Templeton Global Total Return N (Mdis) USD

LU0923958044
4,19 USD 01/07/2022
Obrigações Globais Categoria
-4,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0923958044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 3,520 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 08/06/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 94,65 %
Tesouraria 6,78 %
País Peso
Coreia do Sul 18,48 %
Brasil 11,88 %
Indonésia 8,14 %
Singapura 6,44 %
Reino Unido 5,33 %
México 4,53 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 21,00 %
KRW - Won sul-coreano 17,27 %
BRL - Real brasileiro 13,84 %
IDR - Rupia indonésia 11,66 %
SGD - Dólar de Singapura 5,97 %
NOK - Coroa norueguesa 5,26 %
ARS - Peso argentino 4,66 %
MXN - Peso mexicano 4,62 %
THB - Baht tailandês 4,26 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,20 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 7,57 %
USD CASH 6,26 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,17 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-APR-2022 4,96 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 4,53 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 20-MAY-2022 4,06 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 3,44 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -7,39 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,60 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -7,29 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,21 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -