Templeton Global Total Return N (Mdis) USD

LU0923958044
4,94 USD 26/01/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0923958044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 3,740 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 10/01/2022

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,87 %
Tesouraria 5,72 %
País Peso
Coreia do Sul 18,05 %
Indonésia 13,33 %
Brasil 10,89 %
Japão 6,47 %
Singapura 5,97 %
México 5,34 %
Argentina 5,09 %
Noruega 4,92 %
Moeda Peso
KRW - Won sul-coreano 17,23 %
IDR - Rupia indonésia 12,12 %
BRL - Real brasileiro 10,31 %
USD - Dólar americano 10,12 %
JPY - Iene japonês 8,76 %
ARS - Peso argentino 6,04 %
SGD - Dólar de Singapura 5,47 %
MXN - Peso mexicano 5,45 %
NOK - Coroa norueguesa 4,60 %
INR - Rupia indiana 3,04 %
Principais títulos em carteira Peso
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 7,13 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 6,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 20-DEC-2021 6,56 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 6,11 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 3,68 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-NOV-2021 3,38 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,12 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 2,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,16 % -1,63 %
Rentabilidade a 3 meses 0,67 % 0,79 %
Rentabilidade a 6 meses 1,12 % 1,86 %
Rentabilidade a 1 ano 1,92 % 0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -5,29 % 2,93 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,72 % 1,41 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 2,30 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,26 %
Volatilidade do benchmark 5,00 %
Beta -0,03
Tracking Error 2,02 %
Correlação com o benchmark -0,02
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,21 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -