Templeton Global Total Return N (Mdis) USD

LU0923958044
4,00 USD 01/12/2022
Obrigações Globais Categoria
-3,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,08 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0923958044
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 17/05/2013
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/10/2022) 3,160 milhões EUR
Sociedade gestora Franklin Templeton International Services
Comissão de gestão anual 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,08 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Mensal
Mês/meses de distribuição -
Último rendimento 0,02 USD
Data do último rendimento 08/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,70 %
Tesouraria 3,90 %
País Peso
Coreia do Sul 15,72 %
Brasil 13,70 %
Indonésia 9,56 %
Japão 7,52 %
Reino Unido 6,29 %
Tailândia 5,25 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 22,23 %
KRW - Won sul-coreano 15,63 %
BRL - Real brasileiro 13,60 %
IDR - Rupia indonésia 9,33 %
JPY - Iene japonês 7,50 %
GBP - Libra esterlina 6,29 %
THB - Baht tailandês 5,23 %
NOK - Coroa norueguesa 2,98 %
INR - Rupia indiana 1,94 %
ARS - Peso argentino 1,49 %
Principais títulos em carteira Peso
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 9,57 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .875% 10-DEC-2023 8,71 %
BANK OF KOREA .905% 02-APR-2023 5,99 %
FEDERAL HOME LOAN BANKS 0% 01-JUL-2022 5,31 %
KOREA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.125% 10-JUN-2024 5,18 %
MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE 19-AUG-2022 4,88 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 15-APR-20 4,01 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 10% 05 2,73 %
ECUADOR, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 31-JUL-2035 2,69 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,46 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,24 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,16 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,29 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,87 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,51 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -