1,41 %
Rentabilidade a 6 meses -4,63 % -7,50 %
Rentabilidade a 1 ano -0,44 % 7,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,41 % 11,46 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,64 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,30 % 11,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,87 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,98
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,72 %
Rácio de informação -0,47
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,75